Цены на сырьевые товары и мировые фондовые индексы вновь снижаются в начале новой торговой недели. В минувшую пятницу американский индекс S&P 500 снизился на 1,8% и зафиксировал сильнейшие недельные потери за три недели. Фьючерсы на Nasdaq-100 опустились на 1,7%, как и фьючерсы на Dow Jones Industrial Average. В ходе азиатской сессии снизились почти все ведущие азиатские индексы: Kospi - на 1,8%, Nikkei 225 – на 2,1%. Hang Seng упал на 1,9% до минимума с марта 2020 года, Shanghai Composite снизился на 1,1%.
Фьючерсы на популярный европейский фондовый индекс EURO STOXX 50 начали сегодняшний торговый день с гэпа вниз, достигнув внутридневного минимума вблизи отметки 4043.0. Это на 100 пунктов (или на 2,4%) ниже цены закрытия в минувшую пятницу. Участниками рынка вновь овладел страх перед новой волной заражений, как уже считается, более опасным омикрон-штаммом коронавируса.
В то же время, некоторые крупнейшие мировые центральные банки приступили к ужесточению денежно-кредитной политики, чтобы сдержать растущую инфляцию. Так, на прошлой неделе ФРС, и ЕЦБ обозначили движение в сторону ужесточения политики, а Банк Англии вообще поднял процентную ставку сразу на 0,15%, с уровня 0,1%.
Сейчас опять наблюдается рост числа случаев заражения, создавая угрозу более продолжительных проблем в цепях поставок и повышенной инфляции. Экономисты и участники рынка ожидают, что омикрон-штамм окажет негативное воздействие на рост экономики, особенно за счет ограничений на международные поездки. В последние дни в нескольких европейских странах вновь были ведены ограничения на активность. Так, в Нидерландах в воскресенье вновь был введен карантинный режим: все магазины не первой необходимости, бары и рестораны будут закрыты до середины января. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин также объявил о новых ограничениях.
Вводится все больше и больше ограничений, а число заболевших быстро растет, создавая угрозу нового замедления экономики. На этом фоне и на фоне падения европейских фондовых индексов сегодня резко подорожал евро. Будучи валютой фондирования европейского рынка, евро укрепился в ходе сегодняшней азиатской сессии ко всем основным мировым валютам, включая даже доллар. Так, пара EUR/USD выросла сегодня на 36 пунктов, достигнув внутридневного максимума 1.1273, в то время как остальные мажорные долларовые валютные пары падали в отношении доллара.
Между тем, рост евро против доллара, скорее всего, не будет иметь продолжительный характер.
На прошлой неделе американский центральный банк объявил об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования экономики. Это позволит завершить ее к марту следующего года и приступить к повышению процентной ставки уже весной. Руководители ФРС планируют трижды повысить уровень процентной ставки в будущем году, в то время как ЕЦБ будет отставать от ФРС в этом процессе. Растущее расхождение траекторий денежно-кредитной политики в США и в Европе будет склонять внимание рынка к доллару, в то время как замедление роста европейского производственного сектора окажет на евро и пару EUR/USD дополнительное давление.
Сегодня публикации важной макро статистики не ожидается. Однако, волатильность и объемы торгов в паре EUR / USD повысятся уже завтра утром, когда в 07:00 (GMT) будет опубликован индекс потребительского доверия GfK по Германии . Он является опережающим индикатором, оценивающим степень уверенности потребителей в силе экономического роста. Ожидается очередное падение индекса до -2,5 после снижения до -1,6 в декабр е. Если прогноз оправдается , то евро, скорее всего, отреагирует краткосрочным снижением, поскольку низкий уровень потребительского доверия негативно сказывается на экономическом росте .
На момент публикации данной статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1 .1270, развивая восходящую коррекци ю. Ближайшие уровни сопротивления расположены на отметках 1.1285, 1.12 90, 1.1300, вблизи которых возможны новые продажи EUR/USD.
Так или иначе, предпочтительными выглядят все же короткие позиции по этой валютной паре: разная направленность кредитно-денежных политик ЕЦБ и ФРС вновь выходит на первый план. Хотя, ЕЦБ продолжит сокращать покупки облигаций в рамках программы чрезвычайных покупок (PEPP), при этом он увеличит покупки активов в рамках постоянной программы поддержки экономики (APP). О росте же процентных ставок речь не идёт: руководители ЕЦБ считают рост инфляции временным явлением.
Уровни поддержки: 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.0900, 1.0800, 1.0700
Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1290, 1.1300, 1.1357, 1.1410, 1.1500, 1.1600, 1.1620, 1.1670, 1.1700
Торговые Рекомендации
EUR/USD: Sell Stop 1.1245. Stop-Loss 1.1310. Take-Profit 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1100, 1.0900, 1.0800, 1.0700
Buy Stop 1.1310. Stop-Loss 1.1245. Take-Profit 1.1357, 1.1410, 1.1500, 1.1600, 1.1620, 1.1670, 1.1700
*) самая актуальная "горячая" аналитика и торговые рекомендации (в том числе входы в сделки "по-рынку") - https://t.me/fxrealtrading
**) EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)
