Qualcosa di interessante nel video finanziario agosto 2013 - pagina 3
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Una lezione su cosa cercano i trader dei mercati azionari, futures e forex quando viene rilasciato il numero del prodotto interno lordo (PIL).
Come abbiamo imparato nelle lezioni precedenti, ci sono molte componenti dell'economia statunitense che possono influenzare la crescita economica complessiva e le aspettative di inflazione. Alcuni dei principali esempi sono il numero di persone occupate nell'economia rispetto ai disoccupati, quanto il mercato immobiliare stia crescendo in diverse parti del paese, e a quale tasso i prezzi dei diversi prodotti nell'economia stanno aumentando.
Poiché tutte queste cose sono così importanti per l'economia e quindi per i mercati, non mancano i rapporti economici che vengono rilasciati per cercare di aiutare le persone a valutare come stanno andando le cose in diversi settori dell'economia. È importante per noi trader capire i rapporti più importanti in quanto, anche se stiamo facendo trading in base ai dati tecnici, capire cosa sta succedendo nel mercato da un punto di vista fondamentale può aiutare a stabilire un bias a lungo termine per il trading. Nel breve termine, la comprensione di questi numeri aiuterà anche a valutare i movimenti erratici e talvolta estremi che possono verificarsi dopo i comunicati economici.
Il nonno di tutti i rapporti economici è il rilascio del numero del prodotto interno lordo (PIL) per l'economia. Il prodotto interno lordo per gli Stati Uniti o qualsiasi altro paese è il valore finale di tutti i beni e servizi prodotti in quell'economia. Essenzialmente ciò che si ottiene dopo aver calcolato il PIL sommando il valore di tutti i beni e servizi prodotti nell'economia è una misura della dimensione dell'economia complessiva. È per questa ragione che gli operatori di mercato guarderanno attentamente il numero del PIL, poiché il tasso di crescita di questo numero rappresenta il tasso di crescita dell'economia globale.
Come nota a margine, il PIL permette anche un confronto tra le dimensioni delle diverse economie di tutto il mondo, così come i loro tassi di crescita. Per darvi un'idea di quanto sia grande l'economia statunitense, il PIL del 2007 per gli Stati Uniti è stato stimato a 13,7 trilioni di dollari. Questo è in confronto alla prossima più grande economia del mondo, il Giappone, che ha un PIL di meno di 5 trilioni di dollari.
Le stime trimestrali del PIL vengono rilasciate ogni mese con le stime anticipate, che sono incomplete e soggette a ulteriori revisioni, rilasciate verso la fine del primo mese dopo la fine del trimestre riportato. Nel secondo mese dopo la fine del trimestre riportato vengono normalmente rilasciati i numeri preliminari (che significa fondamentalmente più accurati di quelli avanzati) e poi finalmente il numero finale del PIL viene rilasciato alla fine del terzo mese dopo la fine del trimestre riportato.
I trader si concentreranno molto sul tasso di crescita rilasciato nel numero avanzato e i mercati si muoveranno anche su qualsiasi revisione significativa fatta nei numeri preliminari e finali del PIL.
Oltre a guardare la crescita o la mancanza di crescita del numero complessivo del PIL, i trader guarderanno anche la crescita o la mancanza di crescita dei diversi componenti che compongono il numero. Dato che il PIL rappresenta il valore di ogni cosa in un'economia, si può immaginare la quantità di dati che entrano nella compilazione del numero, molti dei quali sono pubblicati per i partecipanti al mercato. Guardando i diversi pezzi che compongono il PIL possiamo ottenere un buon quadro di ciò che sta accadendo non solo con l'economia generale, ma con tutti i diversi componenti dell'economia che sono riportati per arrivare al numero finale. .
Ora potremmo passare molte lezioni a esaminare tutti i dati che sono in questo rapporto. L'obiettivo qui, tuttavia, è quello di costruire un quadro per capire le componenti principali in modo che noi, come trader, possiamo capire cosa sta succedendo quando il mercato reagisce a certi pezzi del rapporto e riconoscere quando scavare più a fondo per avere maggiori informazioni su ciò che sta accadendo in un certo settore. Le grandi categorie di cui è importante avere una comprensione sono:
1. Personal Consumption Expenditures - dato che oltre il 65% dell'economia statunitense è costituito da questa categoria, ciò che il singolo consumatore sta facendo, cioè la crescita o la mancanza di essa nel suo consumo, così come su quali beni e servizi sta spendendo i suoi soldi è fortemente focalizzato.
2. Investimento privato - Questo include l'acquisto di cose come computer, attrezzature e inventari (noti come attività fisse) da parte delle imprese, l'acquisto di case da parte di individui, e di imprese che investono in inventari di beni da vendere. Queste sono tutte cose ovviamente importanti, poiché quanto le imprese stanno investendo è una buona indicazione di come si sentono sulle prospettive di crescita futura, e quanta crescita sta vivendo il mercato immobiliare è anche una componente importante dell'economia.
3. Spesa del governo - questo include praticamente tutto ciò per cui il governo spende soldi oltre ai programmi sociali.
4. Esportazioni - Importazioni - un numero importante che mostra quanto è ampio il divario tra quanto il paese esporta e quanto importa.
Quello che il numero del PIL vi darà un'idea di quanto ognuna di queste categorie sia cresciuta nel trimestre e quale sia stato il loro contributo complessivo all'economia. I numeri di cui sopra saranno poi suddivisi in numeri più dettagliati che vanno a compilare il numero finale per le 4 categorie di cui sopra.
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Poiché ci sono così tante cose che possono essere misurate in un'economia, ci sono tonnellate di comunicati economici ogni mese, con nuovi numeri che escono quasi ogni giorno. Con tutti questi dati è facile essere sopraffatti quando si guarda il calendario economico e si cerca di determinare ciò che è importante per noi trader. Mentre l'importanza dei diversi indicatori economici per i mercati cambia a seconda delle condizioni economiche attuali, ci sono circa 10 indicatori economici principali che sono e saranno sempre importanti per il mercato. La maggior parte degli altri dati che vengono riportati nel corso del mese sono simili a uno di questi 10 indicatori, quindi una volta che abbiamo una comprensione dei numeri principali tutto il resto avrà molto più senso.
Prima di iniziare è importante capire che i comunicati economici sono progettati per cercare di dare un quadro di:
1. 1. Cosa è già successo nell'economia sulla base dei numeri passati (indicato come un indicatore in ritardo)
2. Cosa è previsto in futuro sulla base dei numeri passati. 2. Cosa si prevede in futuro sulla base dei numeri passati. (indicato come indicatore anticipatore)
3. Ciò che sta accadendo in questo momento sulla base dei dati attuali. (indicato come indicatore coincidente)
Gli indicatori economici sono progettati per cercare di dare un quadro della crescita dell'economia, il livello di aumento dei prezzi o l'inflazione che l'economia sta vivendo, o entrambi.
Uno dei numeri economici più importanti e quindi in movimento dopo il PIL è il Non Farm Payrolls (NFP), che viene rilasciato alle 8:30 del primo venerdì di ogni mese. Rilasciato dal Bureau of Labor Statistics, il Non Farm Payrolls Number ha lo scopo di rappresentare il numero di posti di lavoro aggiunti o persi nell'economia nell'ultimo mese, senza includere quelli relativi all'industria agricola. L'industria agricola non è inclusa a causa delle sue assunzioni stagionali che distorcerebbero il numero intorno al periodo del raccolto, poiché le aziende aggiungono lavoratori e poi li rilasciano dopo che il raccolto è stato completato, per esempio.
Il numero delle vendite al dettaglio viene rilasciato alle 8:30 del mattino o intorno al 13 di ogni mese, ed è una stima delle vendite di beni da parte di tutti gli stabilimenti al dettaglio negli Stati Uniti. Questi beni rientrano nella categoria delle spese di consumo personale, che, come abbiamo discusso nella nostra lezione sul PIL, costituisce oltre il 65% dell'economia statunitense. Anche se il numero non include neanche lontanamente i dati che sono inclusi nel PIL, dato che questo numero viene rilasciato per ogni mese (mentre il PIL viene rilasciato per ogni trimestre) è strettamente osservato dalla Fed e da altri partecipanti al mercato come un indicatore più tempestivo di ciò che sta accadendo con il consumatore.
Oltre al numero principale ampiamente riportato, il rapporto che viene rilasciato insieme al numero delle vendite al dettaglio include una ripartizione della crescita delle vendite al dettaglio per categoria. Con questo in mente, il rapporto non è solo un buon indicatore dell'attività generale dei consumatori, ma anche di come stanno andando le diverse parti dell'economia, come le vendite di automobili, ristoranti, abbigliamento ed elettronica. Se state negoziando le azioni di una società che vende prodotti legati a una delle categorie riportate nel comunicato sulle vendite al dettaglio, allora è ovviamente importante capire che ciò che accade con la crescita di quella categoria avrà molto probabilmente un effetto diretto sul prezzo delle azioni che state negoziando.
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