Qualcosa di interessante nel video finanziario marzo 2015 - pagina 3

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newdigital, 2015.03.15 07:24

Previsioni sull'oro per la settimana del 16 marzo 2015, analisi tecnica

I mercati dell'oro come potete vedere sono scesi nel corso della settimana, testando il livello di 1150 dollari. A causa di questo, riteniamo che il mercato continuerà più che probabilmente a scendere un po' questa settimana, dato che il vero supporto è più vicino alla regione dei 1140 dollari. In definitiva, dovremo vedere cosa succede al livello di $1140, quindi per i commercianti a lungo termine questo è un mercato che probabilmente è meglio lasciare in pace fino a quando non avremo una candela di supporto lì, o una rottura sotto quel livello su una chiusura settimanale.



 

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newdigital, 2015.03.15 07:27

Previsione EUR/USD per la settimana del 16 marzo 2015, analisi tecnica

La coppia EUR/USD ha rotto al ribasso nel corso della settimana affettando il livello 1,05 alla fine della sessione di venerdì. A causa di questo, sembra che il mercato sia pronto a continuare ad andare molto più in basso, e una rottura al di sotto della parte inferiore del range dovrebbe mandare questo mercato alla ricerca del livello di parità, dato abbastanza tempo. In definitiva, se il rally in questo momento dovrebbe essere pensato semplicemente come valore del dollaro USA, dato che è la valuta preferita dai trader Forex di tutto il mondo.



 

Introduzione alle obbligazioni (parte I)

1. Capitale: Questo è il valore nominale dell'obbligazione; l'importo che il primo acquirente di obbligazioni ha inizialmente prestato alla società o al governo che ha emesso l'obbligazione. Questo è anche conosciuto come il valore nominale.

2. Pagamento della cedola: Questo è l'importo numerico dei pagamenti degli interessi che sono previsti per l'obbligazionista. Per esempio, se un'obbligazione paga un investitore 3.000 dollari due volte all'anno, l'importo della cedola è 3.000 dollari.

3. Rendimento: Il rendimento è la somma dei pagamenti delle cedole in un anno divisa per l'importo pagato per l'anno. Per esempio, se un acquirente di obbligazioni paga 100.000 dollari per un'obbligazione, e l'obbligazione emette 2 pagamenti di cedole di 3.000 dollari all'anno, il rendimento è del 6% (2*3.000/100.000). Questo è anche conosciuto come l'anno equivalente all'obbligazione, o il rendimento annualizzato.

4. Data di scadenza: La data di scadenza è la data in cui i pagamenti delle cedole termineranno e il capitale originale sarà rimborsato. Per esempio, se un'obbligazione con un capitale di 100.000 dollari e pagamenti di cedole biennali di 3.000 dollari ha una data di scadenza il 1 gennaio 2040, ciò significa che l'obbligazione non emetterà più pagamenti di cedole, e darà all'obbligazionista i 100.000 dollari che erano stati inizialmente presi in prestito, il 1 gennaio del 2040.

5. 5.Call Date: Se un'obbligazione ha una call date, significa che il governo o la società che emette l'obbligazione ha la possibilità di rimborsare il capitale e terminare i pagamenti delle cedole alla call date --- che è prevista prima della data di scadenza specificata. Per esempio, se un'obbligazione con una data di scadenza del 1 gennaio 2040 ha una data di richiamo del 1 gennaio 2027, ciò significa che l'emittente dell'obbligazione può rimborsare il capitale nel 2027 e non avere più alcun obbligo di pagamento relativo all'obbligazione.

Ora che abbiamo capito il gergo di base, siamo un passo più vicini a incorporare le obbligazioni nella nostra strategia di investimento del reddito, su cui continueremo a concentrarci in questa serie.


 

Introduzione alle obbligazioni (parte II)

Obbligazioni a cedola progressiva: Queste sono obbligazioni i cui tassi cedolari aumentano con la durata dell'obbligazione. Spesso queste obbligazioni iniziano con un rendimento inferiore a quello di obbligazioni simili, ma finiscono con un rendimento superiore alla media. Va notato che molte obbligazioni step coupon sono richiamabili, e hanno un programma di richiamo che rispecchia il programma del tasso della cedola. In altre parole, invece di pagare il tasso d'interesse più alto alla scadenza, l'emittente dell'obbligazione ha il diritto di chiamare l'obbligazione (restituire il valore nominale all'obbligazionista).

Obbligazioni Putable: Queste obbligazioni permettono all'obbligazionista di riscattarle a intervalli predefiniti di valore nominale. Le obbligazioni putabili sono fondamentalmente l'inverso delle obbligazioni richiamabili. Gli obbligazionisti in genere pagano un premio per le obbligazioni putabili, che è un altro modo di dire che il tasso cedolare sulle obbligazioni putabili è inferiore perché l'acquirente sta essenzialmente pagando per un'opzione di vendita sul bond oltre al bond stesso.

Stato fiscale: Diverse obbligazioni hanno diverse implicazioni fiscali. Per esempio, molte obbligazioni governative in tutto il mondo permettono agli interessi-reddito di essere esentasse, mentre le obbligazioni societarie sono spesso tassate come il reddito ordinario (va notato che le regole fiscali sono soggette alla giurisdizione in cui ci si trova, così come la loro situazione personale). Quando si confrontano le obbligazioni, capire le implicazioni fiscali può fornire un quadro completo sul rendimento che l'obbligazione fornirà effettivamente.

Opzione di sopravvivenza. Le obbligazioni con opzione di sopravvivenza sono quelle che, in caso di decesso dell'obbligazionista, permettono al beneficiario di ereditare l'obbligazione con la possibilità di riscattarla al valore nominale. Le obbligazioni con l'opzione del sopravvissuto hanno spesso molte condizioni - cioè come le obbligazioni detenute congiuntamente vengono gestite se un obbligazionista viene a mancare, la prova della morte e dei diritti di eredità che devono essere forniti, i limiti di tempo per fornire questa prova, i limiti dell'importo dell'opzione del sopravvissuto - e quindi è fondamentale per gli obbligazionisti con opzioni del sopravvissuto leggere la stampa fine. Le opzioni di sopravvivenza sono di solito di interesse per i grandi patrimoni che sono gestiti da esecutori professionali.


 

Previsione dei prezzi dell'oro: L'oro si sta muovendo verso 817,50 dollari?

La metodologia Hidden Pivot mostra l'attuale modello a 3 gambe (A-B, B-C, C-D) in gioco. La prima gamba è iniziata nel settembre 2012, che ha segnato il punto A, e ha raggiunto il punto B nel giugno 2013. La seconda gamba, un rimbalzo, è stato un movimento molto breve da giugno 2013 (punto B) ad agosto 2013 (punto C).

Da agosto 2013, l'oro sta compiendo una terza e ultima gamba di un modello Hidden Pivot. Questa terza gamba punta ad un obiettivo finale di 817.50 USD.

In questa metodologia, una delle cose chiave è che il punto medio della terza gamba (che si chiama "p") viene confermato fornendo un potere di arresto esatto per mezzo di un rimbalzo PRECISAMENTE al punto "p". Questo è il caso del modello attuale, perché l'oro ha rimbalzato diverse volte al punto di prezzo 1151.60 sul grafico mensile. Finora, questo conferma la validità del modello in gioco.

Tuttavia, l'oro non ha ancora violato quel livello di prezzo "p", fornendo una possibilità che non romperà mai sotto di esso. Nel caso in cui 1151.60 non venga violato sul grafico mensile, diminuirebbe significativamente le probabilità di raggiungere l'obiettivo finale del modello.

Il risultato chiave per ora è che i commercianti e gli investitori con un orizzonte di investimento a breve e medio termine dovrebbero guardare attentamente il livello di prezzo di 1151.60 USD. È veramente un livello di prezzo critico. Nel caso in cui l'oro rimanga sopra 1151.60 su base mensile, l'oro può essere scambiato dal lato lungo. Tuttavia, se ci fosse una rottura al di sotto di 1151.60 sul grafico mensile, allora il commercio corto è quello giusto fino al raggiungimento dell'obiettivo D.

Rick Ackerman dettaglia il suo punto di vista sul quadro generale dell'oro, basato sulla sua metodologia Hidden Pivot, in questo video:


 

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newdigital, 2015.03.18 20:34

Gold & Oil Crash?
 di Chris Vermeulen



La cosa più importante da capire è che quando inizia un mercato orso completo, praticamente tutte le azioni e le materie prime scendono, compresi oro, argento e petrolio. Sapendo questo, gli investitori devono essere consapevoli che quando il mercato azionario inizia il suo mercato orso la paura aumenterà e gli investitori venderanno inevitabilmente le loro partecipazioni e questo significa che potremmo vedere oro e petrolio continuare a cadere molto di più da questi livelli prima che un vero fondo sia in atto.

Questa volta è diverso dal mercato dell'orso del 2008/09? Sì, questa volta abbiamo possibili guerre che iniziano, oleodotti all'estero che vengono tagliati, contee e valute che falliscono e persino rendimenti obbligazionari negativi in alcune parti del mondo - è un casino a dir poco. Ci sono molte cose in corso, la maggior parte sembrano essere negative per l'economia.

I problemi valutari e la possibile esplosione della guerra saranno rialzisti per l'oro e il petrolio. Quindi, se inizia un mercato al ribasso nelle azioni, e una guerra o una valuta fallisce, l'oro e il petrolio dovrebbero radunarsi mentre le azioni cadono.

Ma se non abbiamo queste gravi crisi, se l'oro e il petrolio si rompono sotto il loro livello di supporto critico, che è la linea rossa sui grafici, e inizia un mercato al ribasso delle azioni, non è il caso di essere lunghi in azioni o materie prime.



 

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newdigital, 2015.03.21 14:13

Previsioni Nikkei per la settimana del 23 marzo 2015, analisi tecnica

Il Nikkei come potete vedere ha avuto una settimana molto positiva, chiudendo sopra il livello di 19.500 ¥. Stando così le cose, possiamo tirare indietro da qui pensiamo che ci sarà molto valore da trovare, e noi naturalmente saremmo compratori. Crediamo ancora che il Nikkei vada verso il livello di 20.000 ¥ con abbastanza tempo, quindi ovviamente non abbiamo alcun interesse a vendere. La Banca del Giappone continua ad offrire liquidità, il che naturalmente sosterrà il mercato. Crediamo che i 20.000 ¥ alla fine cederanno il passo ai compratori e offriranno anche uno scenario buy-and-hold a lungo termine.



 

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newdigital, 2015.03.21 14:17

Previsione DAX per la settimana del 23 marzo 2015, analisi tecnica

Il DAX è andato avanti e indietro nel corso della settimana, mostrando alla fine un po' di esaurimento. Non abbiamo necessariamente una candela negativa però, quindi in realtà in questo momento crediamo che un pullback sarà probabilmente nelle carte. Lo riconosciamo anche come valore potenziale, dato che il mercato è certamente rialzista nel complesso. Tuttavia, siamo ipercomprati, quindi guardiamo ai pullback come potenziali opportunità di acquisto. Non abbiamo uno scenario in cui ci sentiamo a nostro agio a vendere il DAX, visto che è stato così forte.



 

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newdigital, 2015.03.21 14:20

Previsioni del NASDAQ per la settimana del 23 marzo 2015, analisi tecnica

Il NASDAQ come potete vedere ha rotto più in alto nel corso della settimana, facendo nuovi e freschi massimi. Abbiamo finalmente superato il livello 5000, che naturalmente è un segno molto rialzista. Con questo, crediamo che i pullback continuino ad offrire valore, e che il mercato dovrebbe continuare ad andare molto, molto più in alto. Pensiamo che il livello 5000 dovrebbe offrire un po' di supporto in futuro, e sicuramente anche il livello 4800. Vendere non è nemmeno un pensiero in questo momento, dato che il trend rialzista è così ben radicato.



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