Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 134
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
Sergey Golubev, 2015.11.27 11:52
Perspectives pour l'EUR/USD (adapté de l'article)Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) a fait une prévision liée à l'EUR/USD avec l'énoncé que les paires seront dans plus de hauts et de bas : le prix cassera le niveau de soutien 1,05 et 1,04 avant de monter à 1,0830. Cela signifie que le prix sera dans une condition de marché variable avec les étapes suivantes :
Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus - le prix est en condition de marché baissier pour la rupture du niveau de support de 1.0616 de haut en bas pour que la tendance baissière se poursuive avec le niveau de 1.0461 comme prochain objectif baissier. Ainsi, SEB a prévu que le prix pourrait toucher ce niveau de 1.0461 par le haut et rebondir vers la zone de résistance de 1.0818 sur la voie des 'hauts et des bas'.
La stratégie: surveillez le prix pour être près du niveau de 1.0461 pour ouvrir une transaction d'achat.
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Sergey Golubev, 2015.11.29 09:14
Faiblesse de l'euro : baisse des taux et plus d'assouplissement (adapté de l'article).
Morgan Stanley a estimé que l'euro serait dans une condition plus baissière en raison de certaines attentes liées à certains événements principaux à forte incidence qui auront lieu cette semaine :
Par exemple, le prix de l'EUR/USD sera dans une condition de marché "plus baissière" avec le niveau de 1,04 environ comme objectif réel pour cette semaine.
Morgan Stanley s'attend à ce que les nouvelles mentionnées ci-dessus soient un moteur clé pour la devise avec de nouvelles baisses de taux de la BCE et une augmentation de l'assouplissement quantitatif. Quoi qu'il en soit, cela rendra l'euro plus attractif pour les traders pour cette semaine par exemple.
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Sergey Golubev, 2015.12.03 08:38
Événements de l'actualité du trading : Décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) (d'après l 'article).
La décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait alimenter une nouvelle baisse de l'EUR/USD sur fond de spéculation pour un soutien monétaire supplémentaire, mais les fortes attentes d'une annonce significative pourraient finalement déclencher un mouvement de vente à découvert du taux de change si la banque centrale déçoit.
Ce qui est attendu:
Au-delà des paris sur un ajustement significatif du programme d'assouplissement quantitatif (QE) de la BCE, les acteurs du marché s'attendent à une nouvelle réduction du taux de dépôt de la banque centrale, alors que le Conseil des gouverneurs peine à remplir son seul et unique mandat de stabilité des prix. Les efforts visant à isoler davantage l'union monétaire pourraient pousser l'EUR/USD à renoncer à l'avancée enregistrée depuis le point bas de mars (1,0461) dans un contexte de déviation de la politique monétaire.
Comment négocier ce risque événementiel
Négociation baissière de l'euro : la BCE élargit/étend le QE et réduit le taux de dépôt.
- Il faut une bougie rouge de cinq minutes après l'annonce de la politique monétaire pour envisager une position courte sur l'EUR/USD.
- Si la réaction du marché favorise une transaction baissière sur l'euro, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable du coût ; le rapport risque/récompense doit être d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint, fixez une limite raisonnable.
Commerce haussier de l'euro : Le président de la banque centrale Draghi tente d'acheter plus de temps- Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
- Mettez en œuvre la même stratégie que pour la transaction baissière sur l'euro, mais dans la direction opposée.
Objectifs de prix potentiels pour la publicationEURUSD Quotidien
Même si la Banque centrale européenne (BCE) s'en est tenue à sa politique actuelle en octobre, le Conseil des gouverneurs a montré une plus grande volonté de poursuivre son cycle d'assouplissement, la banque centrale ayant ouvert la porte à une nouvelle réduction du taux de dépôt. La BCE s'étant engagée à réexaminer ses mesures non conventionnelles, la banque centrale pourrait continuer à pousser la politique monétaire en territoire inconnu dans le but d'isoler davantage l'union monétaire. L'euro s'est vendu lorsque la BCE a supprimé le plancher des taux d'intérêt, l'EUR/USD passant sous la barre des 1,1200 après la décision sur les taux d'intérêt pour clôturer la journée à 1,1107.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
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Sergey Golubev, 2015.12.03 14:34
2014-12-03 12:45 GMT | [EUR - Taux de soumission minimal][EUR - Taux de soumission minimal]= Taux d'intérêt des opérations principales de refinancement qui fournissent l'essentiel des liquidités au système bancaire.
Les taux d'intérêt à court terme sont le facteur primordial dans l'évaluation des devises - les traders considèrent la plupart des autres indicateurs simplement pour prédire comment les taux vont évoluer dans le futur.
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EURUSD M5 : 150 pips de mouvement de prix par EUR - Taux d'offre minimum
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Sergey Golubev, 2015.12.04 12:14
Intra-Day Fundamentals - Non-Farm Payrolls : scénarios et idées de trading (adapté de l'article)
Comme nous allons avoir l'événement de nouvelles USD - Non-Farm Employment Change aujourd'hui donc The Royal Bank of Scotland a fait des prévisions fondamentales liées à cet événement de nouvelles avec la connexion avec les paires les plus attrayantes à trader dans n'importe quelle situation concernant les données réelles pour NFP par exemple. Et juste pour rappeler : si les données réelles pour NFP > les prévisions (200K pour le moment) alors ce sera bon pour les devises (le dollar US deviendra plus fort).
Il y a 3 scénarios principaux pour le NFP:
1. Lesdonnées réelles sont de 225k et plus (avec des prévisions de 200K): La paire la plus intéressante à trader dans ce cas est l'AUD/USD : le cas fort du dollar australien sera terminé et nous pouvons considérer que cette paire est dans une condition de marché plus baissière.
Vendre AUD/USD.
2. Les données réelles sont de 150-225k. Ces données devraient se situer autour de 200K selon les prévisions, nous devrions donc considérer que la plupart des paires se trouvent dans une situation de marché variable. La seule paire qui pourrait être intéressante à trader est la GBP/USD, qui sera confrontée à une fourchette secondaire en intra-day pour de bonnes possibilités de rupture.
Vendre GBP/USD.
3. 150k et moins. Comme nous le savons, les projections à long terme pour l'EUR/USD sont une condition de marché baissière. Mais c'est la situation inverse à court terme lorsque les données réelles du NFP sont inférieures aux prévisions de 200K : le prix de l'EUR/USD sera plus haussier en intraday.
A court terme : Acheter EUR/USD.
Long terme : Vendre EUR/USD.
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Sergey Golubev, 2015.12.04 15:10
2014-12-04 13:30 GMT | [USD - Evolution de l'emploi non agricole][USD - Variation de l'emploi non agricole]= Variation du nombre de personnes employées au cours du mois précédent, hors industrie agricole.
La création d'emplois est un important indicateur avancé des dépenses de consommation, qui représentent la majorité de l'activité économique globale.
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EURUSD M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 60 pips en fonction de l'événement "Non-Farm Employment Change" :
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Sergey Golubev, 2015.12.08 11:42
Nous préférons être short GBP/USD plutôt que short EUR/USD au T1'16 - Société Générale (adapté de l'article)
Société Générale a fait une prévision pour EUR/USD comparer avec GBP/USD disant que les deux paires seront en condition baissière pour Q1'16. Et le GBP/USD sera plus baissier que l'EUR/USD. Examinons ces prévisions d'un point de vue technique.
Comme nous le voyons sur les graphiques ci-dessus, les deux paires sont situées sous la SMA 100 période et la SMA 200 période dans la zone baissière primaire du graphique, à l'intérieur des niveaux clés de support/résistance :
Le prix du GBP/USD a plus de signes baissiers au T1/16 que l'EUR/USD, et c'est pourquoi la Société Générale s'attend à ce que le GBP/USD soit plus baissier que l'EUR/USD par exemple.
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Sergey Golubev, 2015.12.09 07:37
Mise à jour des prévisions à long terme de l'EURUSD : plus rangeantes que baissières - Goldman Sachs (d'après l'article).
Goldman Sachs a mis à jour ses prévisions à long terme pour l'EUR/USD avec une tendance plus haussière que la précédente : le prix sera abaissé à 1,07 pendant 3 mois au lieu de 1,02 comme prévu précédemment, la prévision à six mois est de 1,05 au lieu de 1,000, et la prévision à un an est de 1,0000 au lieu de 0,9500 précédemment.
Selon Goldman Sachs - le prix atteindra le niveau de support du second pivot à 1.0672 pour 3 mois seulement, et le prix sera dans une condition de marché baissier pour la gamme dans le pivot S2 à 1.0672 et le niveau de support 1.0520. Et la tendance baissière sera relancée dans la seconde moitié de 2016 seulement : le prix atteindra le niveau 1.0000 psy d'ici la fin de 2016 par exemple.
Ainsi, nous verrons la condition de marché baissière en rangeant depuis janvier jusqu'à juin 2016, et la condition baissière primaire se poursuivra avec une bonne possibilité de rupture sans rangeant depuis juillet jusqu'à décembre 2016.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
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Sergey Golubev, 2015.12.10 13:06
Setups pour EUR/USD par Barclays (basé sur l 'article d'efxnews)
Barclays Capital a fait une prévision pour l'EUR/USD pour aujourd'hui et demain:
Évaluons cette prévision avec le point de vue technique.
M5 timeframe. Ranging baissier. Le prix est situé en dessous de la SMA 100 période (100 SMA) et de la SMA 200 période (200 SMA) pour la condition de marché baissière primaire avec un range secondaire dans les niveaux de support/résistance suivants :
Si le prix casse le niveau de support de1.09 32 sur la barre de clôture, la tendance baissière se poursuivra.
Si le prix franchit le niveau de résistance de1,1042 à la clôture de la séance, nous pourrions assister à un retournement du mouvement intrajournalier du prix vers la condition de marché haussière primaire.
Si ce n'est pas le cas, le prix se maintiendra à l'intérieur des niveaux.
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Sergey Golubev, 2015.12.11 10:11
Événements de l'actualité du trading : Ventes au détail aux États-Unis ( adapté de l'article).
Une nouvelle expansion de 0,2 % des ventes au détail aux États-Unis pourrait alimenter les spéculations sur une hausse des taux de la Fed en décembre et provoquer un repli à court terme de l'EUR/USD, les responsables de la banque centrale approuvant largement les perspectives optimistes pour la première économie mondiale.
Ce qui est attendu :
Pourquoi cet événement est-il important ?
Les signes d'une consommation plus forte pourraient encourager le Federal Open Market Committee (FOMC) à supprimer la politique de taux d'intérêt zéro (ZIRP) lors de la prochaine réunion, car elle reste l'un des principaux moteurs de la croissance et de l'inflation, mais un rapport faible sur les ventes pourrait freiner les attentes en matière de taux, car la présidente Janet Yellen ne semble pas pressée de normaliser la politique monétaire.
Toutefois, la faiblesse des salaires, accompagnée du ralentissement du crédit privé, pourrait freiner les ventes. Un résultat médiocre pourrait inciter le FOMC à abaisser ses prévisions de taux d'intérêt lors de la réunion de décembre, car il compromet la possibilité pour la banque centrale d'atteindre l'objectif d'inflation de 2 % à l'horizon de sa politique.
Comment négocier ce risque événementiel
Trade haussier sur le dollar : Les ventes au détail augmentent de 0,2 % ou plus en novembre.
- Besoin d'une bougie rouge de cinq minutes après une impression positive pour envisager un trade court de l'EUR/USD.
- Si la réaction du marché favorise un trade haussier sur le dollar, vendez l'EUR/USD avec deux positions distinctes.
- Fixez le stop sur le swing high proche/à une distance raisonnable de l'entrée ; recherchez un ratio risque/récompense d'au moins 1:1.
- Déplacez le stop vers l'entrée sur la position restante une fois que l'objectif initial est atteint ; fixez une limite raisonnable.
Négociation baissière sur le dollar : la consommation des ménages américains n'atteint pas les prévisions du marché.- Une bougie verte de cinq minutes est nécessaire pour favoriser une position longue sur l'EUR/USD.
- Mettez en place la même configuration que le trade haussier sur le dollar, mais à l'envers.
Cibles potentielles de prix pour la publicationEUR/USD Quotidien