Cosa fare con le posizioni non redditizie? - pagina 9
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Il problema qui è, È impossibile determinare esattamente dov'è il limite, quando si deve chiudere la perdita. Dopotutto, letteralmente 1 punto dopo la chiusura il prezzo può ribaltarsi e un trade perdente potrebbe fare un profitto. Questa è la situazione che ti uccide sempre e ti scoraggia. Apparentemente dovremmo usare la statistica del movimento medio di tendenza (no-loss) di una coppia. E tenendo conto di questo la decisione di chiudere la perdita. Più precisamente, per calcolare la probabilità di inversione del prezzo dopo aver superato N punti, tenendo conto delle statistiche.
Questo non è un problema, naturalmente non si dovrebbe chiudere al minimo pullback, prima di tutto non è virile, questo non è il modo in cui agisce un uomo, ma ovviamente non si può perdere più di quanto ci si aspettava di guadagnare profitto, questo è il limite, non ha senso perdere di più, naturalmente questo è se non sono state ricevute nuove informazioni durante il mantenimento della posizione e la previsione non è cambiata, altrimenti la chiusura o lo storno avviene indipendentemente dal movimento dei prezzi e dalla redditività della posizione.
Infatti, non è professionale prendere decisioni sull'apertura/chiusura di posizioni basate sul PnL o sulle dinamiche azionarie, questi dati sono usati per scalare il rischio, ma non come segnali. IMHO SL\TP - per codardi, la loro logica è totalmente sbagliata, il rischio è modellato per lotto, piuttosto che uno stupido stop-loss a seconda della propria perdita, che non influenza affatto il mercato, al mercato non interessa quello che hai perso o guadagnato, importa solo se la previsione e il rischio ragionevolmente calcolato in accordo.
Questo non è un problema, naturalmente non c'è bisogno di chiudere al minimo pullback, prima di tutto non è virile, non è il modo in cui un uomo agisce, ma ovviamente non si può perdere più di quanto ci si aspettava di guadagnare profitto, questo è il limite, non ha senso perdere di più, naturalmente questo è se nessuna nuova informazione è stata ricevuta durante il mantenimento della posizione e la previsione non è cambiata, altrimenti la chiusura o lo storno avviene indipendentemente dal movimento del prezzo e dalla redditività della posizione.
Infatti, non è professionale prendere decisioni sull'apertura/chiusura di posizioni basate sul PnL o sulle dinamiche azionarie, questi dati sono usati per scalare il rischio, ma non come segnali. IMHO SL\TP è per codardi, la loro logica è totalmente sbagliata, il rischio è modellato per lotto, piuttosto che uno stupido stop-loss che dipende dalla propria perdita, che non influenza il mercato in alcun modo, al mercato non interessa quello che hai perso o guadagnato, ciò che conta è una previsione accurata e una stima ragionevole del rischio.
Tutto questo per il gusto di farlo. Puoi collegare le tue parole al trading nel canale?
Ecco la strategia:
* Passo 1. Inizialmente, gli ordini pendenti, per esempio Buy Limit e Sell Limit, sono piazzati alla stessa distanza dal prezzo corrente (esempio di codice degli script:Pending orders UP,Pending orders DOWN- solo come esempio di piazzamento di ordini pendenti).
* Passo 2: Quando uno degli ordini pendenti si innesca, gli altri vengono cancellati e si ripete il passo 1.
Dopo un po', le posizioni con perdite si accumulano, mentre possiamo anche vedere le posizioni redditizie. Domanda: Come posso minimizzare il numero di posizioni perdenti?
1) Dovresti selezionare una coppia di valute con una differenza di prezzo minima, praticamente qualsiasi classica, tranne la sterlina. 2) Aprire in qualsiasi direzione la prima posizione con un lotto minimo. Supponiamo di aver aperto una posizione Buy, registrare immediatamente il prezzo di apertura e impostare una linea orizzontale, poi da essa, come la prima posizione Buy è stata aperta, sopra il prezzo iniziare la rotazione di Sell Limit dist 5||10 Buy Stop e così via, dove la distanza totale netta "sopra", diciamo 300 p, per il netto "sotto" 300 p si inizia con un Sell Stop dist 5||10 Buy Limit. Otteniamo una dist totale netta max di 600 p (300/300) - una rete può essere formata in 4 tipi, dove 1 e 2 sono negativi e 3 e 4 sono positivi. Per lavorare secondo lo schema, bisogna specificare: a) f-fi di numerazione..., f-fi di ripristino delle posizioni perse, f-fi di cancellazione dei lotti e di immissione di nuovi ordini pendenti, se escono dal range superiore o inferiore della dist .... . b) per attaccare qualsiasi indicatore di segnale, o qualcos'altro ... E iniziare a scaricare (raccogliere solo i profitti) e ripristinare le posizioni perse, si può lavorare nel corpo della rete, di solito aprendo una posizione nel taglio quando c'è un segnale contrario, a volte quando il numero totale di ordini aperti non soddisfa il segnale. È importante capire bene ciò che si è attaccato a questa rete, cioè il segnale, quali ordini aperti dovrebbero essere chiusi, e quanti e in quali condizioni. Per il periodo estivo di tre mesi di gioco online ho fatto circa 87 000 p, senza usare indicatori, l'unica cosa di cui avete bisogno per questo commercio max min lotti + calcolare i rischi in base al depo, dove la norma per il tratto classico a lungo termine ha preso in considerazione - 3000 p dall'inizio + scegliere un broker senza commissioni.