Qualcosa di interessante nel video finanziario agosto 2013
Una lezione sul ciclo economico e su come il governo usa la politica fiscale per cercare di mantenere la crescita e l'inflazione sotto controllo e cosa significa questo per i trader dei mercati azionari, futures e forex.
La politica fiscale può essere definita per i nostri scopi molto semplicemente come tutto ciò che riguarda la spesa del governo e la tassazione. Prima di esaminare il ruolo della politica fiscale del governo nel cercare di influenzare l'economia, si deve prima avere una comprensione del ciclo economico. Per una serie di ragioni che sono ampiamente discusse, l'economia passa attraverso ripetuti periodi di crescita e contrazione nel tempo che possono essere suddivisi nelle seguenti fasi.
1. Una contrazione in cui l'attività economica e la crescita rallentano e possono diventare negative
2. Una depressione in cui l'economia smette di contrarsi e inizia una nuova espansione
3. Un'espansione o l'accelerazione della crescita economica.
4. 4. Un picco in cui la crescita dell'economia raggiunge il suo massimo e comincia a scendere
Potremmo passare molti mesi a discutere sul perché di tutto ciò, ma per i nostri scopi è semplicemente importante capire che, mentre la tempistica e la durata di ciascuna di queste fasi è stata molto varia, lo schema di cui sopra si ripete più e più volte nella storia. Questo è importante per noi trader per capire che le diverse fasi del ciclo economico e i cambiamenti nelle previsioni della gente su dove si trova l'economia in questi cicli è probabilmente il fattore più grande che influenza il livello dei prezzi di ogni mercato.
Prima della grande depressione il governo degli Stati Uniti aveva un approccio abbastanza distaccato nei confronti del ciclo economico. Dalla grande depressione in poi, tuttavia, il governo ha giocato un ruolo molto più attivo nell'economia con i suoi obiettivi dichiarati di agire per facilitare la piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Per aiutare a capire questi obiettivi e l'atto di bilanciamento che va avanti tra di loro, dato che spesso sono in conflitto, diamo un'occhiata a come ciascuno si riferisce alle diverse fasi del ciclo economico.
Un'introduzione ai tassi d'interesse, da cosa sono composti e la loro estrema importanza nei mercati azionari, futures e forex.
La seconda lezione di due sui tassi di interesse, perché sono così importanti per il mercato azionario e per i trader e gli investitori nei mercati azionari, futures e forex con un'introduzione alla Federal Reserve.
Nella lezione precedente abbiamo iniziato la nostra discussione sulla politica monetaria con uno sguardo a uno dei suoi componenti principali, i tassi di interesse. Nella lezione di oggi continueremo questa discussione con un altro sguardo a come i tassi di interesse influenzano l'economia e quindi i mercati, e introducendo l'istituzione che attua la politica monetaria, la Federal Reserve.
Come abbiamo visto nel nostro esempio di ieri, piccoli movimenti nei tassi di interesse possono avere effetti drammatici sull'economia. Proprio come piccoli cambiamenti nei tassi di interesse possono aumentare drammaticamente i costi per gli individui di possedere una casa o prendere in prestito denaro per acquistare altri beni, possono anche avere un effetto drammatico sul costo di fare affari.
È per questa ragione che quando i tassi d'interesse aumentano, rendendo il denaro preso in prestito più costoso, le persone saranno anche meno propense ad avviare o espandere un'attività. Questo non ha solo un effetto sull'imprenditore stesso, ma filtra in tutta l'economia, perché meno imprese avviate e ampliate significano meno posti di lavoro, il che significa meno persone che ricevono lo stipendio, il che significa meno persone che spendono soldi e così via. L'opposto è naturalmente vero anche quando i tassi d'interesse scendono e gli imprenditori approfittano dell'accesso a denaro preso in prestito a basso costo.
Oltre ai tassi d'interesse che influenzano il mercato azionario, i tassi d'interesse hanno anche effetti diretti e indiretti sui mercati delle obbligazioni, dei cambi e dei futures. Qui ci sono un paio di esempi veloci di questo che approfondiremo nelle lezioni successive:
Il mercato delle obbligazioni: Quando i tassi d'interesse aumentano, il valore delle obbligazioni esistenti diminuisce perché gli investitori possono acquistare la stessa obbligazione con un tasso d'interesse più alto e viceversa.
Il mercato Forex: Quando i tassi d'interesse diventano più attraenti dal punto di vista del rendimento per possedere il dollaro contro altre valute o per investire in attività basate sul dollaro. Questo crea una domanda di dollari che molte volte causa un rafforzamento del dollaro. L'inverso è anche vero quando i tassi d'interesse scendono.
Il mercato delle materie prime: Quando le economie crescono ad un tasso maggiore come risultato di tassi d'interesse più bassi, questo significherà una maggiore domanda di materie prime, quindi il loro valore aumenterà e viceversa.
Una lezione sulla struttura della riserva federale per trader e investitori nei mercati azionari, dei futures e del forex.
Nella nostra ultima lezione abbiamo concluso la nostra discussione sull'importanza dei tassi di interesse e abbiamo introdotto la Federal Reserve. Nella lezione di oggi continueremo la nostra discussione sulla Federal Reserve esaminando le parti della Fed che sono rilevanti per noi trader, in modo da iniziare a capire come quest'unica istituzione sia in grado di creare movimenti drastici nei mercati.
La Federal Reserve ha molte responsabilità che includono la regolamentazione dell'attività bancaria, un ruolo importante nel funzionamento del sistema di pagamenti della nazione e il mantenimento della stabilità del sistema finanziario. Il ruolo che è più importante per noi trader e quindi quello su cui ci concentreremo nelle nostre lezioni, è il suo ruolo nel condurre la politica monetaria della nazione.
***Come nota a margine, la Federal Reserve è anche la Banca Centrale degli Stati Uniti. Lo dico qui perché la maggior parte dei paesi ha qualcosa che opera più o meno nello stesso modo della Fed, che in altri paesi viene spesso chiamata Banca Centrale. Mentre queste istituzioni possono essere strutturate diversamente dalla Fed, da una prospettiva ampia molte delle cose che imparerete nelle nostre lezioni sulla politica monetaria si applicheranno a qualsiasi banca centrale.
Mentre gli obiettivi della Fed sono stabiliti dalla legge, le sue attività quotidiane non sono soggette all'approvazione del governo. Questo è un punto importante da capire perché significa che a differenza della politica fiscale, che deve essere approvata sia dal Congresso che dal Presidente, la politica monetaria può essere attuata come la Fed desidera. Questo dà alla Fed molto più controllo sull'economia, almeno nel breve termine, ed è la ragione per cui alcune persone considerano il presidente della Federal Reserve più potente persino del presidente.
Ci sono molti dettagli interessanti sulla Fed e la sua struttura che invito tutti ad esplorare, tuttavia le componenti primarie che muovono i mercati, e sono quindi quelle su cui ci concentreremo, sono:
1. 1. Il Consiglio dei governatori: Situato a Washington DC, il Consiglio dei Governatori è in cima alla catena alimentare della Fed. È composto da 7 membri che sono nominati dal presidente e confermati dal Senato. Per evitare che la Fed sia influenzata da fattori politici, 5 dei governatori della Fed sono nominati per mandati scaglionati di 14 anni. Il presidente e il vicepresidente sono nominati per 4 anni e possono essere riconfermati se il presidente lo desidera.
2. Le Banche Regionali della Riserva Federale: Questa è una rete che comprende le 12 banche regionali della Federal Reserve e 25 filiali. Come molti di voi già sanno, diverse aree degli Stati Uniti sono composte da industrie diverse. Per esempio, l'economia dell'area di New York è influenzata pesantemente da ciò che accade nei servizi finanziari, mentre l'economia dell'area di San Francisco è influenzata pesantemente da ciò che accade nel settore tecnologico. Poiché questo è il caso, ciascuna delle banche regionali sono strategicamente situate in tutto il paese in modo che possano stare al passo con le condizioni economiche attuali in ogni area.
Walter Peters su Price Action vs. Indicatori (e come gli indicatori possono ostacolare lo sviluppo)
In questo video, Peters condivide il suo punto di vista sulla vecchia discussione tra price action e indicatori, e perché lui favorisce la price action. Crede che gli indicatori possano essere particolarmente allettanti per i nuovi trader che li scartano facilmente senza pensarci a fondo, mentre i trader esperti che usano gli indicatori saranno in grado di determinare ciò che l'indicatore sta dicendo loro semplicemente guardando il prezzo in ogni caso.
Una lezione sulle operazioni di mercato aperto e su come la riserva federale aumenta e diminuisce l'offerta di denaro per muovere i tassi di interesse e cosa significa questo per i trader dei mercati azionari, dei futures e dei cambi.
Nella nostra ultima lezione abbiamo visto la struttura della Federal Reserve e i componenti del FOMC, la parte responsabile dell'attuazione della politica monetaria. Ora che abbiamo una comprensione di questo, possiamo esaminare ulteriormente come esattamente la politica monetaria è facilitata e cosa succede ai mercati in diversi scenari.
La politica monetaria è molto semplicemente tutto ciò che riguarda l'azione della Federal Reserve per influenzare la quantità di denaro e di credito disponibile nell'economia. Per capire esattamente cosa significa, bisogna prima capire il concetto di sistema monetario fiat.
Sistemi monetari fiat: Gli Stati Uniti, come la maggior parte delle grandi economie, hanno quello che è conosciuto come un sistema monetario fiat. Un sistema monetario fiat è molto semplicemente qualsiasi sistema che utilizza un'unità monetaria (in questo caso il dollaro USA) che non è convertibile in qualche merce, in generale un metallo prezioso come l'oro.
Il denaro Fiat è denaro che è sostenuto dal credito di qualche entità, normalmente un governo, e il cui valore deriva dalla sua relativa scarsità e dalla fede riposta in esso dalla popolazione che lo usa.
Questo è importante per noi trader perché il fatto che il dollaro non sia convertibile in una merce come l'oro dà alla Federal Reserve la possibilità di aumentare o diminuire l'offerta di denaro come meglio crede, o in altre parole di attuare la politica monetaria.
Con questo in mente i 3 strumenti a disposizione della Fed per attuare la politica monetaria sono:
- Operazioni di Mercato Aperto
- Il Tasso di Sconto
- Requisiti di Riserva
Lo strumento più comune che la Fed utilizza, e quindi quello che tratteremo, è quello delle Operazioni di Mercato Aperto. Una volta che abbiamo una comprensione di questo e di come gli aumenti o le diminuzioni dell'offerta di denaro influenzano la domanda e i prezzi, gli altri due strumenti meno comunemente usati saranno più facilmente comprensibili.
Attraverso qualcosa che è conosciuto come il Comitato del Mercato Aperto, la Fed aumenta e diminuisce l'offerta di denaro comprando e vendendo titoli di stato americani.
Quando la Fed vuole ridurre i tassi d'interesse, aumenta l'offerta di denaro comprando titoli di stato usando denaro che non era disponibile in circolazione prima del loro acquisto. Come per ogni cosa, quando viene aggiunta ulteriore offerta e tutto il resto rimane costante, il prezzo normalmente scende. In questo caso il prezzo a cui ci riferiamo è il costo del prestito di denaro o i tassi di interesse.
Al contrario, quando la Fed vuole aumentare i tassi d'interesse, incaricherà il comitato del mercato aperto di vendere titoli di stato, togliendo così dalla circolazione il denaro guadagnato sui proventi di quelle vendite e riducendo l'offerta di denaro.
Una lezione sulla politica monetaria e su come determinare quando la riserva federale alzerà o abbasserà i tassi di interesse per i trader attivi e gli investitori nei mercati delle azioni, dei futures e del forex.
Sono davvero un grande fan di Ichimoku ... così - si prega di trovare alcuni video su questo indicatore.
se non potete vedere/guardare il video per qualche motivo allora leggete il testo (questo testo è dal video in quasi il 100% del testo in alcuni casi).
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Trading sulla nuvola - Il Kijun Sen(parte #4)
Il Kijun sen è una delle linee più "laboriose" dell'ichimoku, continua a darci indizi vitali quasi costantemente durante la giornata, ecco perché, senza dubbio, è la mia parte preferita dell'indicatore ichimoku.
Proprio come suo fratello, il 'tenken sen', il Kijun Sen misura la media dei massimi e dei minimi più alti del prezzo, tuttavia lo fa su un arco di tempo più lungo di 26 periodi rispetto ai 9 periodi del tenkan sen.
In questo video vado un po' più in dettaglio su come il prezzo reagisce alla nuvola Kumo e come questo dà al trader un'idea molto forte su come il prezzo si sta muovendo, e come si può iniziare a prevedere le mosse future e gli scambi solo dando un rapido sguardo al grafico.
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