メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価

Sergey Golubev 2015.10.02 11:08 #1281

米NFPから何をExpecеするか - レビュー（efxnewsの記事に基づく）

ゴールドマン：「 9月の 非農業部門雇用者数は 21万5000 人と予想、コンセンサス予想の20万人を0.3標準偏差ほど上回る典型的なサプライズ。 9月の労働市場指標はまちまちだったので、2015年にこれまで見られた月平均21万2000人とほぼ一致する数字を予想。 8月の雇用者数も大幅に上方修正すると予想している。2003年以降、8月の偏りが明確な5業種は、8月の平均が前3ヵ月比で4万人減速し、その後の上方修正が3万5,000人となっている。今年は、これらの業種の減速幅は合計で5.6万人、政府雇用者数を除いた減速幅は8.3万人であった。8月の失業率5.11%から9月は5.1%に留まると予想しているが、危うい...。5.1％という失業率は、現在、FOMCが推定する長期的な、あるいは「構造的な」失業率を10分の2上回っている。"
モルガンスタンレー："弱い米製造業データの発表は、より強い米国の内需状況と労働市場の強さから私たちの焦点を奪うべきではありません。ブルームバーグのNFP予測ランキングでトップのテッド・ウィーズマンは、NFPは19万人増と 予測しており、コンセンサス予想の20万人を下回るが、FRBが12月に利上げを行うには十分な力強さがあるとしている。金利市場は12月利上げを過小評価しており、また、よりリスクフレンドリーな短期的見通しを考慮し、我々はUSDCHFロングを米国金利上昇でプレーする最適なFXビークルとした。"
BofAメリル：「労働市場は9月に19 万人の雇用を増やし、最近の傾向を踏襲した可能性が高い。我々の予想では、3ヶ月平均は20.4万人に減速するが、6ヶ月は21.7万人に増加するだろう。失業率は5.1%で安定し、平均時給は0.2%上昇する見込みです。月次ベースでは3年連続の堅調な伸びとなるため、前年同月比では2.4%の上昇となる。残りの月も0.2%増とすれば、12月の賃金は前年同月比2.7% 増となる。
ドイツ銀行"我々は、8月の冴えない伸びを受け、9月の非農業部門雇用者数の伸び（20万人）が緩やかに回復すると予想しており、これが上方修正される可能性がある。というのも、8月の雇用者数が期待外れとなる傾向が過去に見られたからだ。同じように、8月の雇用者数も上方修正される傾向がある。平均時給は0.2%上昇し、前年比成長率を10分の2引き上げて2.4%になると予想している。これが実現すれば、2009年8月（2.4％）以来の高い伸び率を記録 することになる。"DBは、失業率は5.1％で据え置きと見て いる。

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2015-10-02 13:30 GMT (or 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Non-Farm Employment Change] (非農業部門雇用者数変化)

過去データは173K
予想データは202K
実際のデータは最新のプレスリリースによるとn/a

実績＞予想（または過去データ）＝為替に有利（この場合USDの場合）

[USD-非農業部門雇用者数変化】＝前月の雇用者数変化（農業を除く）。雇用創出は、経済活動全体の大半を占める個人消費の重要な先行指標となる。

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EURUSD M5: USD - Non-Farm Employment Changeのニュースイベントによる100pipsレンジの値動き。

EURUSD Technical Analysis 2015, Market Condition Evaluation based Press review

Sergey Golubev 2015.10.02 13:05 #1282

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.02 14:44

2015-10-02 13:30 GMT｜【米ドル・非農業部門雇用者数変化】について

過去のデータは173K
予測データは201K
実際のデータは、最新のプレスリリースによると142Kです

実績＞予想（または前回データ）＝為替に有利（我々の場合はUSDに有利）

[USD - 非農業部門雇用者数変化】＝前月の雇用者数の変化（農業を除く）。

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"米労働統計局が本日発表した9月の非農業部門雇用者総数は14万2000人増加し、失業率は5.1％と横ばいと なった。雇用増はヘルスケアと情報産業で発生し、鉱業の雇用は減少 した。"
"9月の失業率は5.1％を維持し、失業者数（790万人）はほとんど変化 しなかった。1年では、失業率は0.8ポイント、失業者数は130万人減少 した。"

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EURUSD M5：USDによる161pipsの値動き-非農業部門雇用者数変更のニュースイベント。

金(XAU/USD)は、強気相場状態へ - M5時間枠ではクローズバーで、H4チャートではオープンバーで、です。

EURUSD Technical Analysis 2015, Market Condition Evaluation based GOLD (XAU/USD) Technical Analysis

Sergey Golubev 2015.10.04 16:36 #1283

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.10.04 18:33

EUR：今後1週間の見通し-モルガン・スタンレー（efxnewsの記事を基に作成）

"EUR：EURは依然としてリスクによって動かされる。中立的 だ。
リスクが緩和されると、EURと株式の逆相関を考慮すると、EURには圧力がかかると予想される。我々は戦術的にEUR/EMクロスのショート取引を好むが、EM通貨については選択的であろう。このような環境下では、EURUSDも弱含みとなる可能性がある。中期的には、欧州とその他の地域の金融政策の相違を背景に、ユーロは下落に向かうとも予想している。"

Sergey Golubev 2015.10.05 07:03 #1284

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セルゲイ・ゴルベブ、2015.10.05 09:02

EUR/USD: UOBによるレベルとターゲット (efxnewsの記事を基に作成)

UOBは、EUR/USDが1.1160と1.1275の範囲に収まると予想している。

"一時的なトップが存在する可能性が高いが、高値からの下げはコンソリデーションの一部であり、持続的な下げの始まりではないと見て いる。"
"ここから、1.1330を明確に上抜けた場合のみ、現在の中立的な見通しが弱気に転換さ れる。一方、このペアは、あと1週間ほど、1.1115と1.1330の間で、おそらくチョッピーな取引となることが予想さ れる。"

Sergey Golubev 2015.10.06 11:41 #1285

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.06 13:39

SEBによるEUR/USDの日中見通し（efxnewsの記事を基に作成）

EUR/USD：「売り手が反応 し続けている。薄くなったダイナミックレジスタンスに反応する売りが続いているが、進行中の弱気「フラッグ」を確認するためには、1.1150/05以下でのベアーズのイニシアチブが必要である。現在の日中の伸張は1.1115と1.1285に位置している。"

Sergey Golubev 2015.10.07 07:37 #1286

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.10.07 09:32

EURと世界のリスク図 - モルガンスタンレー（efxnewsの記事を基に作成

モルガンスタンレーは、EUR/USdが1.1120/1.1100レベルを下回り、1.0850を次のターゲットとして、例えば短期の状況ではスパイク的に抵抗レベルを突破する可能性があると予想しています。

"通貨市場にはよりリスクポジティブな環境が生まれつつあるようで、商品関連通貨や選択的なEM通貨には引き続き短期的な安心感を与えるだろう。"
"しかし、これまでのところ、通貨市場の反応は予想よりも穏やか である。このため、通貨とリスク環境の関係には疑問が 残るかもしれない。
"我々は、最近挑戦される場面もあるが、そう考えている。実際、金融政策への期待もEURに強い影響を 及ぼしている。我々のFXドライバー分析によれば、前場金利はネガティブなリスク関係と同様にEURと強い正の関係を持って いる。"
"したがって、EURと世界的なリスクピクチャーとの関係はそのままであるが、それは緩んでおり、現在では課題や政策期待のシフトを受けやすくなっていると考える。"
"全体として、現在の環境では、EURはレンジの下限に圧力をかけ、1.1120/00を下回ると、EURUSDは1.0850に向かって下落する道が開かれると予想さ れます。しかし、リスクオフイベントは依然としてEURの上昇をもたらすだろう。"

上のチャートから分かるように-価格は以下のサポート/レジスタンスレベル内のレンジで弱気になっている。

チャートのレンジエリアにある一目均衡表の雲の中にある1.1459の抵抗レベル、この場合、次のターゲットはチャートの主要な強気エリアにある1.2655の「反転」抵抗レベル、また、チャートの主要な強気エリアにある1.0924の抵抗レベル。
弱気エリアに位置する1.0924のサポートレベル、そして次の弱気ターゲットとして1.0807が挙げられる。

したがって、最も予想されるシナリオは、1.0924をブレイクして下落し、1.0807が次の弱気ターゲットとなることであろう。このペアはレンジ相場であるため、短期的には1.1459のレジスタンスまで上昇し、局所的な下降トレンドが発生することが予想されます。

Sergey Golubev 2015.10.08 07:18 #1287

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.10.08 09:16

バークレイズ・キャピタルによるFOMC議事録の予想（efxnewsの記事を基に作成）

バークレイズ・キャピタルは、今後の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録について、いくつかの予想と予測を 行った。

"9月のFOMC以降、多くのFOMC参加者が利上げ見送りの決定は「近い」と宣言 している。この発言に対する洞察を 得るために、議事録に注目する。"
"我々はまた、9月の声明に挿入された、世界経済・金融情勢によるリスクを認める新しい文についての文脈を 知るために、議事録に注目する。"
"議事録は、これらのリスクを見過ごすことを好むメンバーと、慎重さのあまり利上げを延期することを推し進めたメンバーとの間の感情のバランスを明らかにするものと思われる。"
"さらに、議事録は、米国への金融市場の波及だけでなく、海外の経済活動に注目しているメンバーの数を明らかにするはず です。"

FOMC議事録のようなインパクトの強いニュースイベントの取引ルールとして、予想よりタカ派的である＝通貨にとって良い（この場合、米ドルにとって）ことを念のためお伝えします。

テクニカル面では、EUR/USDは日中H4チャートでも日足チャートでも一次弱気と一次強気の境界線で動いており、例えばインパクトのある良いニュースイベントがあれば、相場はどの方向へも動く可能性があります。EUR/USD H4での主要サポート/レジスタンスレベルは以下の通りです。1.1317の強気レジスタンスと1.1134の弱気サポートです。日足チャートでは、1.1579のキーレジスタンスと1.0878のキーサポートレベルを確認することができます。

少なくとも日足で主要なサポート/レジスタンスレベルをブレイクすれば、今後1週間の相場がどのような方向に進むかを示す良い兆候となる。

Sergey Golubev 2015.10.08 10:13 #1288

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セルゲイ・ゴルベブ 2015.10.08 12:08

EUR/USDと金の日中見通し - SEB (efxnewsの記事を基に作成)

EUR/U SD：「もう一つの1.13+のテストが進行中。9月22日以降、ほとんどの要因がベアフラッグが建設中であることを支持しているにもかかわらず、短期チャートでは、より短期的な上昇リスクがあることを物語っている。1.1273の上抜けは1時間足の買いシグナルが点灯しており、フラッグの上限である1.1340付近のテスト（その後、下値トライに転じる）を要求している。上記のシナリオを回避するためには、価格は1.1211以下に下落する必要がある。"

金：「急騰する前に小さな後退がありそうだ。トレンドラインの売り手は、"トライアングル "波のポイント "D "をマークしており、理想的には、1169-970、1184の抵抗に挑戦し、1192の延長目標に到達するためにフォーメーションの外に向かう前に、どこか1131/26周辺で、短くて浅い "E波の安値が続くべきである。"