Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 30 ноября – 04 декабря 2020г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Давая прогноз на минувшую неделю, большинство экспертов (65%) отдали предпочтение европейской валюте. На стороне быков выступили также графический анализ, 90% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на D1. И этот прогноз оказался почти верным. «Почти» – потому, что ожидалось, что, пробив сопротивление 1.1900, пара EUR/USD достигнет зоны 1.2000-1.2100. Однако, под самый конец рабочей недели она смогла подняться лишь до высоты 1.1960. Возможно, виной тому выходные дни в США – День Благодарения в четверг 26 ноября и Черная пятница 27-го.

К росту пару подталкивает улучшение эпидемиологической обстановки в европейском регионе. Так, например, во Франции уже пройден пик второй волны пандемии, и 28 ноября начинается поэтапное ослабление действующих ограничений. Но есть и многочисленные глобальные факторы, которые делают движение этой пары трудно предсказуемым. В США количество заявок на пособие по безработице за прошлую неделю составило целых 778 тыс. – худший показатель за пять недель. Это свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.  При этом республиканцы и демократы до сих пор никак не могут договориться об объеме дополнительных стимулирующих выплат в рамках программы QE. А действующий президент Дональд Трамп вообще никак не желает сотрудничать с противоположным лагерем.  

И относительно сроков появления вакцины против COVID-19 и того, как вакцинация повлияет на восстановление экономик Старого и Нового Света, никакой ясности нет, одни догадки. Диаметрально разняться оценки экспертов и по поводу решения избранного президента США Джо Байдена назначить на пост министра финансов бывшую главу ФРС Джанет Йеллен,

Рынки надеялись, что какие-либо ориентиры подскажет протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Но и в нем не нашлось ничего внятного, лишь нерешительное обсуждение программы по скупке активов. Цитируем: «Большинство участников полагают, что Комитету следует через какое-то время обновить прогноз действий и применить ориентированные на результат указания качественного характера». Ну и далее все в том же духе.

Пока же неоспоримо лишь то, что в результате монетарной политики ФРС индекс доллара снизился от уровней мартовских максимумов больше, чем на 10%, достигнув двухлетнего минимума, а пара EUR/USD вернулась к значениям середины августа 2020 года. Вот эти факты сомнению не подлежат;  

– GBP/USD. Результат, который, благодаря общей неопределенности, включая и переговоры по Brexit, показала данная пара, можно назвать нулевым. Три недели ноября обозначили Pivot Point на уровне 1.3300. Но если первые две недели эта линия выполняла функцию сопротивления, то на последней неделе превратилась в поддержку. Всю пятидневку пара провела в боковом тренде в достаточно узком диапазоне 1.3300-1.3400, и завершила торговую сессию у его нижней границы;

– USD/JPY. Йена внесла свою безусловную лепту в падение индекса доллара DXY. Ее укрепление и вхождение пары USD/JPY в нисходящий канал начались в конце марта этого года, параллельно с распространением эпидемии коронавируса по всему миру. И в поисках валюты-убежища инвесторы в который раз обратились к японской валюте.

На минувшей неделе пара не только удержалась в пределах данного канала, но и сузила свой торговый диапазон до 100 пунктов в его верхней половине. Что же касается итоговых показателей, то они оказались и того меньше – начав пятидневку на уровне 103.80, она завершила ее на отметке 104.05, показав прирост всего в 25 пунктов;

– криптовалюты. На этот раз обойдемся без вступления, вроде криминальных новостей, и сразу перейдем к самому главному. Перекупленность биткойна – это то, о чем мы неоднократно писали, то, о чем уже давно предупреждали индикаторы, включая RSI и Crypto Fear & Greed Index. Все говорило о том, что рынок настоятельно требует коррекции. И вот оно случилось – пара BTC/USD повалилась вниз, и теперь трейдеров и инвесторов волнуют всего два очень важных вопроса. 1) Если это коррекция, то на каком уровне она завершится? И 2) а коррекция ли это, и не повторился ли катастрофа, которая произошла с биткойном в декабре 2017-го? Напомним, что тогда, подобравшись к $20,000, пара резко развернулась и через год оказалась в районе $3,125, усохнув больше, чем в 6 раз.

Нынешнее ралли основной криптовалюты стартовало в первой декаде сентября из области $10,000 и было остановлено 25 ноября в районе $19,500. После чего последовал обвал, и локальный недельный минимум был зафиксирован уже через день на отметке $16,280. После небольшого отскока, вечером пятницы 27 ноября BTC котировался в зоне $17,000.

На пике 25 ноября общая капитализация крипто-рынка составляла $582 млрд, однако в пятницу 27 ноября опустилась до $500 млрд, потеряв 14%. Такое движение полностью коррелируется с котировками BTC/USD. Гораздо более интересно, что Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему, как и семь дней назад находится на уровне 86, и по-прежнему указывает на сильную перекупленность пары. Так что, совсем не исключено, что биткойн еще не завершил свое путешествие на юг.

Что касается альткойнов, то ряд из них последнее время демонстрирует более положительную динамику, нежели эталонная криптовалюта. Так, если за последние семь дней пара BTC/USD потеряла около 11%, то рипл (XRP/USD), например, наоборот, потяжелел почти на 70%, эфириум же (ETH/USD) завершил этот период с нулевым результатом. Отметим, что ведущий альткойн по-прежнему имеет неплохие перспективы для роста. Дела у него пошли в гору еще летом, благодаря росту сектора децентрализованных финансов (на базе эфириума создано большинство этих проектов). На сегодняшний день инвесторы уже вложили в DeFi-сектор $13 млрд, а количество кошельков, на которых хранится хотя бы 1 ETH, достигло исторического максимума в 1.171 млн

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. О тумане, накрывшем последние недели финансовые рынки, мы рассказали в первой части данного обзора. И даже появление вакцины от COVID-19, при всей ее очевидной полезности, неясно каким образом повлияет на курс той или иной валюты. Ведь и степень поражения экономик разных стран коронавирусом – разная, и скорость их восстановления также будет отличаться. Безусловно, огромную роль сыграет та политика, которую будет вести новая администрация США под руководством Джо Байдена, включая внутреннюю политику и прекращение торговых войн с Европой и Китаем. Пока же, и мы уже об этом писали ранее, Goldman Sachs прогнозирует падение взвешенного курса USD в 2021 году на 6%, Citibank не исключает, что индекс доллара может упасть на 20%, а Morgan Stanley ожидает роста пары EUR/USD с нынешних уровней до 1.2500.

Большинство экспертов (60%) ждет роста пары и на предстоящей неделе. На их стороне 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов как на H4, так и на D1. Ближайшая цель все та же – преодоление максимума 01 сентября и закрепление в зоне 1.2000-1.2100. 

Противоположную точку зрения поддерживают оставшиеся 35% аналитиков, графический анализ и четверть осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности евро на обоих таймфреймах. Уровни поддержки 1.1880, 1.1800, 1.1740 и 1.1685.

Среди макро-событий недели можно отметить публикацию 01 и 03 декабря данных по деловой активности (ISM), а также 02 и 04 декабря по рынку труда в США. Кроме того, во вторник 01 декабря и в четверг 03 декабря мы узнаем статистику по потребительскому рынку Еврозоны. Также повлиять на формирование краткосрочных трендов могут выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард 30 ноября и 01 декабря, а также главы ФРС Джерома Пауэлла 01 декабря;  

– GBP/USD. Общая тенденция по ослаблению доллара сказывается и на прогнозах по данной паре. 75% аналитиков предвещают ее рост сначала до верхней границы канала 1.3300-1.3400. Возможно, ей удастся пробить сопротивление 1.3400 и подняться еще на 80-100 пунктов выше, но за это отдали голоса всего 30% экспертов. На стороне быков выступили также графический анализ на H4 и 90% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1.

Индикаторы на H4 дали смешанную картину. А вот графический анализ на D1 показал, что, после нескольких дней движения в коридоре 1.3300-1.3400, пара может снизиться до 1.3200, после чего вернуться к верхней границе данного коридора и даже достичь максимума 01 сентября на высоте 1.3480.

Уровни поддержки 1.3175, 1.3100 и 1.3000;

– USD/JPY. Пусть и минимальный, но все-таки рост этой пары на прошлой неделе заставил аналитиков подумать об ее переходе от нисходящего к боковому движению. Так, 60% из них предположили, что какое-то время она будет двигаться на восток в диапазоне 103.70-105.30. Такой сценарий поддержали графический анализ на D1 и всего 10% осцилляторов, подающих сигналы о перепроданности пары. В случае, прорыва верхней границы канала, пара встретит сопротивление на уровне 105.70, затем – на 106.15.

Оставшиеся 40% экспертов, вместе с графическим анализом на H4, а также со 100% трендовых индикаторов и 90% осцилляторов на обоих тайм-фреймах, выступили на стороне медведей, указав паре направление на юг. Первая поддержка – 103.70. За ней следует минимум 09 ноября 103.15, который соответствует центральной линии нисходящего среднесрочного канала. Конечная цель медведей – минимум 2020 года, которого пара достигла 09 марта, на уровне 101.17;

– криптовалюты. Если посмотреть на графики, видно, что нынешняя ситуация очень похожа на ту, что была в декабре 2017 года. При этом многие эксперты утверждают, что сейчас рынок уже не тот, и что обвал трехлетней давности вряд ли повторится. Действительно, растет принятие биткойна как частными вкладчиками, так и крупными институциональными инвесторами. Действительно, на фоне пандемии коронавируса растет масса фиата, что увеличивает популярность биткойна в качестве защиты от инфляции. Но вдруг нынешнее падение вызвано тем, что крупные спекулянты просто начали фиксировать прибыль в преддверии окончания года? Вдруг уже начали срабатывать стоп-ордера, установленные вблизи исторического максимума?

По данным CoinTelegraph, незадолго до начавшегося обвала метрика All Exchanges Inflow показала рост размещения BTC на биржах, что явно говорит о намерениях китов начать продавать свои крипто-активы. А ведь вслед за китами, глядя на текущую ситуацию, последуют и многие розничные инвесторы. Тем более, что Рождественские праздники не за горами, а это период повышенной потребности в фиате.

Так что резонов для дальнейшего падения пары BTC/USD – предостаточно. А вот веских причин для нового роста не предвидится минимум до начала 2021 года. Хотя, конечно, рывки пары на север вполне возможны. Кто-то из крупных спекулянтов может попробовать сыграть на повышение, или, например, правительство Китая нанесет очередной удар по своим майнерам, создав дефицит предложения на крипто-рынке. Все это может подтолкнуть котировки обратно вверх.

Глядя в будущее, уместно привести мнение аналитика Мати Гринспена. Он считает, что, в отличие от 2017 года, сейчас рынок контролируется не спекулянтами, а корпорациями и крупными инвесторами, заинтересованными в его стабильности. Заход этих крупных игроков ведет к тому, что волатильность будет ослабевать, и эта сфера станет более привлекательной. В связи со сказанным Гринспен, как и многие другие эксперты (таковых сейчас 65%), ожидает дальнейшего обновления максимумов биткойна уже в этом году.

Пока же рынок интересует, на каком уровне завершится нынешняя коррекция. И вообще коррекция ли это или глобальный разворот тренда вниз? Кроме зоны $17,000, в которой произошла консолидация под конец прошедшей рабочей недели, следующей сильной поддержкой может выступить минимум 26 ноября в районе $16,000-16,300, который укладывается в рамки коррекции по Фибоначчи. Однако, если пара уверенно преодолеет и эту поддержку, далее ее ждет возвращение в зону $14,700-15,700, где она пребывала в первой декаде ноября и из которой стартовал последний этап восходящего ралли.

И под конец обзора еще один, уже глобальный, прогноз от Макса Кайзера. Этот ветеран Уолл-стрит считает, что шок предложения приведет к росту цены биткойна до $1 млн. «Спрос на биткойн растет почти экспоненциально, – говорит он, – в то время как его эмиссия математически зафиксирована на уровне 900 монет в день. А в 2024 году предложение сократится вдвое до 450 BTC в день. Вот почему я думаю, что институционалы, которые покупают биткойны, будут делать это напрямую у майнеров, и у людей попросту не будет возможности купить монеты, поскольку цена взлетит до $1 млн за BTC. Между тем, поколение Z, купившее много биткойнов, когда они стоили меньше $100, станет новой мировой элитой власти. Мировой порядок вот-вот изменится...»

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.