Фундаментальный анализ рынка за 17.05.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
12:00 GMT+3. EUR - Индекс потребительских цен
EURUSD:
Пара Евро-доллар продолжает терять позиции, торгуясь около отметки 1,0860 в азиатские часы в пятницу. С технической точки зрения на дневном графике анализ указывает на боковой тренд для пары, поскольку она продолжает находиться в пределах симметричного треугольника. Преодоление верхней границы может сместить импульс в сторону бычьего направления.
Трейдеры уже оценили июньское снижение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). В последнее время политики ЕЦБ осторожно подталкивали рынки, но в четверг член Управляющего совета ЕЦБ и управляющий центральным банком Латвии Мартиньш Казакс заявил, что июньское снижение ставки определенно рассматривается. На следующей неделе рынки будут внимательно следить за данными по индексу менеджеров по закупкам (PMI), которые должны выйти как в ЕС, так и в США.
Чиновники ФРС продолжают оставаться в центре внимания инвесторов: в четверг сразу несколько политиков из центрального банка США выступили с речами. Чиновники ФРС в целом придерживаются осторожного тона, пытаясь сдержать надежды рынка на снижение ставки ФРС. В настоящее время инструмент FedWatch от CME показывает, что рынки ставок оценивают 70% вероятность того, что ФРС снизит ставку в сентябре как минимум на четверть пункта, и 90% вероятность того, что до конца года ФРС снизит ставку еще дважды.
В пятницу ожидаются выступления нескольких центральных банкиров: речь Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, а также Нила Кашкари, Кристофера Уоллера и Мэри Дэйли, которые завершат торговую неделю.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0875, при отскоке набираем Sell позиции.
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар демонстрирует скромный рост вблизи отметки 1,2670 на ранней азиатской сессии в пятницу. Между тем, индекс доллара США (DXY) восстанавливает утраченные позиции после отката к многонедельным минимумам вблизи 104,00 на предыдущей сессии. Федеральная резервная система (ФРС) придерживается осторожных тонов в отношении инфляции и вероятности снижения ставок в этом году. Инвесторы получат больше информации из выступлений Кашкари, Уоллера и Дейли позднее в течение дня.
Несколько чиновников ФРС подчеркнули необходимость сохранения высоких цен по займам в течение длительного времени в ожидании новых доказательств ослабления инфляции. В четверг президент Банка Атланты Рафаэль Бостич предупредил о необходимости терпеливого отношения к процентным ставкам, заявив, что в экономике США все еще существует большое ценовое давление. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что для получения уверенности в динамике инфляции может потребоваться больше времени, чем ожидалось, добавив, что ФРС следует дольше придерживаться своей ограничительной позиции. Осторожный подход политиков ФРС оказал некоторую поддержку доллару США и утяжелил основную пару.
Что касается британского фунта, то на прошлой неделе Банк Англии (BoE) отметил, что центральному банку Великобритании необходимо увидеть больше доказательств того, что инфляция останется низкой, однако он считает, что инфляция движется в правильном направлении и июньское снижение ставки не исключено. Политик Банка Англии Меган Грин сказала, что Банк Англии хочет получить больше данных об ослаблении ценового давления, прежде чем начать смягчение политики. Ожидание того, что центральный банк Великобритании может снизить процентную ставку раньше ФРС США, вероятно, окажет давление на фунт стерлингов (GBP) и ограничит рост пары GBP/USD в ближайшей перспективе.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Sell от уровня текущих цен.
USDJPY:
Пара Доллар-иена выросла до отметки 155,90 в ходе азиатской сессии в пятницу, так как японская иена (JPY) столкнулась с новым давлением. Это было вызвано тем, что Банк Японии (BoJ) сохранил объемы покупки облигаций с предыдущей операции, отказавшись от неожиданного сокращения покупки долговых обязательств ранее на этой неделе.
Трейдеры предполагают, что Банк Японии может сократить объем покупки облигаций на июньском заседании. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда также отметил, что нет никаких планов по продаже ETF-фондов центрального банка.
В интервью Bloomberg бывший главный экономист Банка Японии Тоситака Сэкинэ предположил, что Банк Японии может повысить базовую процентную ставку еще три раза в этом году. Секинэ отметил, что следующий шаг может произойти уже в июне, учитывая значительные возможности для корректировки текущих "чрезмерно" мягких настроек.
Как сообщает Reuters, в четверг президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик на мероприятии в Джексонвилле заявил о необходимости терпеливого отношения к процентным ставкам, отметив, что в экономике США сохраняется существенное ценовое давление. Кроме того, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что для уверенного определения траектории инфляции может потребоваться больше времени, чем ожидалось, и предположила, что ФРС должна сохранять ограничительную позицию в течение длительного периода.
Торговая рекомендация: При закреплении выше 155.80 рассматриваем покупку, при отскоке набираем Sell позиции.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
