Qualcosa di interessante nel video finanziario ottobre 2013 - pagina 8
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Qui iniziamo ad esaminare i segnali di trading del sistema ichimoku. In questo video parliamo solo dell'incrocio Tekan-sen & Kijun-sen (TK Cross). Esaminiamo i segnali di entrata, la forza del segnale, lo stop-loss, l'obiettivo di profitto e il filtraggio dei segnali. Andremo oltre gli altri segnali in un altro video, ma fino ad allora speriamo che qualcuno ottenga qualcosa da questo.
Seconda parte del video TK Cross che spiega il futuro Kumo come filtro sul vostro cross.
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Tenkan Sen/ Kijun Sen Cross
Il segnale Tenkan Sen / Kijun Sen Cross si verifica quando il Tenkan Sen (linea di svolta) incrocia il Kijun Sen (linea standard).
Un segnale rialzista si verifica quando il Tenkan Sen attraversa da sotto a sopra il Kijun Sen
- Un debole segnale rialzista si verifica quando l'incrocio è sotto il Kumo.
- Un segnale rialzista neutro si verifica quando l'incrocio è all'interno del Kumo.
- Un forte segnale rialzista si verifica quando l'incrocio è sopra il Kumo.
Un segnale ribassista si verifica quando il Tenkan Sen attraversa da sopra a sotto il Kijun SenKijun Sen Cross
Il segnale Kijun Sen Cross si verifica quando il prezzo attraversa il Kijun Sen (linea standard).
Un segnale rialzista si verifica quando il prezzo attraversa da sotto a sopra il Kijun Sen
- Un segnale rialzista debole si verifica quando l'incrocio è sotto il Kumo.
- Un segnale rialzista neutro si verifica quando l'incrocio è all'interno del Kumo.
- Un forte segnale rialzista si verifica quando l'incrocio è sopra il Kumo.
Un segnale ribassista si verifica quando il prezzo attraversa da sopra a sotto il Kijun Sen==================
Come usare il sistema Ichimoku come supporto e resistenza
Ecco un video che spiega come usare il Kumo come supporto e resistenza per un riferimento futuro sui tuoi grafici.
Ichimoku - Senkou Span A e Senkou Span B
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Senkou Span A - 1a linea principaleLa media di Tenkan Sen e Kijun Sen, tracciata 26 giorni avanti.
(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 tracciata 26 giorni avanti
La Senkou Span A, nota anche come 1a linea principale, è una media mobile di Tenkan Sen e Kijun Sen ed è tracciata 26 giorni di trading avanti, cioè nel futuro. Viene usata principalmente in combinazione con la Senkou Span B per formare il Kumo (nuvola), per indicare probabili livelli di supporto e resistenza futuri.
Poiché il prezzo tende a rispettare i livelli di supporto e resistenza precedenti, lo spostamento temporale di questa linea in avanti fornisce una rappresentazione visiva di come il prezzo in una data si riferisce al supporto e alla resistenza di 26 giorni di trading precedenti.
La tendenza è considerata ribassista quando la Senkou Span A è sotto la Senkou Span B e rialzista quando è sopra.
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Senkou Span B - 2a linea principaleLa media dei massimi e dei minimi degli ultimi 52 giorni, tracciata 26 giorni prima.
(Alto più alto + Basso più basso) / 2 degli ultimi 52 giorni di trading tracciati a 26 giorni.
La Senkou Span B, conosciuta anche come la seconda linea principale, è una media mobile del massimo alto e del minimo più basso degli ultimi 52 giorni di trading, tracciata 26 giorni di trading in avanti, cioè nel futuro. Come tale è la rappresentazione a più lungo termine dell'equilibrio nel sistema Ichimoku. Viene usato principalmente in combinazione con la Senkou Span A per formare il Kumo (nuvola), per indicare probabili livelli di supporto e resistenza futuri.
Poiché il prezzo tende a rispettare i livelli di supporto e resistenza precedenti, lo spostamento temporale di questa linea in avanti fornisce una rappresentazione visiva di come il prezzo in una data si riferisce al supporto e alla resistenza di 52 giorni di trading precedenti.
La tendenza è considerata ribassista quando la Senkou Span A è sotto la Senkou Span B e rialzista quando è sopra.
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Questo video fornisce approfondimenti e consigli su come fare trading con le medie mobili a breve e lungo termine.
Forum
Indicatori: Media mobile personalizzata
newdigital, 2013.07.31 07:53
Trading Forex a breve termine con le medie mobiliIl trading a breve termine utilizzerà le medie mobili di breve periodo come la media mobile 10 e 20.
Nell'esempio qui sotto utilizziamo le medie mobili 10 e 20 per generare segnali Forex; i segnali generati sono in grado di identificare il trend il più presto possibile.
Trading scalper utilizzando le medie mobili
Uno dei metodi di analisi tecnica più utilizzati per scambiare le fluttuazioni di prezzo nel trading scalper è l'uso delle medie mobili. Le medie mobili sono un indicatore che fornisce una struttura grafica redditizia per lo scalp trader.
L'idea dietro le medie mobili è semplicemente quella di migliorare l'analisi prima di prendere un segnale per entrare nel mercato. Pianificare e fissare obiettivi a breve termine in base alle medie mobili aiuta un trader a identificare gli interessi nel mercato e quindi a operare di conseguenza.
La maggior parte degli obiettivi può essere stabilita utilizzando un periodo specifico sulle MA. Le medie mobili determinano se il trader farà lo scalpo in un breve periodo a lungo termine. Inoltre, l'azione del prezzo sopra o sotto il prezzo determina lo stato del mercato per la giornata di trading.
Se una gran parte dell'azione del prezzo è considerata al di sotto della MA, allora il bias trade/forex trend per il giorno è breve. La maggior parte dei trader usa la MA come supporto o resistenza per determinare dove entrare in un'operazione, se il prezzo tocca la MA nella direzione della tendenza forex si apre un'operazione.
Le medie mobili sono tracciate e il punto di intersezione con l'azione del prezzo può essere utilizzato per determinare i tempi di entrata e uscita appropriati nel mercato. Dato che c'è sempre un'oscillazione nelle tendenze forex e nelle attività dell'azione del prezzo sul mercato, il prezzo ripeterà questo processo di oscillazione e rimbalzo della MA e questo può essere usato per generare segnali di trading forex.
I trader dello scalpo usano le medie mobili per definire il pavimento del prezzo in un trend Forex al rialzo e il soffitto del prezzo in un trend Forex al ribasso.
Le medie mobili semplici sono calcolate e il loro approccio si basa sull'osservazione del prezzo in un particolare periodo di tempo utilizzando dati sufficienti per calcolare le medie mobili è ciò che la media mobile è tutto? L'interpretazione delle medie mobili ha fornito a molti trader di scalpi molti consigli su come e quando fare trading su una valuta.
Trading a medio termine con la media mobile
Il trading a medio termine utilizzerà la MA a 50 periodi.
La MA a 50 periodi agisce come livello di supporto o resistenza per il prezzo.
In un trend rialzista la MA a 50 periodi fungerà da supporto, il prezzo dovrebbe sempre rimbalzare verso l'alto dopo aver toccato la MA. Se il prezzo chiude sotto la MA allora è un segnale di uscita.
Supporto della MA a 50 periodi
In una tendenza al ribasso la MA a 50 periodi fungerà da resistenza, il prezzo dovrebbe sempre scendere dopo aver toccato la media mobile. Se il prezzo chiude sopra la media mobile, allora è un segnale di uscita.
Analisi della media mobile a 50 giorni nel mercato Forex
Quando la tua coppia di valute sale di prezzo, c'è una linea chiave da tenere d'occhio. Questa è la media mobile a 50 giorni. Se la tua coppia di valute rimane al di sopra di essa, questo è un ottimo segno. Se la tua coppia di valute scende al di sotto della linea con un volume elevato, fai attenzione, potrebbe esserci un'inversione di tendenza.
Una linea MA a 50 giorni prende 10 settimane di dati sui prezzi di chiusura e poi traccia la media. La linea viene ricalcolata ogni giorno. Questo mostrerà la tendenza dei prezzi di una coppia di valute. Può essere in alto, in basso o laterale.
Normalmente dovresti comprare solo coppie di valute che sono sopra la loro MA a 50 giorni. Questo ti dice che la coppia di valute ha una tendenza al rialzo del prezzo. Vuoi sempre fare trading con la tendenza, e non contro di essa. Molti dei più grandi trader del mondo, passati e presenti, fanno trading o commerciano solo nella direzione della tendenza.
Quando una coppia di valute di successo corregge il prezzo, il che è normale, può scendere fino alla sua MA a 50 giorni.
Le coppie di valute vincenti normalmente troveranno supporto più e più volte su quella linea. Le grandi istituzioni di trading come i fondi comuni, i fondi pensione e gli hedge fund guardano molto da vicino le coppie di valute migliori. Quando queste entità di trading con grandi volumi individuano una grande coppia di valute che si muove verso la sua linea dei 50 giorni, la vedono come un'opportunità per aggiungere o iniziare una posizione a un prezzo ragionevole.
Cosa significa se il prezzo della tua coppia di valute taglia al ribasso la sua linea dei 50 giorni. Se accade con un volume elevato, è un forte segnale per vendere la coppia di valute. Questo significa che le grandi istituzioni stanno vendendo le loro azioni, e questo può causare un drammatico calo del prezzo, anche se i fondamentali sembrano ancora solidi. Ora, se la tua coppia di valute scende leggermente al di sotto della linea dei 50 giorni con un volume leggero, guarda come la coppia di valute si comporta nei giorni seguenti, e prendi le azioni appropriate se necessario
Trading a lungo termine con la media mobile
Il trading a lungo termine utilizzerà le medie mobili di lungo periodo come la media mobile a 100 e 200 giorni.
Queste medie mobili agiscono come livelli di supporto e resistenza a lungo termine. Poiché molti trader usano le medie mobili 100 e 200, il prezzo reagirà spesso a questi livelli di supporto e resistenza.
Impara a conoscere la MA a 200 giorni
Nel Forex Trading, gli investitori possono usare sia l'analisi fondamentale che l'analisi tecnica per aiutare a determinare se una coppia di valute è un buon acquisto o vendita.
Nella tecnica di analisi tecnica i trader che cercano di valutare la domanda e l'offerta di una valuta usano la media mobile a 200 giorni per esaminare i dati in modi diversi.
I trader sono più familiari con l'analisi di base della MA. La media mobile a 200 giorni viene utilizzata per tracciare il livello di supporto o resistenza a lungo termine. Se il prezzo è sopra la media mobile a 200 giorni, allora il prezzo è rialzista, e se è sotto, allora è ribassista.
Uno dei modi per misurare la domanda e l'offerta è quello di calcolare il prezzo medio di chiusura delle ultime 200 sessioni di trading. Questo tiene conto di ogni giorno andando indietro nel tempo e mostra come questa media a 200 giorni si è mossa, da cui il termine 200 day MA.
Il motivo per cui la media di 200 giorni MA in particolare è così popolare nell'analisi tecnica è perché storicamente è stata usata con risultati redditizi per il trading nel mercato forex. Una strategia di tempistica popolare è usata per comprare quando l'azione del prezzo è al di sopra della sua media mobile di 200 giorni e vendere quando va al di sotto di essa.
Con le singole coppie di valute, gli investitori possono trarre vantaggio dall'essere avvisati quando una coppia di valute sale sopra o scende sotto la sua media mobile a 200 giorni e poi usare l'analisi fondamentale per aiutare a determinare se il segnale è un'opportunità per andare lungo o corto.
Breakout con l'ATR
Forum
Indicatori: ATR_MA_Oscillatore
newdigital, 2013.10.23 18:52
Un modo facile e avanzato per impostare gli stopPunti di discussione:
- Gli stop sono una necessità perché nessuna strategia di trading vince il 100% delle volte
- I trader possono usare l'ATR per calcolare le distanze di stop in base alla recente attività dei prezzi
- L'azione dei prezzi può essere usata per impostare gli stop in ambienti di mercato che tendono o oscillano
Come trader, sappiamo di averne bisogno, ma è un po' come il consiglio di "fare un controllo annuale dal medico", dove la maggior parte di noi semplicemente non vuole farlo.Ma nel campo del trading, la gestione del rischio non è solo una preferenza; è una necessità.
E la ragione è semplice: Perché non puoi prevedere il futuro e questo significa che non importa quanto duramente tu ci provi o quanto grande sia il tuo trader, semplicemente non sarai mai in grado di evitare di perdere completamente. E come estensione naturale di questo fatto, dal momento che perderai su alcuni trade, avere una gestione del rischio approssimativa significa che uno o due perdenti possono spazzare via i guadagni di molti piccoli vincitori.
So che questo può sembrare troppo semplicistico, ma questo è esattamente ciò che è stato scoperto essere l'errore numero uno che i trader di Forex fanno: spesso vincono più frequentemente di quanto perdono - ma perdono così tanto quando si sbagliano che cancellano tutti i guadagni dei loro vincitori e anche di più.
Le perdite medie (in rosso) superano di gran lunga le vittorie medie (in blu):
Il primo passo per evitare l'errore numero uno dei trader di Forex è quello di impostare uno stop. Questo ti permette di limitare il rischio su ogni singolo trade, in modo che se non va nella tua direzione, puoi fermare l'emorragia prima che diventi troppo insopportabile.
Di seguito, esamineremo due modi popolari, ma diversi, di impostare gli stop. Un modo facile che è spesso impiegato dai trader professionisti per il bene della semplicità; e un altro metodo più avanzato che può adattarsi più adeguatamente a certi stili di trading.
Il modo facile
Prima di tutto, solo perché questo è un modo più semplice di impostare uno stop non lo rende meno valido. Questo è classificato come 'il modo facile' semplicemente perché la maggior parte dei trader può prenderlo subito in mano e iniziare a usarlo immediatamente con un minimo di istruzioni.
L'Average True Range è uno degli indicatori preferiti da molti trader professionisti, e una delle cose migliori è che è piuttosto semplice nel suo design. Mentre molti indicatori indossano cappelli multipli e cercano di fare diverse cose contemporaneamente, l'ATR è solo una misura dei movimenti di prezzo in un determinato periodo di tempo.
Se questi movimenti aumentano di valore, l'ATR sale. Se questi movimenti diminuiscono, l'ATR scende (vedi sotto).
L'ATR misura la volatilità, e questo permette ai trader di impostare degli stop basati sull'effettivo comportamento del mercato:
Ci sono alcune sfumature dell'ATR che i trader devono conoscere prima di applicarlo. Le trattiamo in profondità nell'articolo Gestire il rischio con l'ATR. La prima è il formato con cui l'indicatore visualizza i valori. Mentre sembra un oscillatore come l'RSI, e si muove in modo simile a un indicatore come l'ADX, il vero valore dell'ATR è nel suo valore. Misurerà la 'Average True Range' degli ultimi x periodi, dove x è l'input scelto. L'input predefinito e più comune per ATR è di 14 periodi. Il valore di ATR sarà letto nel formato del prezzo della coppia di valute analizzata. Così, per esempio, se viene mostrato un valore di .00760 su EURUSD, ciò significa 76 pip (il quarto posto a destra del decimale è un singolo pip nella quotazione).
L'ATR visualizza i valori nel formato del prezzo della coppia di valute:
C'è un'opzione leggermente più semplice, e per i trader che usano tecniche a breve termine può essere estremamente utile. C'è un indicatore personalizzato disponibile per il desktop di Trading Station che calcola automaticamente e visualizza l'ATR sul grafico in un formato molto facile da leggere. Questo è completamente gratuito e può essere scaricato dall'App Store di FXCM a questo link (link). Come potete vedere qui sotto, non solo visualizza l'ATR, ma arrotonda anche la frazione di pip '.6' come appropriato.
L'indicatore 'ATR_Pips' mostra l'Average True Range in un formato di facile lettura:
Il modo avanzato
La Price Action può avere un enorme impatto sulla performance di un trader. L'inclusione dell'azione dei prezzi in un approccio spesso avviene indipendentemente dal trader o dal tipo di trading che viene fatto. L'azione dei prezzi può aiutare i trader a leggere le tendenze, a trovare supporto e resistenza e, cosa forse più importante, a gestire i rischi.
Perché, dopo tutto, se i prezzi hanno una tendenza al rialzo, e stiamo assistendo a continui rialzi e ribassi, non sarebbe ragionevole considerare di chiudere il trade se la tendenza si invertisse?
Ricorda, questo è l'errore numero uno che fanno i trader, e questa è la ragione per cui gli stop sono così importanti. Se la tendenza si inverte, il miglior consiglio del trader è spesso quello di chiudere l'operazione e cercare un pascolo più verde altrove ... perché se l'inversione continua contro il trader, una perdita può cancellare molti guadagni.
Se i trader stanno negoziando un trend, possono guardare all'oscillazione precedente sul lato opposto per il posizionamento dello stop. Quindi, se si sta negoziando una tendenza al rialzo, dovremmo essere in grado di vedere alti e bassi più alti. Se stiamo comprando per prendere parte al trend rialzista, possiamo cercare di posizionare il nostro stop al di sotto del precedente swing-low (vedi immagine).
Durante un trend rialzista, gli stop possono essere posizionati sotto il precedente swing-low:
D'altra parte, se stiamo vendendo in una tendenza al ribasso, dovremmo cercare di posizionare il nostro stop sopra il precedente swing-high.
Durante il down-trend, gli stop possono essere posizionati sopra il precedente swing-high
In Come analizzare e negoziare gli intervalli con la Price Action, esaminiamo il posizionamento degli stop in
mercati in range-bound. Se si sta negoziando un range, il "picco-alto" e il "picco-basso" dovrebbero essere identificati (vedi sotto).
I trader possono cercare di posizionare il loro stop appena fuori dal picco del lato opposto della loro posizione. Quindi, se comprano, i trader cercheranno di piazzare il loro stop appena sotto il picco-basso; e se vendono appena sopra il picco-alto. In questo modo, se l'intervallo si trasforma in un breakout contro il trader, l'emorragia può essere fermata prima che un perdente spazzi via i guadagni di molti vincitori.
Se vuoi diventare un trader di Price Action migliore, abbiamo messo insieme le basi in un curriculum Brainshark. Il link qui sotto ti porterà direttamente alla lezione, e dopo aver compilato alcune informazioni nel guestbook la sessione inizierà.
La prossima lezione del corso gratuito di trading online di futures che copre come vengono scambiati i futures.
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Cos'è il trading di futures?
Il trading di futures è una forma di investimento che comporta la speculazione sul prezzo di una merce che sale o scende in futuro. Cos'è una commodity? La maggior parte delle materie prime che vedi e usi ogni giorno nella tua vita:
- il mais nei cereali che mangiate a colazione,
- il legname che fa il tuo tavolo da colazione e le tue sedie
- l'oro del tuo orologio e dei tuoi gioielli,
- il cotone che fa i tuoi vestiti,
- l'acciaio che fa la vostra auto e il petrolio grezzo che la fa funzionare e vi porta al lavoro,
- il grano che fa il pane dei tuoi panini da pranzo
- il manzo e le patate che mangi a pranzo,
- la moneta che usi per comprare tutte queste cose...
... Tutte queste materie prime (e decine di altre) sono scambiate tra centinaia di migliaia di investitori, ogni giorno, in tutto il mondo. Il trading di futures è principalmente un investimento speculativo 'su carta', cioè è raro che gli investitori abbiano effettivamente in mano la merce fisica, solo un pezzo di carta noto come contratto futures.Cos'è un contratto futures?
Per chi non lo sapesse, il termine contratto può essere un po' fuorviante, ma viene usato principalmente perché, come un contratto, un investimento in futures ha una data di scadenza. Non è necessario tenere il contratto fino alla sua scadenza. Puoi cancellarlo quando vuoi. Infatti, molti trader a breve termine tengono i loro contratti solo per poche ore - o addirittura minuti!
Le date di scadenza variano tra le materie prime, e devi scegliere quale contratto si adatta al tuo obiettivo di mercato. Per esempio, oggi è il 30 giugno e pensi che l'oro salirà di prezzo fino a metà agosto. I contratti dell'oro disponibili sono febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. Dato che siamo alla fine di giugno e questo contratto è già scaduto, probabilmente sceglierai il contratto d'oro di agosto o ottobre. I contratti più vicini (alla scadenza) sono di solito più liquidi, cioè ci sono più trader che li scambiano. Pertanto, i prezzi sono più veritieri e meno propensi a saltare da un estremo all'altro. Ma se tu pensassi che il prezzo dell'oro salirà fino a settembre, sceglieresti un contratto più lontano (ottobre in questo caso) - un contratto di settembre non esiste. Non c'è nemmeno un limite al numero di contratti che puoi scambiare (entro certi limiti - ci devono essere abbastanza compratori o venditori per scambiare con te). Molti grandi commercianti/compagnie d'investimento/banche, ecc. possono scambiare migliaia di contratti alla volta!
Una breve storia del trading di futures
Prima che nascesse il commercio di futures, qualsiasi produttore di una merce (per esempio un agricoltore che coltiva grano o mais) si trovava alla mercé di un commerciante quando si trattava di vendere il suo prodotto. Il sistema doveva essere legalizzato affinché una determinata quantità e qualità di prodotto potesse essere scambiata tra produttori e commercianti ad una data specifica. I contratti venivano stipulati tra le due parti specificando una certa quantità e qualità di un prodotto che sarebbe stato consegnato in un determinato mese...
...Il commercio di futures era iniziato!
Nel 1878, una struttura centrale di negoziazione fu aperta a Chicago, USA, dove gli agricoltori e i commercianti potevano negoziare grano 'spot', cioè consegnare immediatamente il loro raccolto di grano per un pagamento in contanti. Il commercio dei futures si è evoluto quando gli agricoltori e i commercianti si sono impegnati a comprare e vendere scambi futuri della merce. Per esempio, un commerciante accettava di comprare 5.000 bushel di una determinata qualità di grano dall'agricoltore nel giugno dell'anno successivo, per un prezzo specifico. L'agricoltore sapeva quanto sarebbe stato pagato in anticipo e il commerciante conosceva i suoi costi.
Fino a vent'anni fa, i mercati a termine consistevano solo in pochi prodotti agricoli, ma ora sono stati raggiunti da un enorme numero di "materie prime" negoziabili. Oltre a metalli come oro, argento e platino; bestiame come pancetta di maiale e bestiame; energie come petrolio greggio e gas naturale; prodotti alimentari come caffè e succo d'arancia; e prodotti industriali come legname e cotone, i moderni mercati a termine includono una vasta gamma di strumenti di tasso d'interesse, valute, azioni e altri indici come il Dow Jones, Nasdaq e S&P 500.
Chi negozia i futures?
Non ci volle molto tempo perché gli uomini d'affari si rendessero conto delle lucrative opportunità d'investimento disponibili in questi mercati. Non dovevano comprare o vendere la merce effettiva (grano o mais, ecc.), ma solo il contratto cartaceo che conteneva la merce. Finché uscivano dal contratto prima della data di consegna, l'investimento era puramente cartaceo. Questo fu l'inizio della speculazione e dell'investimento nel commercio di futures, e oggi, circa il 97% del commercio di futures è fatto da speculatori.
Ci sono due tipi principali di commercianti di futures: "hedger" e "speculatori".
Un hedger è un produttore della merce (ad esempio un agricoltore, una compagnia petrolifera, una società mineraria) che negozia un contratto futures per proteggersi dai futuri cambiamenti di prezzo del suo prodotto.
Per esempio, se un agricoltore pensa che il prezzo del grano scenderà al momento del raccolto, può vendere un contratto futures sul grano (si può entrare in uno scambio vendendo prima un contratto futures, e poi uscire dallo scambio più tardi comprandolo). In questo modo, se il prezzo in contanti del grano scende al momento del raccolto, costando soldi al contadino, egli recupererà la perdita in contanti traendo profitto dalla vendita allo scoperto del contratto future. Ha 'venduto' ad un prezzo alto ed è uscito dal contratto 'comprando' ad un prezzo più basso qualche mese dopo, ottenendo così un profitto sul commercio di futures.
Altri hedger di contratti futures includono banche, compagnie assicurative e società di fondi pensione che usano i futures per coprirsi da eventuali fluttuazioni del prezzo in contanti dei loro prodotti a date future.
Gli speculatori comprendono i floor trader indipendenti e gli investitori privati. Di solito, non hanno alcuna connessione con la merce in contanti e cercano semplicemente di (a) realizzare un profitto comprando un contratto future di cui si aspettano l'aumento del prezzo o (b) vendere un contratto future di cui si aspettano la diminuzione del prezzo.
In altre parole, investono in futures nello stesso modo in cui potrebbero investire in azioni e titoli - comprando ad un prezzo basso e vendendo ad un prezzo più alto.
I vantaggi del trading di futures
Il trading di contratti futures ha diversi vantaggi rispetto ad altri investimenti:
1. I futures sono investimenti ad alta leva finanziaria. Per 'possedere' un contratto futures un investitore deve solo mettere una piccola frazione del valore del contratto (di solito circa il 10%) come 'margine'. In altre parole, l'investitore può scambiare una quantità molto più grande della merce che se la comprasse direttamente, quindi se ha previsto correttamente il movimento del mercato, i suoi profitti saranno moltiplicati (dieci volte su un deposito del 10%). Questo è un eccellente ritorno rispetto all'acquisto di una merce fisica come lingotti d'oro, monete o azioni minerarie.
Il margine richiesto per detenere un contratto futures non è un acconto, ma una forma di garanzia: se il mercato va contro la posizione del trader, egli può perdere una parte, tutta, o forse più del margine che ha messo. Ma se il mercato va con la posizione del trader, egli ottiene un profitto e recupera il suo margine.
Per esempio, diciamo che credi che l'oro sia sottovalutato e pensi che i prezzi saliranno. Avete 3000 dollari da investire - abbastanza per acquistare:
- 10 once d'oro (a 300 dollari l'oncia),
- o 100 azioni di una società mineraria (al prezzo di 30 dollari ciascuna),
- o abbastanza margine per coprire 2 contratti futures. (Ogni contratto futures sull'oro contiene 100 once d'oro, che è effettivamente ciò che 'possiedi' e con cui stai speculando. Cento once moltiplicate per trecento dollari equivalgono a un valore di 30.000 dollari per contratto. Avete abbastanza per coprire due contratti e quindi speculate con 60.000 dollari d'oro)!
Due mesi dopo, l'oro è salito del 20%. Le vostre 10 once d'oro e le azioni della vostra società varrebbero ora 3600 dollari - un profitto di 600 dollari; il 20% di 3000 dollari. Ma i tuoi contratti futures ora valgono ben 72.000 dollari - il 20% in più di 60.000 dollari.Invece di un misero profitto di 600 dollari, hai ottenuto un enorme profitto di 12.000 dollari!
2. Non dovete letteralmente conservare 3 tonnellate d'oro nel vostro capanno da giardino, 15.000 litri di succo d'arancia nel vostro vialetto, o avere 500 maiali vivi che girano nel vostro giardino!
La merce reale scambiata nel contratto viene scambiata solo nelle rare occasioni in cui avviene la consegna del contratto (cioè tra produttori e commercianti - gli "hedger" menzionati prima). Nel caso di uno speculatore (come te), uno scambio di futures è puramente una transazione cartacea e il termine 'contratto' è usato solo perché la data di scadenza è simile a un 'contratto'.
3. Un investitore può guadagnare più rapidamente in un'operazione con i futures, in primo luogo perché sta negoziando con circa dieci volte tanto la merce assicurata con il suo margine e in secondo luogo perché i mercati dei futures tendono a muoversi più rapidamente dei mercati in contanti. (Allo stesso modo, un investitore può perdere denaro più rapidamente se il suo giudizio è sbagliato, anche se le perdite possono essere minimizzate con gli ordini stop-loss. Il mio metodo di trading è specializzato nel piazzare ordini stop-loss con il massimo effetto).
4. I mercati di trading dei futures sono di solito più equi di altri mercati (come le azioni e i titoli) perché è più difficile ottenere "informazioni interne". I box di trading aperti all'esterno - un sacco di uomini in giacca gialla che agitano le mani in aria gridando "Compra! Compra!" o "Vendi! Vendi!" -- offre un mercato molto pubblico ed efficiente. Inoltre, tutti i rapporti ufficiali del mercato vengono rilasciati alla fine della sessione di trading, in modo che tutti abbiano la possibilità di tenerne conto prima che il trading ricominci il giorno successivo.
5. La maggior parte dei mercati dei futures sono molto liquidi, cioè ci sono enormi quantità di contratti scambiati ogni giorno. Questo assicura che gli ordini di mercato possono essere piazzati molto rapidamente, dato che ci sono sempre acquirenti e venditori di una materia prima. Per questo motivo, è insolito che i prezzi saltino improvvisamente a un livello completamente diverso, specialmente sui contratti più vicini (quelli che scadranno nelle prossime settimane o mesi).
6. Le commissioni sono piccole rispetto ad altri investimenti e vengono pagate dopo la fine della posizione.
Le commissioni variano molto a seconda del livello di servizio offerto dal broker. Le commissioni per il trading online possono essere a partire da 5 dollari per lato. I broker a servizio completo che possono consigliare le posizioni possono essere intorno ai $40-$50 per scambio. Le commissioni di trading gestito, dove un broker controlla l'entrata e l'uscita delle posizioni a sua discrezione, possono arrivare fino a $200 per operazione.
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