Qualcosa di interessante nel video finanziario novembre 2013
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Perché la leva è il più grande vantaggio e il più grande svantaggio
Il principale vantaggio e svantaggio nel trading di futures è la leva finanziaria. (Si può detenere una quantità molto grande di una materia prima per un piccolo deposito, per cui i guadagni e le perdite vengono moltiplicati). Questa è la principale differenza tra il trading di futures e, per esempio, la speculazione con azioni e titoli.
Per esempio, avete 3000 dollari da investire. Potresti comprare $3000 di azioni di una compagnia mineraria petrolifera, comprandole direttamente. Oppure questi 3000 dollari possono essere un margine sufficiente (un "titolo di sicurezza" di buona volontà) per comprare un paio di contratti futures sul petrolio greggio del valore di 30.000 dollari.
Il prezzo del petrolio greggio scende del 10%. Se questo influisce sul prezzo delle tue azioni minerarie del 10%, perderesti 300 dollari (10% di 3000 dollari). Ma questo calo del 10% sul valore dei vostri contratti futures sul petrolio greggio vi farebbe perdere 3000$ (10% di 30.000$). In altre parole, tutta la tua quota iniziale verrebbe persa scambiando i futures piuttosto che solo il 10% del tuo capitale scambiando le azioni.
Ma, con gli ordini Stop-Loss saprai sempre quanti soldi stai rischiando in ogni operazione.
Un ordine Stop Loss è un punto di uscita predeterminato che esce automaticamente dalla tua posizione se il mercato ti va contro. Nell'esempio di cui sopra, potreste decidere di rischiare solo $1000 sui contratti futures sul petrolio greggio. piazzereste uno stop loss appena sotto il prezzo di mercato e se il mercato scendesse leggermente, la vostra posizione uscirebbe per la perdita di $1000.
Quindi la leva è ottima se il mercato va nella direzione da te prevista - potresti rapidamente raddoppiare, triplicare o quadruplicare la tua puntata iniziale. Ma se il mercato va contro di te, potresti perdere molti soldi altrettanto velocemente. Tutta la tua puntata iniziale (il tuo margine) potrebbe essere spazzata via in pochi giorni. E in alcuni casi, potresti dover pagare più soldi al tuo broker se il margine che hai messo è inferiore alla perdita del tuo trade.
Come proteggere i profitti con gli ordini stop-loss
Come detto sopra, le perdite possono accumularsi altrettanto rapidamente dei profitti nel trading di futures. Quasi tutti i trader di successo usano gli ordini Stop-Loss nel loro trading per assicurare che i profitti siano "bloccati" e le perdite siano ridotte al minimo.
Come funzionano gli stop-loss?
Uno stop-loss viene solitamente piazzato quando si entra in un'operazione, anche se può essere inserito o spostato in qualsiasi momento. Viene posizionato leggermente al di sotto o al di sopra del prezzo corrente di mercato, a seconda che si stia comprando o vendendo.
Per esempio, diciamo che la pancia di maiale è scambiata a $55.00 e pensi che i prezzi stiano per salire. Decidi di comprare un contratto sulla pancia di maiale, ma non vuoi rischiare più di 800 dollari per questa operazione. Un movimento di un centesimo nel mercato vale $4.00 su un contratto futures sulle pancette di maiale, quindi posizioneresti il tuo stop a $53.00 (200 centesimi di distanza dal prezzo corrente x $4 per punto = $800).
Potete anche spostare un ordine stop-loss per proteggere qualsiasi profitto accumulato.
Prendendo l'esempio delle pancette di maiale: Due settimane dopo, le pancette sono ora scambiate a 65,00$. Ora sei in attivo di $4000 (1000 centesimi di movimento x $4). Per proteggere questi profitti, puoi aumentare il tuo stop-loss semplicemente chiamando il tuo broker. Diciamo che lo piazzi a $63.00, hai bloccato un profitto di almeno $3200 e ora rischi $800 al tuo nuovo livello di stop.
Tornando alla posizione originale quando avete comprato a 55,00$ con uno stop a 53,00$: cosa succede se il mercato crolla improvvisamente a 51,00$ durante la giornata? Il tuo trade verrebbe automaticamente "fermato" al tuo livello di stop di $53.00 per una perdita di $800. Il fatto che il mercato abbia chiuso la giornata a $51.00 è irrilevante, dato che ora siete fuori dal mercato (se non aveste usato uno stop-loss e aveste visto il mercato alla fine della giornata, avreste grandi perdite per le mani).
Lo stesso accadrebbe se il mercato raggiungesse $65.00 e voi aveste alzato il vostro stop a $63.00: se il mercato scendesse da qui, diciamo a $62.80, sareste fermi a $63.00 e avreste un profitto di $3200. Anche se il mercato improvvisamente si invertisse qui e salisse a $79.00, questo sarebbe irrilevante perché ora siete fuori dal mercato.
Quest'ultimo esempio sarebbe fastidioso perché se non foste stati fermati, ora avreste un profitto di $9600. Ma sei stato fermato al tuo stop di $63.00. Il mercato è andato solo 20 centesimi sotto questo e si è invertito!
È per questa ragione che alcuni trader non usano gli stop: sono stati fermati in passato SOLO quando il mercato stava per andare dalla loro parte.
La soluzione non è abbandonare l'uso degli stop, perché questo è ESTREMAMENTE RISCHIOSO. La soluzione è usare gli stop in modo efficace.
(Nei mercati in rapido movimento è talvolta impossibile per i broker far uscire i tuoi ordini esattamente sui tuoi limiti di stop loss. Sono legalmente tenuti a fare del loro meglio, ma se il prezzo nella fossa di negoziazione salta improvvisamente oltre il tuo limite, potresti essere tenuto a saldare la differenza. Nello scenario di cui sopra, il prezzo di Pork Bellies potrebbe aprire le contrattazioni a 62,50 dollari, cinquanta centesimi oltre il tuo stop a 63,00 dollari. Il tuo broker dovrebbe uscire dal tuo trade qui e, di fatto, perderesti $1000, $200 in più dei tuoi previsti $800).
Dove ottenere informazioni sul mercato
I prezzi delle materie prime possono cambiare direzione molto più velocemente di altri investimenti, come le azioni delle società. Pertanto, è importante per i trader stare al passo con gli annunci di mercato. I trader professionisti possono usare un ampio numero di tecniche per farlo, utilizzando informazioni fondamentali e indicatori tecnici.
I dati fondamentali possono includere i rapporti governativi sul tempo, le dimensioni del raccolto, i numeri del bestiame, le cifre del produttore, l'offerta di denaro e i tassi di interesse. Altre notizie fondamentali che potrebbero influenzare una merce potrebbero essere le notizie di uno scoppio di guerra.
Gli indicatori tecnici sono strumenti matematici usati per tracciare i prezzi di mercato e i modelli di comportamento su un grafico. Questi possono includere linee di tendenza, indicatori di ipercomprato e ipervenduto, medie mobili, indicatori di momentum, analisi delle onde di Elliott e teoria di Gann.
Alcuni trader usano religiosamente solo uno di questi metodi di base, trascurando completamente l'altro. Altri usano una combinazione dei due.
Molti investitori, specialmente quelli più piccoli, concepiscono il proprio metodo di trading o ne acquistano uno da un altro trader. (Fate attenzione a non comprare un sistema che è stato sovraottimizzato e adattato alle curve per adattarsi ai dati del passato. Molte volte, ho visto sistemi che dichiarano l'80% e più di operazioni vincenti su dati passati, ma quando ho eseguito il sistema sui prezzi correnti, i risultati sono in pareggio nel migliore dei casi).
Normalmente fanno paper trade del metodo (cioè seguono i mercati ma fanno solo finta di piazzare gli scambi) per alcuni mesi per assicurarsi che il metodo funzioni per loro prima di piazzare qualsiasi scambio effettivo.
Seguire i grafici dei prezzi e stare al passo con i dati fondamentali è un lavoro difficile a tempo pieno - alcune grandi organizzazioni impiegano decine di persone per seguire i movimenti del mercato. E alcuni trader, specialmente quelli sul mercato, possono tenere una posizione solo per poche ore o addirittura minuti.
E questo dove lascia il piccolo investitore indipendente che vorrebbe operare nei lucrativi mercati dei futures?
Molti fanno trading su base giornaliera o settimanale, cioè prendono nota o "scaricano" i prezzi di mercato alla fine di ogni giornata di trading e prendono le loro decisioni in base a questi dati. Spesso, lasciano un'operazione in corso per almeno alcune settimane (forse mesi). Questo è un modo molto più sicuro di fare trading, perché qualsiasi fluttuazione viene superata e c'è meno panico nel comprare o vendere.
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- www.futures-investor.co.uk
Ichimoku - Chikou Span
Lezione video di 5 minuti
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Chikou Span - Linea di ritardo
Il prezzo di chiusura tracciato 26 giorni dopo.
Il Chikou Span, noto anche come Lagging line, è il prezzo di chiusura tracciato 26 giorni di trading indietro, cioè nel passato, fornendo una visione a colpo d'occhio di come il prezzo si confronta con quello di 26 giorni fa.
Il trend è considerato al rialzo quando il Chikou Span è sopra i prezzi di chiusura e al ribasso quando è sotto di essi. La relazione non è sempre chiara quando si guardano i dati storici, ma diventa più ovvia quando si guardano i grafici attuali.
Il Chikou Span è anche considerato utile per la conferma delle tendenze, del momentum e dei livelli di supporto e resistenza evidenziati dagli altri elementi di Ichimoku.
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Forex Canale di Trading
Un video sul trading di canali Forex e su come scoprire dove è probabile che il prezzo rompa il canale.
Indicatori: Canale di regressione lineare
newdigital, 2013.09.27 09:39
Canale di regressione lineare
Simile alla media mobile a 200 giorni, le grandi istituzioni spesso guardano ai canali di regressione lineare a lungo termine. Un canale di regressione lineare consiste di tre parti:
- Linea di regressione lineare: Una linea che si adatta meglio a tutti i punti di dati di interesse.
- Linea del canale superiore: Una linea che corre parallela alla linea di regressione lineare e di solito è da una a due deviazioni standard sopra la linea di regressione lineare.
- Linea del canale inferiore: Questa linea corre parallela alla linea di regressione lineare e di solito è da una a due deviazioni standard sotto la linea di regressione lineare.
Il grafico pluriennale dello S&P 500 exchange traded fund (SPY) mostra i prezzi in un costante trend rialzista e il mantenimento di una stretta deviazione standard Linear Regression Channel:
Le linee del canale superiore e inferiore contengono tra loro il 68% di tutti i prezzi (se si usa 1 deviazione standard) o il 95% di tutti i prezzi (se si usano 2 deviazioni standard). Quando i prezzi si rompono al di fuori dei canali, o:
- Sono presenti opportunità di acquisto o di vendita.
- Oppure il trend precedente potrebbe terminare.
Quando il prezzo scende al di sotto della linea inferiore del canale, di solito si attiva un segnale di acquisto.
Canale di regressione lineare segnale di venditaUn'opportunità di vendita si verifica quando i prezzi si rompono sopra la linea superiore del canale.
Altri segnali di conferma come la chiusura dei prezzi all'interno del canale di regressione lineare potrebbero essere utilizzati per avviare ordini di acquisto o vendita. Inoltre, altri indicatori tecnici dovrebbero essere usati per confermare.
Inversioni di tendenzaQuando il prezzo chiude al di fuori del canale di regressione lineare per lunghi periodi di tempo, questo viene spesso interpretato come un segnale precoce che il trend del prezzo passato potrebbe essere rotto e un'inversione significativa potrebbe essere vicina.
I canali di regressione lineare sono strumenti grafici di analisi tecnica molto utili. Oltre a identificare le tendenze e la direzione della tendenza, l'uso della deviazione standard fornisce ai trader idee su quando i prezzi stanno diventando ipercomprati o ipervenduti rispetto alla tendenza a lungo termine.
Un video sul trading di canali Forex e rotture di canali.
190. Come fare trading sui futures - L'ordine limite
La prossima lezione del nostro corso gratuito di trading sui futures che insegna ai trader come fare trading sui futures usando un ordine limite.
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Se hai un capitale limitato da investire, probabilmente non puoi permetterti di negoziare i contratti più grandi come il Nasdaq e l'S&P500, dato che un leggero movimento percentuale potrebbe valere migliaia di dollari. Ma ci sono ancora molti contratti più piccoli e meno costosi che puoi negoziare.
Tutti i contratti futures hanno quantità standardizzate della materia prima che sono detenute da loro. Per esempio, se compri un singolo contratto di pancetta di maiale, stai 'tenendo' il valore di 40.000 libbre di pancetta di maiale. Se vendi un singolo contratto di soia stai scommettendo sul valore di 5000 bushel di soia.
Ogni punto di movimento su un particolare contratto vale un importo specifico, e questi importi variano tra i contratti. Per esempio, un movimento di 1 centesimo su un contratto di pancetta di maiale vale 4 dollari, quindi un movimento nel mercato da 60,00 a 61,50 dollari varrebbe 600 dollari per contratto (4 dollari x 150 centesimi). Nei semi di soia, un movimento di 1 centesimo nel mercato vale 50 dollari, quindi un salto da 500 a 505 dollari vale 250 dollari (50 dollari x 5 cent).
Alcuni contratti valgono molto più di altri, specialmente se sono scambiati a prezzi storicamente alti. Per esempio, al momento in cui scrivo, l'indice Nasdaq è salito di circa il 10% il mese scorso - vale quasi 50.000 dollari per contratto! (È al massimo storico, 20 volte più alto di 10 anni fa.) Ma il grano è sceso di circa il 10% per contratto - vale circa $1250 per contratto (è al suo prezzo più basso da anni).
I principianti devono prima stabilire se possono permettersi di commerciare la merce - se hanno abbastanza margine nel loro conto per coprire il commercio, e se possono permettersi un movimento considerevole contro la loro posizione. (Alcuni trader come Larry Williams e Tom Basso ritengono che rischiare circa dal 3% al 5% del capitale totale di trading su una posizione sia giusto. Ricorda anche che questi trader sono tra i migliori al mondo - se sei un trader principiante, dovresti stare attento a rischiare così tanto! Il tuo broker probabilmente ti darà una lista di rapporti dollaro-punto per tutti i diversi contratti, così come i loro requisiti di commissione e margine.
Un trader ha anche bisogno di stabilire il rischio/ricompensa del trading su una particolare materia prima - quanto rischiate per il vostro stop loss e quanto intendete vincere per il vostro prezzo target. (In alternativa, calcolate la perdita e il profitto medio ottenuti dal vostro sistema di trading per trovare l'aspettativa di profitto di un'operazione).
È anche importante per i trader diffondere il rischio del trading utilizzando diversi tipi di materie prime. Per esempio, solo perché hai abbastanza capitale per scambiare 5 contratti, non comprare cinque contratti di energia solo perché hanno il più grande rapporto rischio/rendimento. Invece, diffondete il vostro rischio commerciando alcuni cereali, alcuni metalli, alcune energie, alcuni bestiami e alcune valute (se sono potenzialmente remunerative).
Puoi anche comprare o vendere più di un contratto su ogni materia prima per mantenere il rischio bilanciato. Per esempio, un contratto di pancetta di maiale può valere molto di più di un contratto di soia. Si può decidere di comprare due contratti per la pancetta di maiale e sei contratti per i semi di soia per mantenere i valori di ogni mercato più o meno uguali.
Nessuno dei tuoi trade dovrebbe rischiare più del 5% del tuo capitale di trading, se possibile. (E per "capitale di trading", intendo denaro che potete permettervi e che siete pronti a PERDERE! In questo modo, dovresti perdere 20 operazioni di fila per essere spazzato via.
Speculare sui mercati delle materie prime può certamente essere un'eccellente forma di investimento. Ma può richiedere un grande capitale per speculare efficacemente sui mercati dei futures. Per creare il più piccolo conto di futures normalmente sono necessari almeno $5000, e molti broker richiedono la prova che ci si può permettere di pagare eventuali perdite superiori ai fondi sul conto. (Nel caso in cui il mercato scenda improvvisamente sotto il vostro livello di stop-loss).
Inoltre, anche i contratti futures più piccoli richiedono almeno $1000-$3000 di margine per poterli tenere. Questo significa che uno speculatore con un conto di $5000 può essere in grado di negoziare solo uno o due mercati alla volta. Molti top trader raccomandano di ripartire il rischio tra più mercati alla volta. E, come detto sopra, dovresti rischiare solo fino al 5% del tuo capitale di trading su qualsiasi posizione.
Quindi, se non hai $20.000 o $100.000 con cui speculare, quali sono le tue opzioni?
Contratti futures più piccoliLa maggior parte dei contratti futures ampiamente negoziati sono grandi contratti scambiati sul Chicago Board of Trade, il Chicago Mercantile Exchange o il New York Mercantile Exchange. Ma ci sono anche altre borse che scambiano contratti futures molto più piccoli.
Per esempio, la borsa MIDAM (Mid-America) negozia la maggior parte dei principali mercati di materie prime e valute, ma con contratti più piccoli. Di solito trattano da un quinto a metà della quantità di materie prime dei contratti più popolari, il che significa che i rischi e i requisiti di margine sono molto inferiori.
Altre borse in tutto il mondo negoziano contratti futures più piccoli di varie materie prime, come il Brent Crude Oil sul LPE, il London Wheat sul LIFFE, e rame, alluminio e stagno sul LME.
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- www.futures-investor.co.uk
Liquidità, azione dei prezzi e trading
Ecco uno sneak peak di una lezione video del corso di price action e abbiamo avuto a che fare con la liquidità, l'azione dei prezzi e come questa influenza il trading. Abbiamo discusso di come conoscere la liquidità di uno strumento sia cruciale per capire come fare trading e come influenzerà la price action, insieme ai vostri stop e take profit.
Fondamenti di RSI (Relative Strength Index)
Questo video è incentrato su come utilizzare l'RSI, capire la sua costruzione, le strategie generali, come applicare la divergenza e cosa ci dice.
Questa è una lezione video di 6 minuti. Per quanto riguarda l'indicatore RSI e come usarlo nel trading, leggi questa pagina.
Come fare trading sulle medie mobili
Le medie mobili ci aiutano in primo luogo a definire la tendenza e in secondo luogo a riconoscere i cambiamenti di tendenza. Questo è tutto. Non servono a nient'altro. Qualsiasi altra cosa è solo una perdita di tempo.
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"Non entrerò nei dettagli cruenti su come sono costruite. Ci sono circa uno zilione di siti web che spiegheranno la loro composizione matematica. Te lo lascerò fare da solo un giorno, quando sarai estremamente annoiato a morte! Ma tutto quello che devi sapere è che una linea di media mobile è solo il prezzo medio di un'azione nel tempo. Tutto qui".
Craig Ferguson
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Basato su "How to Use Moving Averages" di Craig Ferguson
Le due medie mobili
Ecco le cose importanti da ricordare (per posizioni lunghe - invertite per posizioni corte):
- La 10 SMA deve essere sopra la 30 EMA.
- Ci deve essere molto spazio tra le medie mobili.
- Entrambe le medie mobili devono essere inclinate verso l'alto.
La media mobile a 200 giorni
La 200 SMA è usata per separare il territorio toro dal territorio orso. Gli studi hanno dimostrato che concentrandosi su posizioni lunghe sopra questa linea e su posizioni corte sotto questa linea si può avere un leggero vantaggio.
Dovresti aggiungere questa media mobile a tutti i tuoi grafici in tutti i time frame. Si. grafici settimanali, grafici giornalieri, e grafici intra-day (15 min, 60 min).
La200 SMA è la media mobile più importante da avere su un grafico azionario. Sarai sorpreso di quante volte un'azione si invertirà in quest'area.
Usa questo a tuo vantaggio!
Supporto e resistenza?
Contrariamente alla credenza popolare, le azioni non trovano supporto o incontrano resistenza sulle medie mobili. Molte volte sentirete i trader dire: "Ehi, guardate questo titolo! Ha rimbalzato dalla media mobile a 50 giorni!"
Sbagliato!
Perché un'azione dovrebbe improvvisamente rimbalzare da una linea che qualche trader ha messo su un grafico azionario? Non lo farebbe. Un'azione rimbalza solo (se vuoi chiamarlo così) da livelli di prezzo significativi che si sono verificati in passato - non da una linea su un grafico.
Le azioni si invertiranno (su o giù) a livelli di prezzo che sono in prossimità delle medie mobili popolari, ma non si invertiranno sulla linea stessa.
Quindi, supponiamo che stiate guardando un grafico e che vediate le azioni tornare indietro, diciamo, alla media mobile a 200 periodi. Guardate i livelli di prezzo sul grafico che hanno dimostrato di essere aree di supporto o resistenza significative in passato.
Quelle sono le aree in cui il titolo probabilmente invertirà la rotta.
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- www.swing-trade-stocks.com
Come fare swing trading sulle azioni
Indicatori: X2MA trasforma le candele
newdigital, 2013.11.05 08:13
Basato sulla strategia di entrata nello swing trading
La vostra strategia di entrata nello swing trading è la parte più importante del commercio. Questo è il momento in cui tutto il vostro capitale di trading è a rischio. Una volta che lo stock va a vostro favore potete rilassarvi, gestire i vostri stop, e attendere una graziosa uscita.
Questa pagina spiega il modello di prezzo di base che viene utilizzato per entrare nelle azioni. Una volta che hai acquisito familiarità con esso, puoi provare strategie più avanzate basate sul modello specifico che stai negoziando.Con la vostra strategia di entrata, la prima cosa che volete essere in grado di fare è identificare i punti di oscillazione. Cos'è un punto di oscillazione vi chiederete? Si tratta di un modello che consiste in tre candele. Per le entrate su posizioni lunghe, si cerca un punto di oscillazione basso. Per le entrate su posizioni corte si cerca uno swing point high.
Identificare le inversioni utilizzando i punti di oscillazionePer un punto di oscillazione basso:
- La prima candela fa un minimo.
- La seconda candela fa un minimo inferiore.
- La terza candela fa un minimo più alto.
Questa terza candela ci dice che i venditori sono diventati deboli e il titolo probabilmente si invertirà.
Per un punto di oscillazione alto:
- La prima candela fa un alto.
- La seconda candela fa un alto più alto.
- La terza candela fa un alto più basso.
Questa terza candela ci dice che i compratori sono diventati deboli e le azioni probabilmente si invertiranno.
Per la nostra strategia di entrata lunga, stiamo cercando di trovare azioni che hanno tirato indietro e fatto un punto di oscillazione basso.
Guardiamo alcuni esempi:
Vedete come il modello consiste in un minimo (1), un minimo inferiore (2) e poi un minimo superiore (3)? Questo è un classico swing point low. La nostra strategia di entrata sarebbe quella di entrare in questo titolo il giorno della terza candela.
Ora guardiamo uno stock sul lato corto.
Vedi come il modello consiste in un alto (1), un alto più alto (2), poi un alto più basso (3)? Cercheremo un'entrata sulla terza candela.
Vale la pena notare che non tutti i punti di oscillazione risulteranno in una potente inversione. Tuttavia, un'inversione non avverrà senza lo sviluppo di un punto di oscillazione. Prendetevi il tempo di esaminare alcuni grafici azionari e guardare le inversioni avvenute in passato in modo da essere in grado di identificare rapidamente questo modello di prezzo cruciale.
Modelli di prezzo consecutivi
Idealmente, vogliamo scambiare azioni che hanno giorni consecutivi di ribasso prima dello sviluppo del punto di oscillazione basso. Questo è lo scenario migliore. Ecco un esempio sul lato lungo:
Questa è un'inversione sul lato corto. In questo caso, volete cercare giorni consecutivi di rialzo prima che si sviluppi il punto di oscillazione.
Quando si cercano i punti di oscillazione da sviluppare, si vuole sempre guardare a sinistra del grafico per vedere se il titolo è in una zona di supporto o resistenza sul grafico. Questo migliorerà l'affidabilità di questa strategia di entrata.
Inoltre, a volte potresti voler essere più aggressivo con la tua entrata.
Panoramica APF Ichimoku
Questo video introduttivo di una serie di 12 video introduce il potente indicatore di trading giapponese, Ichimoku Kinko Hyo
In questo primo video, vi diamo un background e la storia dell'indicatore, insieme ai parametri predefiniti, così come il concetto che sta dietro.
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