Denis Chugrin / Profilo

Как трейдеру оставаться сосредоточенным в процессе торговли

фокусировка трейдераПонимание психологии трейдинга играет огромную роль в становлении успешного трейдера. В конечном итоге, ваш успех зависит только от вас, поэтому необходимо понимать, как должно работать мышление трейдера. Один из наиболее важных шагов на пути к достижению долгосрочного успеха заключается в обретении умения быть организованным и сконцентрированным. Нужно научиться сосредоточивать усилия только на наиболее прибыльных формациях, чтобы четко реализовывать их, когда появляются соответствующие торговые сигналы. Такая концентрация не означает, что нужно безотрывно смотреть на экран в течение 6 и более часов. Речь идет о том, чтобы уделять время вещам, которые приносит вам больше всего денег. Многие трейдеры испытывают затруднения с правильной концентрацией. Ниже приведены несколько советов, которые помогут оставаться сосредоточенным в процессе торговли.

Сокращайте свои вотч-листы

Давайте признаем: у каждого из нас бывают дни, когда наш вотч-лист настолько длинный, что его даже невозможно запомнить. Рынок разогрет, и мы включаем в список большое количество акций, потому что не хотим упустить ни одну из возможностей. По иронии судьбы, это может привести к тому, что мы упустим все свои возможности. Если только вы не нашли волшебный секрет оставаться сверх сконцентрированным, вы не сможете следить за каждой акцией из вашего списка в течение всего торгового дня. Вместо того, чтобы перегружать свой вотч-лист многочисленными символами, постарайтесь включить в список только акции, формации в которых предоставляют наивысшую вероятность на успех. Если вам удастся отобрать 5 хороших акций на текущий день, больше и не надо. На самом деле, дейтрейдеру для стабильного роста торгового счета нужна всего одна хорошая сделка в день. Создавая объемные вотч-листы, вы распыляете усилия.

Используйте меньше технических индикаторов

Безусловно, технические индикаторы могут быть полезны. Но они могут быть серьезным препятствием на пути к достижению успеха, если неправильно используются. Все технические индикаторы рассчитываются на основании цены и объема. Это - просто инструмент, призванный помочь трейдеру упорядочить информацию. Если индикаторов на графике слишком много, вы перегружаете себя избыточной информацией, которая будет мешать вашему мыслительному процессу. "RSI говорит покупать, MACD говорит продавать, а 135EMA на 3-минутном графике говорит, что приближается пробой. Что делать?!?!" Упростите свой подход к торговле и удалите ненужные технические индикаторы. Сосредоточьтесь на индикаторах, которые действительно помогают вам улучшить принимаемые решения. Некоторые успешные трейдеры вовсе не пользуются техническими индикаторами, в то время как другие используют лишь несколько из них. Нужно найти то, что будет работать в вашем случае. Если вы решите использовать технические индикаторы, постарайтесь найти те, которые помогут вам совершать более прибыльные сделки наиболее эффективным образом.

Определите свой стиль торговли

Определите свой стиль торговлиПытаясь хвататься за любую возможность, вы обрекаете себя на неудачу. Нужно сделать упор на свои сильные качества и выработать соответствующий стиль торговли. Если вы постоянно ищете сделки в шорт и в лонг, играете на новостях и отчетах и т. д., то вы просто перегружаете себя чрезмерным количеством данных. Просмотрите свои прошлые сделки и сконцентрируйтесь на том, где удается зарабатывать больше всего денег. Если у вас пока нет длительной истории торговли, сосредоточьтесь на освоении того стиля, который вам наиболее близок. Не стремитесь стать мастером на все руки; для зарабатывания денег этого не требуется. Нужно просто хорошо освоить какой-то один стиль торговли и постоянно совершенствоваться в этих пределах.

Устраните «информационный шум»

В мире торговли, большинство сообщений, которые вам попадаются на глаза, представляют собой просто шум. Сюда можно отнести сообщения в Twitter и разнообразных тематических чатах, а также мнения «аналитиков». Конечно, интересно знать, что другие думают о той или иной акции, но в конечном итоге, это является препятствием на вашем пути к успеху. Что вы будете делать, если Джон скажет покупать, а Билл - продавать? Ориентируйтесь на собственную интуицию и свой стиль торговли, чтобы двигаться в направлении самодостаточности. Постарайтесь определить, какие сообщения могут быть действительно полезны для вашей стратегии торговли, а какие просто запутывают вас. Это вовсе не означает, что не нужно интересоваться мнением других трейдеров. Но если вы постоянно ищете у других трейдеров подтверждение собственных идей, то будете упускать много хороших возможностей, в то же время совершая ряд сделок низкого качества. Не обращайте внимание на мнение масс, действуйте по своему плану.

Устраните отвлекающие факторы

Как и любая другая работа, трейдинг требует концентрации и четкости. Поэтому нужно побеспокоиться о том, чтобы окружающая обстановка во время торговли способствовала достижению успеха. Идеальная обстановка зависит от потребностей конкретного трейдера. Постарайтесь устранить любые отвлекающие факторы, которые могут быть помехой для торговли. Вам нужно через час отвести ребенка в школу? Вас отвлекает беспорядок на рабочем столе? Вы отвлекаетесь на социальные сети? Не торгуйте в неидеальных условиях. Совершая сделку, нужно сосредоточиться на ее исполнении. Если вы обеспокоены тем, что вам нужно будет делать после торговли, или отвлекаетесь на фотографии в Facebook, концентрация вашей мыслительной энергии на сделке будет недостаточной. Да, многие трейдеры способны одновременно выполнять несколько задач. А вы? Определите, что вас отвлекает, и постарайтесь это устранить.

Торговля внутри дня с использованием 20-периодной скользящей средней

Дейтрейдинг - быстрая игра с множеством факторов влияющих на развитие событий. Для эффективной работы на любом торговом счете желательно, чтобы ваш метод торговли был простым.
Для тех дейтрейдеров, которые стремятся к максимальной простоте, отличным выбором может стать стратегия, при которой используется только 20-периодная скользящая средняя.
20 не является магическим числом или "страшным секретом" торговли. В целом, для дейтрейдинга подходит любая средняя длительность этого индикатора. Длинная 200-периодная скользящая средняя слишком запаздывает, поэтому не может быть полезна дейтрейдерам. Короткая 3-периодная скользящая средняя почти совпадает с движением самой цены, поэтому будет просто лишней на графике.
Кроме того, в данной статье мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю, однако простая тоже будет прекрасно работать. Главное условие - последовательность. Не нужно постоянно менять тип и длину периода этого индикатора.

Использование скользящих средних для анализа контекста рынка
Для определения контекста движения цены (то есть, находится ли рынок в трендовом или рейнджевом движении) требуется ситуативный подход и опыт. Прояснить поведение цены может помочь скользящая средняя.
Вот несколько вопросов, ответы на которые помогут прояснить контекст с помощью скользящей средней:

1. Находится ли в данный момент цена выше или ниже скользящей средней?
2. Как цена туда подошла?
3. Было ли пересечение цены со скользящей средней?
4. Какой наклон имеет скользящая средняя?
5. Часто ли изменялся этот наклон?
Ответы на эти вопросы должны рассматриваться во взаимосвязи, а не по отдельности. Такая интеграция позволит провести целостный анализ.
Пример использования скользящей средней для определения контекста движения цены

На рисунке приведен 5-минутный график фьючерса NQ. Показаны первые 20 баров торговой сессии.

Давайте попытаемся ответить на вопросы, поставленные выше.

1 Сейчас цена находится выше скользящей средней.
2 Она подошла туда после того, как отскочила от этой скользящей средней. Однако она не прошла последний разворотный High.
3 7 из последних 20 баров пересекаются скользящей средней. Пересеченные бары, как правило, имели длинные нижние тени. Все бары, которые не пересекали скользящую среднюю, находились выше нее.
4 Скользящая средняя имеет положительный наклон, но не очень крутой.
5 В двух случаях, на короткое время, наклон индикатора менялся на понижающийся.

Интеграция и анализ контекста торговли

Цена большей частью находилась выше линии скользящей средней и отскакивала от нее. Это признаки бычьего дня.
Однако наклон скользящей средней не крутой, а в двух случаях даже изменялся на отрицательный. Поэтому, несмотря на общую бычью картину, рынок не находится в сильном тренде.
О чем говорит такой анализ для целей дейтрейдинга?
Нужно совершать только сделки в лонг, пока не появятся медвежьи сигналы. Однако, ввиду отсутствия сильного тренда, нужно ставить короткие цели.
Сетапы для дейтрейдинга с использованием скользящей средней
После анализа рыночного контекста нужно приступать к поиску сетапов для торговли. В этом тоже может помочь скользящая средняя.
При бычьем тренде, покупайте, когда цена откатывает к 20-периодной скользящей средней. При медвежьем тренде, продавайте, когда цена откатывает к 20-периодной скользящей средней.
На приведенном графике показано, как цена вела себя после нашего анализ контекста рынка.

(Слева – участок, показанный на предыдущем графике)

Разворотный сетап из двух баров на линии скользящей средней был сигналом для покупки. Поскольку контекст был бычьим, мы вошли в сделку. Однако, как следует из нашего анализа, мы не должны гнаться за крупными прибылями.

Управление сделкой

Хотя на рассмотренном графике это неприменимо, скользящую среднюю можно использовать в качестве естественного инструмента для размещения следящего стопового ордера. Скользящая средняя следует за ценовым трендом, но имеет запаздывание.
Поэтому следящий стоп, основанный на скользящей средней, позволяет зафиксировать прибыль и, в то же время, дает достаточно пространства для колебания цены.

Заключение

Дейтрейдинг с использованием торговых сигналов в совокупности со скользящей средней - это простой способ ловли внутридневных трендов.
Этот индикатор может быть ценным инструментом в руках приверженцев прайс-экшн, потому что скользящая средняя наносится непосредственно на график цены и взаимодействует с ней. Глядя на скользящую среднюю, нужно также рассматривать поведение цены.
Откройте график и нанесите на него 20-периодную скользящую среднюю. При достаточной практике, этот индикатор может быть единственным, который вам необходим для успешной торговли.

Ситуативный или системный трейдинг?

Ситуативная торговля основана на принятии решений самим трейдером, который определяет, какие сделки необходимо совершать, исходя из текущих рыночных условий. Системная торговля основана на правилах. Здесь сама система торговли четко предписывает, какие сделки должен брать трейдер независимо от сложившихся рыночных условий. Для того чтобы построить торговую систему как для системной, так и для ситуативной торговли необходимо понимать логику рынка, а такому взгляду на торговлю можно научиться только на курсах для трейдеров от профессионалов.

Ситуативная и системная торговля могут быть одинаково прибыльными. Поэтому, выбирая свой стиль, трейдер должен исходить из своих личностных качеств. Некоторые трейдеры способны сразу же понять, какой стиль торговли им больше подходит, а другим нужно попробовать тот и другой, чтобы выбрать какой-то один.

Ситуативная торговля: преимущества и недостатки

Ситуативная торговляСитуативная торговля основана на принятии решений трейдером, который оценивает доступную ему на текущий момент информацию, чтобы открыть сделку или продолжать искать лучшую возможность. Хотя ситуативный трейдер может (и должен) следовать своему плану торговли, который содержит четкие правила, все же вход в сделку и управление ею он выполняет на свое усмотрение.

Например, ситуативный трейдер может, посмотрев на графики, заметить, что выполняются все критерии для открытия сделки в лонг, но отказаться от ее совершения из-за того, что в этот день на рынке слишком низкая волатильность, поэтому высока вероятность того, что цена не достигнет целевого уровня прибыли.

Преимуществом ситуативной торговли является то, что она адаптируется к текущим условиям рынка. Можно иметь великолепную систему торговли, но если вы знаете, что она обычно плохо работает в определенных условиях, то сделку можно пропустить. Или наоборот, если вы заметили, что ваша стратегия очень хорошо работает в других рыночных условиях, то можете в такие периоды времени несколько увеличивать размер своих позиций, чтобы извлекать максимальную прибыль.

Недостатком ситуативной торговли является то, что многие трейдеры склонны к угадыванию. На практике, их торговые решения могут оказываться плохими, поэтому им стоит использовать более системный подход. Ситуативные системы торговли имеют большую зависимость от психологии трейдера, чрезмерная жадность или страх которого способны быстро уничтожить прибыльный потенциал всей системы.

Системная торговля: преимущества и недостатки

Системная торговля строится на правилах, а решение о совершении сделки целиком и полностью принимается системой. Решения при системной торговле являются абсолютными, у трейдера нет возможности отказаться от совершения сделки по своему желанию. Если критерии удовлетворяются, открывается позиция.

Просмотрев свои графики, системный трейдер может обнаружить, что удовлетворяются критерии его системы для сделки в шорт. В этом случае он не раздумывая совершит сделку, даже если интуиция подсказывает ему, что она не очень хороша.

Стратегии системной торговли легко поддаются автоматизации, поскольку имеются четко оговоренные правила, которые компьютер может применять от имени трейдера. После того, как создана компьютерная программа для проверки соблюдения требований системы для совершения сделки, она способна торговать без вмешательства трейдера (выполнять вход, выход и управлять сделкой).

Преимуществом системной торговли является то, что она не зависит от психологических причуд трейдера. Система берет все сделки, независимо от ощущений трейдера.

Недостатком является то, что стратегия, построенная на системной торговле, является трудно адаптируемой. Сделка совершается каждый раз, когда выполняются условия, то есть даже на неблагоприятном рынке. Для решения этой проблемы можно дополнять систему новыми правилами, но это зачастую приводит к отбраковке некоторого числа потенциально прибыльных сделок.

Выбор трейдера: ситуативная или системная торговля?

Выбор трейдераСитуативный и системный стили торговли преследуют одну и ту же цель - заработать деньги. Однако путь к цели несколько отличается, а каждый из стилей имеет свои преимущества и недостатки. Хотя эти две системы торговли могут даже приводить к совершению одних и тех же сделок, лишь одна из них будет лучше сочетаться с личностью конкретного трейдера.

Ситуативная торговля больше подходит тем, кто хочет контролировать каждое решение самостоятельно (определять момент входа/выхода, задавать размер стоп-лоса и т.п.). Ситуативные трейдеры зачастую чувствуют себя некомфортно при одной лишь мысли о необходимости передать полный контроль над торговлей компьютерной программе. Ситуативная торговля привлекает как тех, кто любит контролировать все в своей жизни, так и тех, кто просто хочет иметь возможность адаптировать свои сделки под текущее состояние рынка.

С другой стороны, системная торговля лучше всего подходит тем трейдерам, которые хотят добиться в своей торговле таких качеств, как скорость, четкость и точность. Системных трейдеров не смущает необходимость передать полномочия о принятии решений компьютерной программе. Наоборот, они с удовольствием готовы снять с себя значительную долю ответственности. Как правило, системные трейдеры - это логически мыслящие личности, имеющие за плечами опыт в таких областях, как программирование и математика.

Сочетание ситуативной и системной торговли

Можно быть ситуативным трейдером, использующим системную торговлю, но невозможно быть системным трейдером, использующим ситуативную торговлю. Например, ситуативный трейдер при принятии решения о входе в позицию может использовать определенную систему и брать каждую сделку, которая появляется по этой системе, но затем управлять сделкой и выходить из нее на свое усмотрение. Системный трейдер не имеет такой возможности, потому что он должен строго следовать своей системе. Если системный трейдер отклоняется от нее (даже в одной сделке), он становится ситуативным трейдером.

Усреднение убыточной позиции

Убыточные сделкиУбыточные сделки случаются у любого трейдера. Это связано с тем, что ни одна система торговли, насколько хороша она бы ни была, не может оказываться правой в 100% случаев. До тех пор, пока размер убыточных сделок остается меньше, чем размер прибыльных (то есть соотношение риска и прибыли благоприятно для трейдера), или пока количество убыточных сделок меньше, чем число прибыльных (то есть имеется благоприятное соотношение прибыльных и убыточных сделок), убыточные сделки можно считать нормальной частью внутридневной торговли.

Однако человеку свойственно желание избежать любых убыточных сделок, даже самых мелких и редко случающихся. Отчасти, это происходит под воздействием общественного мнения. В результате, некоторые трейдеры, находясь в убыточной позиции, применяют стратегию, известную как усреднение позиции.

Что такое усреднение

Усреднение позиции - это стратегия, которая применяется для снижения средней цены входа в сделку. Ее обычно используют трейдеры, которые находятся в убыточной позиции, но не могут с этим смириться.

Усреднение выполняется путем добавления контрактов (акций, лотов) по более низкой цене, что приводит к снижению усредненной цены входа. Например, если цена начального входа была 25.00, после чего произошла докупка по 24.00, то усредненная цена входа будет равна 24.50.

Чисто теоретически, усреднение можно продолжать бесконечно, добавляя все новые и новые контракты по все более низким ценам. Однако на практике сумма маржи, необходимой для продолжения добавления, в конечном итоге превысит баланс торгового счета трейдера, что сделает невозможной дальнейшую покупку торгуемого инструмента.

Усреднение является ошибкой

Усреднение является ошибкойТрейдеры, которые используют усреднение, предполагают, что рынок когда-нибудь все-таки развернется в их направлении. Они считают, что при подобном снижении усредненной цены входа рынку достаточно будет пройти гораздо меньшее расстояние, чтобы их сделка вернулась в прибыль. Эта теория в некоторых случаях срабатывает, что, к сожалению, укрепляет веру трейдера в стратегию усреднения. Однако в конечном итоге, она перестанет работать. И когда это случится, убытки будут настолько огромны, что большинство трейдеров уже окажутся неспособными восстановиться.

Концепцию усреднения можно считать странной, потому что она исходит из допущения, что данная сделка не сработала, но тем не менее, принимается решение о том, чтобы продолжать оставаться в позиции и даже наращивать объем инвестированных средств. Трейдеры зарабатывают в долгосрочной перспективе за счет того, что поддерживают свои убытки на низком уровне, забирая, когда представляется возможность, более крупные прибыли. Стратегия усреднения позиций - полная противоположность такому подходу, поскольку она открывает потенциал для очень крупных убытков. Вместо усреднения трейдер должен применять конкретные критерии стоп-лосса (например, фиксированная сумма или сигнал к выходу из позиции) и придерживаться их, не делая исключений.

6 простых правил психологии успешного трейдера

Давайте рассмотрим несколько способов, которые применяют многие успешные трейдеры, чтобы психологически настроиться на торговлю и контролировать свои эмоции.

Дайте двум людям одинаковый набор правил и инструментов для торговли, и через год вы увидите у них разный результат. Одна из возможных причин этого - их индивидуальный стиль торговли: как они в процессе торговли справляются со своим темпераментом, каковы их убеждения в отношении рынка, склонны ли они больше к страху или к жадности, и как они развиваются как трейдеры. Когда вы осознаете, что торговля основывается на психологии, то можете сосредоточиться на своих действиях и проблемных областях.

Рассмотрим шесть моментов, которые нужно учитывать, чтобы правильно оценить себя, свою мотивацию и перспективы.

Найдите стиль торговли, который соответствует вашей личности и стилю жизни

Найдите стиль торговли, который соответствует вашей личности и стилю жизниСледует подбирать тот стиль торговли, который соответствует вашей индивидуальности, а не стараться подстроить себя под какой-то конкретный стиль торговли. Если вам сложно самостоятельно определить свой стиль торговли, то вам помогут опытные преподаватели с многолетним стажем торговли и обучения трейдингу.

Найдите стиль, который будет работать именно для вас. Речь идет не только о прибыли и убытках, а о том, как он согласуется с вашим темпераментом, долгосрочными финансовыми целями и другими жизненными ценностями. Некоторые трейдеры добиваются успеха, используя краткосрочный, более активный подход к торговле. Других больше привлекает позиционная торговля. Поймите, что "заводит" вас, и разработайте соответствующую стратегию.

Не позволяйте, чтобы интуиция привела к импульсивной торговле

Торговля может начинаться с интуиции или какой-то идеи, но затем должна пройти закалку дисциплиной и объективными критериями торговли.

От вас не требуется торговать, как робот. Ваши интуиция и опыт могут принести большую пользу. Например, вы заметите, что в каком-то магазине всегда много покупателей, и захотите глубже изучить эту компанию и ее акции. Вас может привлечь реклама на телевидении, статья в глянцевом журнале или повальное увлечение людей каким-то конкретным гаджетом. Но не позволяйте импульсивности взять верх над дисциплиной. Многие успешные трейдеры понимают, что идея или впечатление от компании не являются причиной для открытия сделки, но могут послужить поводом для проведения углубленного исследования.

Будьте терпеливы

Знайте, чего вы ищете, и дождитесь, пока найдете это.

Успешные трейдеры умеют ждать своей сделки и противостоять желанию распыляться на что-то другое. Кто-то сказал, что торговля - это на 90% ожидание. Соблюдать дисциплину - значит не поддаваться искушению переторговывать или гнаться за рынком. Могут быть периоды затишья, когда нет акций, удовлетворяющих вашим критериям. В этом нет ничего плохого.

Осознайте свои слабые стороны и развивайте сильные

Работайте с тем, что вам нравится, и что у вас получается, тогда ваши недостатки покажутся не такими уж большими.

Один из ключевых принципов повышения результативности заключается в развитии своих сильных качеств. Концентрация на них может зачастую принести лучшие результаты, чем попытки наладить то, что не работает, или освоение того, что не приносит радости. Как правило, люди добиваются большего успеха в том, что им нравится делать, и что у них хорошо получается. Чтобы сделать работу трейдером своим основным источником дохода, не надо быть специалистом во всех аспектах торговли. Нужно просто понять свои сильные стороны и стараться использовать их в полной мере. Недостатки игнорировать нельзя, но можно ограничить их влияние и работать над ними. Если вы не понимаете какой-то рынок, можно просто не торговать, а не тратить энергию на его изучение.

Когда проигрываете - учитесь

Полученные знания применяйте к будущим сделкам, не позволяйте им пропадать впустую.

Опытные трейдеры не корят себя за ошибки и неудачи, а учатся на них и рассматривают их как возможность улучшаться и повышать результативность своей торговли. Трейдеры, которые действуют импульсивно и бессистемно, постоянно повторяют одни и те же ошибки или упускают хорошие возможности.

Примите на себя ответственность за любые результаты

Примите на себя ответственность за любые результатыУспешные трейдеры не ищут оправданий. Они стараются избегать крупных убытков и зарабатывать, не зацикливаясь на том, чтобы всегда оказываться правыми.

Успешный трейдер всегда несет ответственность за каждую свою сделку - прибыльную или убыточную. Когда вы являетесь настоящим хозяином своих сделок, вы можете их контролировать. Если же вы хвалите себя за хорошие сделки, а в плохих вините кого-то другого или какие-то обстоятельства, вы не сможете вынести ценных уроков из своей торговли.

Заключение

В процессе торговли приходится сталкиваться со сложностями и возможностями. Правильный психологический настрой так же важен, как и выбор рынка, стратегии или индикаторов. Правильный настрой позволяет лучше ориентироваться в условиях разного рынка. При неправильном психологическом настрое, вы будете повсюду натыкаться на одни и те же проблемы. Необходимо знать, что у вас хорошо получается, осознавать свои слабые стороны и действовать соответственно.

Успешная торговля акциями с точки зрения простой математики

Наивность новичкаКак вы полагаете, какой процент прибыльных сделок необходимо иметь трейдеру, чтобы его торговля была стабильно прибыльной в долгосрочной перспективе? 60%? 70%? 80%?

Удивитесь ли вы, если узнаете, что некоторые из лучших трейдеров акциями имеют только 50% прибыльных сделок, а некоторые свинговые и позиционные трейдеры - всего 40%?

Если вы на рынке - новичок, то скорее всего вам трудно будет поверить в такую статистику, но это - правда. Далее мы рассмотрим, почему это возможно.

Наивность новичка

Многие начинающие трейдеры уверены, что прибыльными должны быть не менее 70-80% сделок, чтобы можно было успешно зарабатывать на жизнь на фондовом рынке. Но это не так!

Наоборот, вовсе не надо иметь такой высокий процент удачных сделок, чтобы получать стабильную прибыль из года в год.

Вы можете спросить: "Как трейдер или инвестор, который получает чистую прибыль всего в 4, 5 или 6 сделках из 10, может в конечном итоге оказаться в плюсе?"

Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно просто понять, что...

Прибыльная торговля - всего лишь игра чисел

Чтобы торговый счет трейдера регулярно увеличивался, он должен всего лишь обеспечить, чтобы средняя прибыль в его положительной сделках была стабильно больше, чем средний убыток в отрицательных. Давайте рассмотрим пример.

Допустим, трейдер покупает / продает 10 разных акций и получает следующий результат:

5 прибыльных сделок закрылись со средней прибылью 400$ каждая, итого: +2000$ (5 х 400$)

5 убыточных сделок закрылись со средним убытком 200$ каждая, итого: -1000$ (5 х -200$)

Каков суммарный чистый итог этих 10 сделок, где доля прибыльных сделок составила "всего" 50%? Трейдер получил приличную прибыль 1000$ - расчет несложный. Приемлемая схема, правда?

Не нужно быть "снайпером" при отборе акций

Начинающего трейдера ожидает настоящее потрясение, когда он осознает, что стабильно прибыльная торговля - это всего лишь игра чисел!

Это означает, что вовсе нет необходимости производить сверхточный отбор инструментов для торговли, чтобы победить рынок.

Лучше сосредоточиться на разработке системы торговли, которая бы обеспечивала более высокие средние прибыли в положительных сделках по отношению к убыткам в отрицательных. Если доля удачных сделок составляет 55-60%, то отношение средней прибыли к среднему убытку может быть 2 к 1. Когда на рынке есть сильный тренд, это соотношение может даже увеличиться.

Есть еще одна хорошая новость: добиться, чтобы средние прибыли были больше убытков, легче, чем вы можете себе представить.

Как склонить шансы в свою сторону

Как склонить шансы в свою сторонуДля обеспечения необходимого математического преимущества для стабильно прибыльной торговли нужно просто дисциплинированно и постоянно делать три вещи:

1.) Оставаться в тренде, пока он не перестанет быть вашим другом

Когда вы находитесь в позиции, которая устойчиво движется в вашу сторону, абсолютно необходимо дать прибыли возможность расти, пока в акции/ETF сохраняется трендовое движение!

На здоровом рынке акции-лидеры (как правило - компании с небольшой и средней капитализацией, с сильным ростом квартальных прибылей и высокой относительной силой) движутся за счет моментума и повышенного спроса на них со стороны институционалов.

После того, как акция вырывается из базы консолидации и начинает направленное движение, такой тренд может продолжаться несколько месяцев или даже лет.

Более того, чем дольше сохраняется тренд, тем выше вероятность, что он продолжится. Вот почему часто кажется, что сильные акции, выходящие на новые High, просто невозможно остановить. Просмотрите графики, и вы легко найдете много реальных подтверждений этому утверждению.

2.) Знать, когда пора выходить - без колебаний!

Второй элемент, который поможет склонить шансы в вашу пользу, - всегда и непременно ставить защитный стоповый ордер на заранее определенном уровне сразу же после входа в каждую новую сделку.

Как бы по-бычьи ни выглядел график акции, какие бы положительные изменения не намечались в компании, кто бы ни предсказывал сильное ралли на основании якобы инсайдерской информации, акция очень часто будет резко отваливаться вниз. Помните: всегда найдется причина для разворота, которую невозможно предусмотреть.

Но если вы знаете, что у вас уже выставлен стоп-лосс на заранее определенном уровне, сразу же после входа в сделку, вам не о чем беспокоиться (правда, иногда случаются досадные гэпы на открытии вследствие выхода непредсказуемой новости).

Наоборот, вы должны радоваться каждый раз, когда цена проваливается к вашему уровню стопа, и вы выходите из сделки с убытком.

Почему? Потому что это означает, что вы придерживаетесь дисциплины, которая необходима, чтобы быть успешным трейдером в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, неспособность быстро отсекать убытки, когда сделка заходит слишком далеко против вас, может привести к мучениям, разочарованию в трейдинге и даже опустошению банковского счета.

Приходилось ли вам когда-либо слишком долго сидеть в сделке, вместо того, чтобы просто отсечь убыток и двигаться дальше? Если да, то вы знаете, что ничего хорошего из такой ситуации не выходит. Это закон торговли.

3.) Обеспечить положительное преимущество путем правильного размещения стопового ордера

Теперь вы понимаете, насколько важно позволить моментуму работать на вас в прибыльной сделке, и как важно быстро выйти из позиции, когда ситуация переворачивается. Связующее звено между двумя этими элементами успешной торговли - правильное определение места установки начального стопа при входе в сделку.

Неудивительно, что существует множество технических индикаторов, призванных помочь трейдерам точно определить, где поставить стоповый ордер.

Один из популярных способов - установить стоп сразу под уровнем поддержки, обозначенным скользящей средней (для краткосрочной и среднесрочной свинговой торговли хорошо работают 20- и 50-дневные скользящие средние). Для акций, находящихся в восходящем тренде, стоп можно также ставить под предыдущий разворотный Low, по которому проводится трендовая линия. Вы можете использовать оба эти метода, потому что они просты, но очень эффективны.

Быстрый и грубый метод постановки стопов

Даже если вы абсолютно ничего не понимаете в техническом анализе и с трудом читаете графики акций, есть хороший способ постановки стопов, который позволит защитить ваш торговый счет.

Если вы торгуете высоковолатильными акциями, можно просто ставить стоп на уровне не ниже 7-8% от точки входа.

Например, если акция в момент входа стоила 50$, то, исходя из цифры 8%, стоп должен располагаться не ниже, чем на 46$ (50$ х 8% = 4$ стоп).

Для акций с очень высоким значением бета (например, $TSLA), стоп может быть больше. Для большинства ETF лучше использовать более короткие стопы, потому что многие (но не все) из них имеют небольшую волатильность.

Почему мы говорим о том, что 7-8% - это правильная величина для стопа в таких акциях? Для объяснения нужно вернуться к началу статьи.

Напомним, что вы должны просто следить за тем, чтобы прибыльные сделки были не менее чем в два раза больше убыточных. Это называется соотношением прибыль/риск. Нужно стараться, чтобы такое соотношение было не менее 2:1. При этом полученная прибыль вдвое перекроет убыток.

Поскольку большинство пробоев в акциях, когда имеется моментум, приводят к ралли не менее 15-20% (а порой и больше), прежде чем цена сделает остановку, использование стоп-лосса на уровне 7-8% дает то самое соотношение прибыль/риск 2:1.

Если вы дочитали статью до этого места, значит вы серьезно настроены улучшить свои знания в области торговли и стать успешным свинговым трейдером или инвестором, который с умом вкладывает деньги.

Даже у опытных трейдеров, торгующих много лет, случаются ошибки. Что уж говорить про новичков на рынке!

Но можно с уверенностью сказать, что, даже делая кучу ошибок, можно в итоге получить чистую прибыль, если просто стараться всегда привлечь математическое преимущество на свою сторону.

Легендарный инвестор Джордж Сорос однажды сказал: "Важно не то, правы вы или неправы, а то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда неправы". С этим нельзя не согласиться.

Так выглядит опыт

How does technical analysis

Once adherent between technical analysis and fundamental investor, a dispute arose about the technical analysis of performance. Fundamental investors sent his opponent a line graph and asked to predict market movement. No further information has not provided it. Whether it was the stock index, commodity, or some other asset? Was it a tick chart, minute, hour, day, week or month? Perhaps it was randomly generated line on the graph? Trader practicing the use of technical analysis said that the market will probably continue to do, what does (and he grew up in that time), but it may fall. How was he to know what will happen the next day with the line on the graph? Perhaps in this way the investor he wanted to prove to myself that technical analysis does not make sense. But, he did not prove anything. He just asked the wrong question and got a meaningless answer.

As Edward Denning said, "If you do not know how to ask the question correctly, you will not find out anything." What should be the right question? Enyshteyn Albert, who once wrote: "If I had one hour for solution of the problem, and depended on my life, I would spend the first 55 minutes on the correct formulation of the question. Because as soon as I formulate the question correctly, I will be able to solve the problem in less than five minutes. "

It is important to know that assumes in some technical analysis. Before a trader can confirm or disprove his hypothesis, he must first understand whether his basic assumption is true or false.

What is Technical Analysis

Technical analysis is based on information about price and volume, the correct interpretation of this information can with high probability to predict the change in direction of price movement. Experts on technical analysis as a visual representation of price movement using graphics. Before computers became widespread, traders to get the same information had to watch the tape of prints and drawing graphs yourself. However, we should not forget that the fundamental factors and often are reflected in the chart. Sometimes the price movement behind the fundamentals, so in this situation, the price will continue to move even after the changes in fundamental factors. In other cases, the fundamental factors may have the effect of advancing, so fundamental news can lead to visible changes in the schedule, as it was expected and already reflected in the price.

Each bar on the chart represents the culmination of the views of millions of market participants and, accordingly, formed the demand and supply. Market participants entering into a position to express their opinion on the direction of movement of the asset in the future, and asset price moves in one direction or another. They buy if they think that the price will rise and sell when they find that the price will fall. If they do not have a definite opinion, the price is likely to be unable to move or be located in the lateral movement. Technical analysts do not care why market participants came to this opinion. He's just trying to figure out this view, looking at the chart. Therefore, technical analysis studies the behavior of the market, which is reflected in the price and volumes.

Studies show that people behave predictably enough, when they are in similar circumstances. The market rises and falls as a result of certain psychological biases and reactions of market participants. History can be repeated, but with 100% accuracy. Therefore the technical analyst must be reasonable, trying to form an opinion about the future direction of the price movement. With that said, the technical analysis - rather, it is an art, not a science. The price chart is most likely nothing to say to the trader, if there is no context and additional information about the intentions of market participants. Technical analysis - a tool. But no tool, fundamental or technical, can not accurately model and predict what will happen in the market, it can only help improve the chances of discovery of a successful transaction. Trading - a game of probabilities, so at the opening of the transaction is necessary to use all available methods and means, to the chance to be on your side.

How to use technical analysis

Having dealt with the fact that is a technical analysis, you need to decide how to use it. Not worth looking at the chart, trying to predict what the market will do in the next minute, the next day, a week, or next month. This is silly. The right question, which must be specified trader, looking at the chart, is quite simple: "What the market is doing at the moment?". We need to forget about the predictions, look at the schedule and try to see what it says about the behavior of the market directly to this point. Looking at the history you need to assess what the market has done to date. whether it is in ascending or descending trend or sideways? It is necessary to study the charts, trying to find the key to market movement. For example, if there is a series of peaks in the graph, each of which is higher than the previous? Is there a history of previous highs, which may serve as resistance? How strong is the trend? Were there any significant setbacks? And so on.

Reading the graph - this skill. As in any other business to learn how to read charts, we need time and practice to master this skill differently and correctly it will not apply. When the trader has read what the market says, and not what he has to say, then formed an opinion about what is happening and take appropriate decision on whether to open a purchase transaction for the sale or to refrain from trading. From opening transactions should refrain whenever there is no understanding of what the market is doing at the moment. Before you take any action necessary to wait until the market will tell you that it does.

In order not to make rash actions and not wasting money in front of the position does not need to answer three questions:

- When the market gave the signal?

- When the market confirmed this signal?

- What needs to happen in order to understand soveyu wrong?

For example, if the stock pulled back from the resistance level, it may serve as a signal. You can wait until the price comes back a second time will rebound from this level of resistance. Such price behavior will confirm that the level of hold and it is unlikely break through. When the confirmation, you can open the deal to shortstop. Market report that the decision is wrong, if the price will be back up and pobet resistance level. At the opening of such a transaction can be to put a stop order above the resistance level that the loss was small and controlled.

Does technical analysis?

The answer depends on who uses it. Any tool is useless if it is in the hands of someone who does not know how to use it. Jesse Livermore, the legendary investor, who used to trade their skills of technical analysis when reading a tape, said.. "If you have a minute, I'll tell you how to make money on stocks Buy at low and sell at the maximum if you have 5 or 10 years, I'll tell you how to figure out when the stock is at a minimum, and when at the maximum. "

The truth is that trading - a hard lesson, but not in the sense as understood by many. I recently read an article on the Internet with criticism of technical analysis. As one of the reasons cited is that most large institutional hire the smartest people in the world with advanced degrees to trade, using the best quantitative strategy. In view of this statement, it would be foolish to believe that a private investor can win the fight against this intellectual power. Perhaps the first statement and fair, but the second - not very. Start trading, the trader is slowly beginning to understand that to follow, to be afraid and do not need to control the so-called geniuses of quantitative analysis, and much more insidious opponent, and that opponent is the trader. Trader constantly have to fight with yourself. It is the market, it is predictable, it lends itself to two enemies - fear and greed - at the wrong time. It was he - the reason that well-trained technical analysis professionals can read on the chart the behavior of market participants. It is because of this predictability, which is inherent in human nature, the graphs are formed certain models. Therefore, the greatest challenge for every trader is his own natural essence, and victory over it will be his greatest achievement. That's why the path to becoming a trader is through mastery of himself.

blissful ignorance

Many trading systems promising quick wealth, based on the specific technical principles. The only thing that they can actually make for only three days or several weeks or even several months - this is to provide an understanding of certain bases, such as graphic pattern. With such knowledge, the trader becomes more dangerous opponent for themselves and their portfolio than someone who does not know anything, because now he is armed with a false sense of competence. He thinks he has the knowledge, so the catches in the market with his head, but his money flowing into the pockets of those players who really know what they are doing.

Therefore, the correct answer to the question "Does technical analysis?" - It depends on who asked the question. If the question is addressed to the experienced trader (professional or private), use technical analysis as a tool, the answer may be yes. And if the answers to the question who recently learned the word "trading", it can be negative.

Four steps to a profitable trade

On the way to profitable trading you will find many obstacles, especially if you incorrectly interpret the indicators can not test their trading strategy or develop your own set of rules. Consider the four steps that will help to overcome these obstacles.

In this article we will look at the system and some wrong approaches to them. We also examine the most effective way to successful trading and how to build your career as a trader.

Lessons to be learned

Lessons to be vyuchitEsli pay attention to a lot of forums on trade. From the comments posted there, we can conclude that many traders use the system, which do not understand. They may not know what each of the indicators, and how to interpret them. They also may not know the basics of technical analysis, such as support and resistance levels and trend lines. People often think that if one line crosses another, the price is sure to reach some areas, and the deal will be profitable. Do not we all do not want it to be this way?

In fact, there is a strong likelihood that the transaction will not bring profits. On this there is a reason traders do not know the principle of operation of the system. Some do not follow any system that has been tested and has a clear set of rules. We are talking not only about the newcomers. We're talking about people who have several years of experience. It is no wonder that they can not achieve a stable income, or even some sort of profit. As a newcomer to reach a stable level of profitability of trading in the market?

Choosing a system on which you want to trade, better described first pass 4 steps, before proceeding to business.

Step 1: Evaluate at least 100 signals

- Write down all the rules of the system, including information about when to trade and when - no.

- Analyse on the history of more than 100 signals - whenever you went in and out, at what time, and at that moment showed indicators. A good way to do this - to take advantage of graphics programs that allow you to scroll through the charts bar by bar.

- Take a screenshot of what it looks like the market, and provide them with a short note. Write down what you know and do not understand. It is important to understand the system and find out all the controversial points before you start trading.

Suppose, for example, that the description of the system contains information on how to enter, executed at the end of the first candle of the bar, which is beyond the limits of the intersection of moving averages. Stop-loss is only 7 cents. Surface analysis shows that if the candle passes more than 15 cents, the price often rolls 7 cents, followed by a long movement. However, the creator of the system has not considered and therefore, did not mention this. But it is - an important observation, which a trader should know, because it influences decision making. Such moments have to be taken into account to create your own version of the system.

It is always better to identify these shortcomings in the analysis stage. Having a live trading, you will experience the emotions that prevent you to understand why you get a loss. This is because the manifestation of emotions in your brain decreases performance. And in the case of strong emotions (loss), brain performance may be reduced to 25-30% of the normal level. That is why it is important preliminary analysis of any new system based on no less than 100 signals. You will be able to quickly understand its weaknesses and ambiguities; there will always be something that you consider dubious - this is natural. Therefore, start with the use of systems which are completely described by their developers. Otherwise, you will have to invent everything from scratch. When you know the rules of the system, you can go to the next step.

Step 2: Analyze signals, without looking at the follow-up data

Analyze signals, without looking at the next dannyePoluchiv idea of ​​how the system works, you can begin to trade on paper. You can simulate trading, scrolling schedule forward by one bar. Find the signals 200-250 for the last period and view the first 100. This will give you signals 100-150 for the practical study. Look closely at the signals that appear on these bars 100-150. It is also good to involve a screenshot into a Word document or another program and add to it a short description. Analyze several signals in the day, as long as you do not know the system thoroughly, and to assume all the possible scenarios that may occur. After analyzing the inputs 100-150, you will gain an understanding of the system and know how to look appearing signals. This will give you a better understanding of the global picture.

Do not stop there. Continue to periodically analyze these signals, for example, once a week or once every two weeks. This will quickly understand and feel your trading system. Over time, you will find that some ambiguities clarified.

It is necessary to take into account another factor - the impact on the price of the news. There are several free news archives available calendars. Look at what happened in the market, it came to specific news. Sometimes the market suddenly freezes for a while, and then suddenly shoots up or down after the news.

Some things you will notice are dictated by the important support and resistance levels, Fibonacci levels and trend lines. This will help you know when to trade and when - no. Even if your trading system gives a buy signal, you can decide not to enter the position, if there is a strong level of support or resistance, adverse to your position.

Step 3: Transactions in demo mode

The next step - is the 100 transactions on a demo account. This will simulate a trade on the market in real time. This may seem unnecessary, but the more you know about the behavior of your system in a variety of market conditions, the faster you will be able to make a profit in the real market.

It is important to record all of their inputs. Register what prompted you to enter the market, their thoughts and feelings at the time, will give you another big advantage at this stage: you will see how your decision-making process, and that is usually accompanied by a decision about entering into a transaction.

Regularly analyzing your records, you will better understand themselves and the impact on the psychology of trading. It is important, of course, to record all inputs, making entry and exit screenshots. We need to reflect and how you manage your positions, for example, you adjust the stop-loss. All this should be accompanied by comments on the actions taken and the current situation on the market. "In the heat of battle," many things can be perceived differently. When you do not have an open position in the market, you have the opportunity to cool-headed analysis.

When emotions are included, they have a strong influence on the decision-making process that leads to rash decisions. You can not understand what kind of thoughts raced through your head at that moment in time, but if you take the trouble to document its inputs, it will help you to identify the weaknesses of your psychology and decision-making process.

We must make decisions about each of these events:

- Entry into the market

- Determination of position size

- Determination of levels of stop-loss and profit target

- The transfer of the stop-loss and profit target, ie, overall management of the open position.

Your decision depends on your knowledge, skills and thought processes and emotions. Having a reliable and tested systems - is not enough. At a trader's profitability is significantly affected by the psychology of trading. Your success depends on your psychology. Remember, the more you practice, the better your results.

In the early stages of the trader's career the most important task should be to conduct a comprehensive study of the system that you plan to use. At this stage, do not focus on the idea of ​​making money. It is necessary to make some effort before you will be able to get the result. This happens not only in trading. When trading you run into losses, which will be accumulated as long as you do not know your system thoroughly. It is better to take the time to perform the tasks that we have considered above. Focus on one system, take the time to know her better. Remember that during the transition to real-time trading environment has changed, so it is best to assume and be prepared for various scenarios that you may encounter.

Step 4: Trade in real time

Commercial real vremeniVsegda better to start small, to study the situation, and then slowly move forward. Start with small positions. Trading in real-time is different from the simulation, so you need to minimize your risks.

Start with minute chart and the minimum size of the position, which allows your broker. When you first start trading in real time, it is better to do 50-100 deals with a minimum size position.

You may find that, considering all the effort you spent to study your system, you can open large positions. Although it is - a normal way of thinking, it does not take into account a single variable, which was not available in demo trading - your emotional reaction. As mentioned above, they have a significant impact on trade in real time. You have yet to understand their psychology. The only way to do this - to trade in real time and get used to the inevitable place orders, make a profit or incur losses.

When you start real trading, you need to consider the following points:

- The emergence of strong emotions reduces your ability to analyze the situation that is blocking your ability to learn. Therefore, we must be aware of these emotions and not let them affect your trading.

- Emotions impair your analytical skills and are a major cause of irrational transactions.

- To begin with, invest in a small amount of the market. Teach your brain does not experience the euphoria of winning trades and do not regret the loss of money. This is - the optimum psychological state. If you manage to reach it, at least to a certain extent, you can continue to move forward in my trading career.

Talent trader and talent researcher

I met a man who could find the idea of ​​speculation, understands the movement of stock within days and has a brilliant analytical mind. In this unstable and live with the market still can not, but trying. Why? Because:

1) There are talented researchers

2) There are talented traders (1 case per million in one person may combine two faces. Then it's ready to dollar multimillionaire)

--------------------------------------

1) researchers Qualities:

- supernablyudatelnost

- Ability to absorb vast amounts of information

- The ability to process this information, synthesize and crystallize from it ideas

- The ability to deep analysis, the absence of superficial thinking

With all these qualities you can still not make a living. What's wrong with a man who has only talent researcher?

The most important difference from the trader researchers - is the ability to show the maximum of their mind and concentration under stress, time constraints, unfamiliar environment, conditions and are able to maximize the emotional buildup.

The researcher also master DEFERRED analysis. That is home, after trading for some tea, in a relaxed atmosphere. Here, when there is no stress - it generates ideas and grabs his head as not thought to play well during the auction.


Can a researcher be good trader? It is a difficult question ... It will require reprogramming of his psyche, extraordinary willpower and long exhausting work ... no guarantees ..

Ideally - a researcher and trader needs to work in tandem. There are talented traders who are a little superficial in nature and have little strategic vision. That this will need an assistant researcher.

But the most ridiculous and sad that 95% of people in the market of the investigators, nor merchants - just pioneers in the clearing)

Author; White bottom, Black top (SmartLeb)

Types of traders

Traders can be classified according to the following criteria.

• Active versus passive

Some traders tend to operate and market orders are active. While the other, passive use limit orders. Active traders are trying to make a push towards the price of their trade, while the passive work on price stabilization. Dealers and market makers tend to be passive traders. Profit passive traders - it is a loss of active traders.

• Liquidity anti-informed

Traders that use a rule of liquidity, buy shares if they have excess cash, or became more tolerant of risk. And sell stocks when they became less tolerant of risk and require cash. Informed traders trade on the basis of private information about the value of the assets. Traders liquidity typically sell portfolio, while informed merchants tend to trade a particular asset of the information which they hold. Traders lose liquidity if traded with informed traders. Therefore, they seek to define its counterparty. Informed traders on the other hand tend to hide their identity. Many models of market microstructure include the interaction of liquidity traders (sometimes called uninformed traders) and informed traders.

• Individual versus institutional

Institutional - are traders of pension funds, mutual funds, banks, hedge funds, endowment fondov.Oni are the main players in the stock and bond markets, hold and manage the assets in large amounts. Individual traders trade much smaller amounts. Institutional traders can roll out to the market of 100 thousand. Shares, which are usually traded in the amount of 3 thousand. Shares.

• Public vs. Professional

Visitor traders place orders through brokers. Professional traders - it is market makers or floor-traders provide liquidity to the market. The introduction of computer technology has changed this relationship. Visitor traders can trade as quickly as market makers. In fact, the distinction between a public trader and market maker begins to wear off. Market makers have an agreement with the stock exchange, which returns them to a part of the exchange commission. Instead, they are required to fulfill a number of requirements in terms of liquidity (spread and volume).

4 facts about Price Action, you need to know

Market conditions change over time, prices are dynamic and constantly changing, and none of the trading day is never exactly the same as the previous one. Volatility fluctuates, and sometimes seemingly very quiet for a long time the market can instantly break out and demonstrate rapid movement.

When the market for a while it becomes low, I get many letters from people, written in a rather emotional way, with perplexity, that "the price movement for some wrong." The fact that the price movement never nothing "wrong", the problem is our thinking: because of excessive transactions, traders made money-losing trades, traded stupid or just not adapted to the changing market dynamics and volatility.

After receiving a series of losing trades it is natural that a person begins to question not only in terms of what he is doing, but also in terms of its trading strategy, pointing a finger at her. Although it is a "normal reaction", but it really is an unhealthy approach, and it is not conducive to successful trading. If you are unable to remain optimistic in the face of adversity, the market every week is going to beat you, and you will not get anywhere as a trader.
You should always keep in mind the following four truths about Price Action and forex trading - with them you will be much easier to be optimistic all the time remaining, trading every day, no matter what the market is willing to you ...

1. Price Action - this is not a "system"

The first thing I think many novice forex traders, a strategy which is based on Price Action, confused that Price action trading is not a "system." When traders finally arrive at the "Camp Price Action», they are likely to lead here their trading system, which was much more rigid and based on rules rather than on price movement. Systems based on the indicators and trading systems based on advisors, much less flexible and discretionary than those based on Price Action. Perhaps novice traders, traded on Price Action, will be difficult to get used to the new found "freedom" that he provides this approach.

We do not teach you strict rules, therefore, you can not blindly accept all signals of Price Action, which you see on the charts. You must apply at their discretion, and "manually" selected only some good signals in a week or a month, depending on market conditions. Learning to trade on rynkene means on the machine to take each signal.
You have to treat him as an object of analysis, because it is what it is, what you take into account our views and form your own plan "attack" on the market.

Careful, or "intuitive" business - this is the thing about which information you will not find in many other trading sites, because it is very difficult to provide or define. However, any professional trader will tell you that a successful trade is largely dependent on "intuition" and caution, and it is these things that actually come to you only through proper training, tracking charts and gain experience.

2. Price Action is universal. He has always worked and always will work.

The second question that I often ask traders: is the Price Action will work or it used to be "stop working" or "the last time the price moves as something wrong."
Trading on the price movement is used literally from the 1700s, and it was the first real form of market speculation. The system has worked since then and still works today, and always will be.

However, just because I say "it works", does not mean that each of your position will be profitable. In fact, even some very successful traders still have losing positions, the number of which exceeds half of the total number of their trading, but through proper risk management and refined sense of when to trade and when not to, they still can earn a lot of money.

It is important to remember that the Price Action has always worked and always will work, because it is the most natural way to trade on Forex. We only learn to read that tells us the price and seeing vysokoveroyatnostnye trade "signals", submitted by price movement, we understand that the market can do. Price volatility actually varies over time, but we tend to see the same patterns and movements, repetitive in the market over time. This means that we can learn to recognize and interpret patterns and price movements by studying trading strategies based on the price action, and make a profit, working for them, if we monitor their losses and do not trade too.

3. Price Action - is not just a "spark" in the chart

Many novice traders who trade on signals Price Action, x

Trade like a predator and not as a victim

Have you ever felt like you on the market hunting an invisible "force"? The truth is that when we enter a trading boiler, we all begin to trade, taking up the position of the victim. When you enter a trade, you are entering into the world of "predators" that are trying to take away your money, let's call these predators professionals.

There, at the poker table, always the guy sitting which, in the end, take all the chips, and always will be one per cent of all players in the world who own most of the money - so you can simply describe the principle of operation of the market; Predators (professionals) are always "hunt" for extraction (fans). You may feel like a victim, but this feeling should not be among you, as a trader, for too long; having the right mindset and having the right trading plan, you can turn yourself into a predator from prey and begin to take their share of the "chips on the table."

Predators against the victims on the market

With the advent of traders trade professionals took over the money from the novice traders. Therefore, if this is true, then how you should hunt for these pros and what are your chances? But, whether they are professionals? Even if they do have the money, they can still fluctuate; you have to trade as well as just before. In other words, with the help of only one greedy or overly emotional trading, you can destroy all their good trading habits formed you for weeks, months or even years, and so any "predator" in the market can quickly slip into the category of "victim".

Each of us has an equal opportunity to be on the market a predator or a victim, and we can move in the framework between these categories. For example, you wonder how you could have to compete with people who have billions of dollars, hedge funds and traders, who have behind a lot more experience, time and money in the market? The latest news: hedge funds go bankrupt all the time; These organizations have a lot of money and are not always the best professionals or traders. The key point is that you only need to sell as well as you did the last time, there is a whole article about it ... Only just one transaction can both raise and destroy you. If you hesitate and allow yourself to deviate from your trading plan and discipline, you can easily fall prey again.

Become a predator on the market - is not necessarily a difficult task, the most difficult task - is to be a predator on the market for quite a long period of time. Predator, or a professional trader, long ago learned that the key to victory in the trade is to do the opposite of what he was doing when he started his business activities and lost and, in addition, continue to try to take money from those traders who are ill-informed, naive and passionate about the same as it once was and so he did. See how the other opponents think ... if their statistics fails, how you can earn money on them? The answer is simple: consistently acting opposite to them.

Learning from their mistakes

To become a predator on the market, you must quickly learn from their own mistakes. If you allow the same mistakes again and again, then you will continue to hunt more experienced traders.

For example, if the price is constantly hit your stop-loss order, even if you are very patient and wait for good signals of price movements, it is possible that you place your stop-loss order too close to the entry price. Therefore, consider in order to accommodate a wider stop loss. If you do not want to do this, then you should reduce the size of the position. But, you definitely need to do so that you become a predator. Is it better to make money, even in an amount of less than desired, or lose them? I would choose the former.

Another example of learning from their mistakes - it is choosing the wrong time of entry into the market. Do not you think that every time you enter the market, it begins to move in a different direction? Is there a constant feeling in you that you have opened a position too late? If yes, then you should probably think about how to open a position previously or otherwise. Examine your entry point into the market and entry reasons. Do you biding actual settings for open positions or whenever you just happen to plunge into the market? Do you chase the market and is there in the market late because you missed your setups? If yes, then you need to learn from their mistakes and correct them quickly, otherwise you will continue to be a victim of the market.

What are the strategies you use for your trading? Punches whether all the price of your feet? Perhaps you should sharpen its focus on false breakouts? The bottom line is this: if what you are doing is not working, and you are constantly losing money, you need to learn from these mistakes and change

Trade Rules: What you need to do a novice trader

Before you start trading, a novice trader it is important to create a solid foundation. Each habit that you have to develop themselves, will have an impact on your success in the future. The market can be chaotic, and learn to find clarity in the chaos - it is difficult. The hard truth is this:

• You will make mistakes.
• You will lose money.
• Sometimes you will be very upset.

Do not let failures bring you to a psychological point of no return. Learning to be a successful trader - an ongoing process. Even the best traders have suffered setbacks, before they came to their success. Surprisingly, but the best traders - not those who are the most intelligent, most talented, and better than other handles numbers. The best are those who are psychologically stable, do not lose heart, disciplined and ready to learn.
Universal, one size fits all approach to trade does not exist. But we can learn from the experience of others. Let us consider a few rules that you should consider starting a journey into the fascinating world of day trading.

First learn, then your trading!

Everything is simple: to develop practical skills requires training. Common to the businessman, sportsman or plumbing is one thing - to hone their skills, you need to practice for several years. This does not mean that the next few years to learn day trading, before you open an account with a broker. You just need to be prepared that the training will take place gradually.
Unlike most other occupations, day traders lose their cash when they work badly. Give yourself the maximum momentum on the path to success, completing a training course before investing real money. It may seem that patience - a quality which limits the trader. However, in the long term it is justified.

Stock up on necessary tools

The athlete needs sports equipment, artist - paint and canvas, and the craftsman - his toolbox. Every profession has its own professional tools; day trading - is no exception.
You should be provided with tools that will work well. These include brokers, trading platforms and your computer. Their needs you will understand better in the course of trade, therefore, always be able to upgrade the existing toolset. It is important that these tools do not hold back your progress.

Start small

Novice traders are incredibly ambitious. It may help them or destroy them. Ambition make people act. But unbridled ambition blind.
Starting to trade, do not go for broke in pursuit of a big win. Start small, and protect your capital. Your goal - to develop a profitable trading strategy. Higher earnings will come with time, when it is confirmed the stability of your strategy.

Keep it simple

Screening information - one of the main functions of day trader. It should not be too complicate your approach to trading. Do not try to use all the available technical indicators, all trading styles, and all markets. Try to do everything as simple as possible.
Set a goal to become a specialist, rather than a jack of all trades.
Here are a few tips that will help to achieve simplification:
• Reduce your Watch lists.
• Limit the number of used technical indicators.
• Focus on the most profitable shopping formations.
Come prepared to market

Day traders come to the market every day. Perhaps the three options the result of his efforts:

• You can earn money
• You can lose money
• You can stay "at their"

Obviously, we all want to earn. The best way to do this - to come on the market prepared. Successful traders do not rely on luck, but on their training.
Spend your "research" market before the opening of the trading session, create a Watch-lists and schedule plan for the next trading day.

Know your risks

Day trading is associated with risk. If you did not know about it, but now - you know. day trader's job is to take into account and mitigate risks. Before you enter a trade, you should always realize that you are putting on the line. It is necessary to consider a few things:
Firstly, what is your risk tolerance? Can you afford to lose $ 500 in a single transaction? No? Then ask yourself the following question.

What is the risk in this transaction? Predict the risk to an accuracy of 100% is impossible, but it definitely need to have a fully informed. If at the moment the price is $ 5.50 per share, and there is a strong support level at $ 5, it can be assumed that the risk of $ 0.50 per share, and accordingly choose the size of the position.

If you enter a trade, not realizing the magnitude of risk or not knowing where your stop loss, you thereby bring upon themselves a big problem.

Ignore the hype

Many novice traders are turning to Twitter or other resources out there looking for tips on opening deals. how

How to organize time intraday trader

Mistakes happen in trade each. This is due to the fact that the trader falls a huge number of wide range of information, which can cause a feeling of congestion, panic and even aggression. On the other hand, errors can occur when the market is calm because in such periods of time trader vigilance wanes. And of course, there are the random nature of the error, for example: press the wrong button (buy instead of sell) put the wrong size or position. From these errors are not even those insured who use automated trading systems.

Before the start of each trading session, take a few minutes to perform routine daily routine that will help to minimize the risk of errors during the day. Below, we consider the possible steps of this procedure. Depending on the market you are trading, you can supplement it with other items. The whole process only takes a few minutes, but will save you a lot of money and nerves.

Check economic calendar

Important economic events can trigger the appearance of price spikes or gaps and execution of stop orders with considerable slippage (ie, you do not get that price, which was calculated). Better not be in the position for a few minutes before and after the scheduled release of important economic news. Check economic calendar before the start of trading and follow the important news time. For shares and US futures can use the Bloomberg website.

If you regularly trading individual stocks, make sure that the company does not make public the report and does other important statements on this day. Stop trading for a few minutes before the release of important news.

Start trading platform

Start your platform for trading. Make sure that it works, and there is a stream of quotes (without delays and interruptions). Most trading platforms provide reliable delivery of data, but it is understood that from time to time issues arise in all market data vendors. If the stream is interrupted quotes or something seems suspicious to you, do not trade until the fault is rectified. If everything is in order - continue.

Trading on the right account and the right tools

Some platforms allow you to trade on multiple accounts. Make sure that the correct account is selected. It is especially important to pay attention to it, if you are using a day trading a demo account and a real (for example, for testing different strategies). It will be a shame to discover that the whole day, which turned out to be very successful, you are trading on a demo account instead of the real.

In futures trading within the day, make sure you trade the right contracts with the highest volume. You should be aware of the expiration date of the contract, which are trading.

Write for yourself text tagging

Right on your desktop or on the edges of the monitor, place text notes on stickers, for example, important news time. When you are engrossed in trade, it is easy to forget about some event, and this can be costly. Write it down and place it in a prominent place. So you can not forget about the important event.

Check and re-check the automatic strategy

Even if you trade intraday manually, you may use some automatic orders. For example, some platforms, you can immediately when entering the transaction, to send to the server stop orders to limit losses or limit orders - to set the target for profit. Make sure that these orders correctly set.

If you are using a "robot" before you start it, check the settings are correct.

The size of the default position

If you do not expose your position size for each transaction, and using available by default, make sure that it is set correctly. Faulty add one digit to the size of the position facing a catastrophe, and missing one digit, you will miss some features in this transaction.

If you adjust the size of the position manually, based on the input and exposures point, calculate it on the basis of its balance sheet before the start of trading. The correct position sizing reduces the risk only a small part of the commercial capital, for example, 2%. In this case, if your balance of $ 3500, then each transaction you should risk no more than $ 70. Keep the size of the maximum acceptable risk in my head all day (or make a text mark), to remind ourselves of this at the opening of each transaction.

The main idea

Remind yourself of your major challenges in trade and how you should act if they arise. Formulate for a number of the main thoughts that become an obligatory element of preparation for the working day.

market conditions

Conduct a rapid assessment of the market conditions at the moment. Do you see significant volatility in premarket trading, or calm the market? Noticeable there any trends or