Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 23 – 27 ноября 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. На прошлой неделе мы в очередной раз заговорили о полной неопределенности на рынке, когда инвесторы просто разводят руками, не зная, чего им ожидать в ближайшем будущем. И прогноз тогда был соответствующим – на стороне быков оказалось 50% экспертов, у медведей – 40% сторонников, а оставшиеся 10% заняли нейтральную позицию. Что оказалось самым правильным – всю неделю пара двигалась в очень узком диапазоне 1.1815-1.1890 и завершила пятидневку в его центральной части – на уровне 1.1858.
Причиной тому все таже неопределенность, вызванная неясным раскладом сил после выборов в США и, как несложно догадаться, ситуацией со второй волной пандемии COVID-19.
В США, помимо того, что президент Дональд Трамп добрался уже до Верховного Суда, где собирается оспаривать итоги выборов и где у республиканцев достаточно сильные позиции, теперь возник очередной конфликт между министром финансов Стивеном Мнучином и Федеральной Резервной Системой.
Мнучин заявил, что программы экстренного кредитования уже достигли своих целей и что надо бы их завершить в этом году. ФРС же хотела бы, чтобы все эти программы, призванные поддержать экономику во время пандемии, продолжали работать в полном объеме. 12 из 13-ти кредитных линий, через которые ФРС накачивает экономику триллионами дешевых долларов, должны закрыться 31 декабря, и, если это произойдет, фондовый рынок окажется под сильным давлением. Что спровоцирует распродажу акций и рост доллара в качестве валюты-убежища.
По мнению главы Федрезерва Джерома Пауэлла время завершать программы экстренного кредитования наступит еще не скоро. Поддерживает его в этом и Международный Валютный Фонд, который считает, что реальное состояние экономики оставляет желать лучшего и прекращение финансирования приведет к очередному обвалу мирового ВВП.
В четверг 19 ноября появилась информация, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл вроде бы готов возобновить переговоры касательно нового пакета стимулирующих мер. Однако чем эти переговоры закончатся, пока не может сказать никто.
Неясной остается и ситуация с мерами противодействия распространению COVID-19. Власти штатов пытаются предотвратить новый виток эпидемии. В Нью-Йорке уже принято решение закрыть школы, а в четверг фондовый рынок пошел вниз на заявлении мэра Билла де Блазио о возможном введении запрета на прием пищи в помещениях предприятий общественного питания. И хотя в Европе ситуация с пандемией так же достаточно тяжелая, она все-таки лучше, чем в США, – благодаря ограничительным мерам, принятым в ЕС, вирус здесь распространяется медленнее. Но и в этом случае давать какие-либо прогнозы – дело неблагодарное;
– GBP/USD. По итогам недели фунт хоть и немного, но подрос, поднявшись на максимуме с 1.3200 до 1.3310. И это несмотря на то, переговоры по условиям Brexit между ЕС и Великобританией были приостановлены в четверг из-за заражения коронавирусом одного из членов европейской делегации. Поддержку фунту оказала информация о возобновлении переговоров между демократами и республиканцами США относительно фискальных стимулов, о чем мы рассказали выше. Еще одной поддержкой стали опубликованные данные по розничным продажам в Великобритании, которые по итогам октября выросли на 1.2%. В итоге пара завершила торговую сессию ближе к двухнедельным максимумам, на уровне 1.3290;
– USD/JPY. Пока экономики США и ЕС только пытаются побороть очередную атаку коронавируса, Япония демонстрирует впечатляющие успехи. ВВП этой страны за III квартал вырос до плюс 5.0%. И это при том, что кварталом ранее он был минус 8.2%. Такие показатели позволяют йене поддерживать свой статус одной из основных валют-убежищ, делая ее более привлекательной, по сравнению с долларом США.
В результате прогноз, который дали 60% аналитиков, поддержанные 90% трендовых индикаторов и 70% осцилляторов, оказался достаточно точным. Напомним, что они посчитали, что пара удержится в пределах нисходящего канала и вновь попробует протестировать поддержку в зоне 103.00. Правда, пара так и не добралась до заданного горизонта и нащупала локальный минимум на уровне 103.65. Но ее устремление на юг не вызывает сомнений, – начав пятидневку на уровне 104.60, она завершила ее на отметке 103.80;
– криптовалюты. Прогноз, который мы дали на предыдущей неделе, предполагал, что до конца ноября пара BTC/USD должна закрепиться выше уровня $17,000. При этом отмечалось, что в ближайшее время вряд ли стоит ждать массовой фиксации прибыли, так как ее будет сдерживает жадность в ожидании роста цены хотя бы до $20,000. Тем более, что сколько-нибудь серьезных уровней сопротивления на этом пути не наблюдается.
Действительность превзошла прогнозы – пробив уровни $17,000 и $18,000, пара взлетела до высоты $18,780, показав недельный прирост в 15%. Всего же за первые три недели ноября биткойн вырос на 35%, а общая капитализация крипторынка увеличилась c $401 млрд до $515 млрд, и на момент написания прогноза, 20 ноября, продолжает расти. Такие объемы наблюдались лишь во время исторического ралли 2017 года.
Среди основных причин роста эксперты называют все большее принятие биткойна как частными вкладчиками, так и крупными институциональными инвесторами. Так, опрос 700 миллионеров, который провела deVere Group, показал, что 73% из них либо уже владеют этой криптовалютой, либо собираются в нее инвестировать.
Еще одна причина – монетарная политика ФРС США. На фоне пандемии коронавируса и снижения процентных ставок денежная масса США в этом году выросла на 22%. И это не предел, так как в рамках программы QE ожидается еще один пакет стимулов объемом около $2 трлн.
И, наконец, есть третья серьезная причина для роста основной криптовалюты. Последнее время чистые покупки биткойна на крипто-биржах значительно больше продаж майнеров. Ссылаясь на данные аналитической компании Glassnode, криптоаналитик Уилл Ву указал, что почасовые покупки BTC на биржах почти в 20 раз превышают суммы, которые относятся к продажам майнеров. Другой специалист – Ларк Дэвис также подтвердил, что за последний месяц добыто было всего 27,000 BTC, а покинули биржи целых 145,000 монет. Причем большая часть из них перекочевала в «холодные кошельки» в качестве объекта накопления.
Здесь необходимо отметить, что, по прогнозам экспертов, дисбаланс между спросом и предложением BTC будет только увеличиваться, стимулируя рост монеты. Причина в том, правительство Китая начало борьбу против самого большого сообщества майнеров – Пекин запретил ICO, криптовалюты отнесены к нежелательным спекуляциям, а майнерам начали блокировать банковские счета. Это при том, что на данный момент более половины биткойнов добывается именно в Китае.
Возвращаясь к итогам недели, отметим, что Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) к вечеру пятницы, 20 ноября, застыл на уровне 86, в зоне, которую разработчики индекса обозначили как «Extreme Greed» – «Сильная жадность». Такое значение соответствует сильной перекупленности пары BTC/USD и указывает на ее возможную коррекцию.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Проблемы США были описаны в первой части данного обзора. Рассматривая сценарии на будущий год, Goldman Sachs прогнозирует падение взвешенного курса USD в 2021 году на 6%, Citibank не исключает, что индекс доллара может упасть на 20%, а Morgan Stanley ожидает роста пары EUR/USD с нынешних 1.1800-1.1900 до 1.2500.
Глядя в ближайшее будущее, эксперты также отдают предпочтения европейской валюте. Так, 65% из них ждут, что в ближайшие недели пара пробьет сопротивление 1.1900 и достигнет зоны 1.2000-1.2100. Соответственно, снижения до эшелона 1.1700-1.1750 ожидают 35% аналитиков. Вероятность же падения до минимума 04 ноября 1.1600 оценивается пока всего в 10%.
На стороне быков находятся графический анализ 90% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на D1. Оставшиеся 25% подают сигналы о перекупленности пары. Ближайшие поддержки на уровнях 1.1740 и 1.1685.
Из наиболее важных экономический событий предстоящей недели, следует обратить внимание на данные по деловой активности Германии и Еврозоны, которые увидят свет в понедельник 23 ноября, в среду 25 ноября – на макро статистику из США, включая ВВП за III квартал и данные по заказам на товары длительного пользования, а в четверг 26 ноября – на результаты заседания Федрезерва;
– GBP/USD. Октябрьский рост потребительской активности в Великобритании, скорее всего, был вызван тем, что население закупалось впрок товарами перед грядущим локдауном. И поэтому не исключено, что в ноябре этот показатель уйдет в минус. Не спасут его и продажи через онлайн-магазины. Стоит не забывать и возрастающую вероятность расставания с ЕС без торгового соглашения. Согласно информации газеты The Times, лидеры государств-членов Евросоюза уже начали подготовку к жесткому Brexit.
Мнение аналитиков пока разделилось поровну. Но при переходе от недельного прогноза к месячному чаша весов склоняется в пользу медведей, и 65% экспертов не предвещают фунту ничего хорошего, ожидая падения пары GBP/USD на 300-400 пунктов.
А вот показания технического анализа пока выглядят достаточно оптимистично. В зеленый окрашены 75% осцилляторов, 100% трендовых индикаторов на H4 и D1, а также графический анализ на H4. Альтернативную точку зрения представляют 25% осцилляторов и графический анализ на D1. Уровни поддержки – 1.3200, 1.3165, 1.3100, 1.3035 и 1.2855, сопротивления – 1.3310, 1.3400 и максимум 01 августа 1.3480.
Из макроэкономических показателей советуем обратить внимание на ноябрьский Индекс деловой активности в секторе услуг Markit, который будет опубликован 23 ноября и, по прогнозам, может упасть больше, чем на 15%, – с 51.4 до 42.5;
– USD/JPY. Пока не появилось определенной ясности относительно дальнейшей монетарной политики США, предпочтения консервативных представителей рынка будут оставаться на стороне японской валюты. Так, по крайней мере, считают 45% аналитиков, поддержанные 80% индикаторов на обоих тайм-фреймах. 25% экспертов выступили на стороне роста доллара и пары USD/JPY, и оставшиеся 30%, вместе с графическим анализом на D1, заняли нейтральную позицию. Поддержки расположены на уровнях 103.65, 103.15 и 102.00, сопротивления – 104.50, 105.15 и 105.70.
Что же касается графического анализа, то на D1 он прорисовывает отбой вверх от центральной линии нисходящего канала в зоне 103.40, и возвращение пары к его верхней границе в районе 105.40-105.65;
– криптовалюты. Многие инвесторы задаются вопросом, не поздно ли сейчас приобретать биткойны? Индекс страха и жадности (Crypto Fear & Greed Index), вместе с другими индикаторами уже долгое время находятся в зоне перекупленности, пара почти подобралась к заветным $20,000, а серьезной коррекции пока так и не произошло.
Интересную статистику получила исполнительница роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов» актриса Мэйси Уильямс, которая спросила у своих подписчиков в Twitter, стоит ли ей инвестировать в биткойн. Свое мнение высказали более 650 тысяч пользователей, из которых 50.7% ответили утвердительно, 49.3% – отрицательно. Результат практически равный, что говорит о возможном развороте тренда вниз.
Ряд специалистов ожидает падения пары BTC/USD до поддержки в зоне $15,700. Но есть и отъявленные пессимисты, которые вспоминают катастрофу 2018-го года, когда с исторического максимума в районе $20,000 цена рухнула до $3,125.
Однако, сейчас ситуация несколько иная, нежели в 2018-ом. За это время биткойн доказал не только свою живучесть, но и способность приносить колоссальные прибыли. Это признал даже Генеральный директор банковского гиганта JPMorgan Джейми Даймон. Теперь его аналитики советуют инвестировать в эту криптовалюту, которую в 2017 году Даймон называл «мошенничеством и глупостью». Другой гигант – платежная система PayPal, только недавно внедрившая сервис инвестирования в криптовалюты, в связи с большим спросом уже дважды увеличивала лимит, который сейчас достиг $20,000.
Свой прогноз представил и управляющий директор одного из крупнейших банков в мире – Citibank Том Фитцпатрик. По его мнению, благодаря закреплению в статусе цифрового золота, курс первой криптовалюты к концу 2021 года способен достичь $318,000. Фитцпатрик считает, что рынок биткойна сейчас напоминает 1970-ые годы, когда инфляция доллара привела к повышенному спросу на золото. В 1971 году президент США Ричард Никсон провел серию реформ, отказавшись от Бреттон-Вудской системы и привязки курса доллара к золоту. В результате чего на протяжении следующих 50 лет цена на этот драгоценный металл показала уверенный рост.
В своем новом докладе «Биткойн: Золото XXI века» Фицпатрик пишет: «Движение биткойна произошло вследствие Великого финансового кризиса 2008 года, когда состоялись новые изменения в денежном режиме и мы опустились до нулевых процентных ставок». И далее делает вывод, что в настоящее время меры финансового стимулирования на фоне пандемии коронавируса приводят к формированию условий, схожих с 1970–ми.
Похоже, разворачиваются к криптовалютам лицом и законодатели в Вашингтоне. Пока Пекин давит на своих майнеров, новый сенатор США Синтия Ламмис планирует перевести обсуждение первой криптовалюты на национальный уровень. «Будет добыт 21 млн биткойнов и все, это ограниченная эмиссия. Поэтому я уверена, что он станет важным игроком в качестве средства накопления на протяжении долгого времени», – заявила политик в интервью каналу ABC News.
Согласен с сенатором и популярный американский предприниматель, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. «Взлет биткойна опередил золото и серебро, – написал он. – Что это значит? Это значит, что вам нужно купить столько биткойнов и драгоценного металла, сколько вы сможете, и не откладывать это. Поезд уже отправляется. Доллар умирает. Когда доллар падает, цена уже не имеет значения. Важно то, сколько золота, серебра и биткойнов у вас есть».
Что касается прогноза на ближайшие дни, то подавляющее большинство экспертов (80%) высказались за боковое движение пары BTC/USD в диапазоне $18,000-19,000. И лишь 20% ожидают ее падения ниже $18,000. За пробой сопротивления $19,000 на предстоящей неделе не проголосовал никто. Однако, если говорить о прогнозе до конца года, то уже 70% аналитиков согласны с тем, что биткойн может обновить исторические максимумы.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
