S&P500: американские индексы снижаются перед выступлением Дональда Трампа

Основные американские фондовые индексы снижаются накануне выступления президента США Дональда Трампа. В понедельник Трамп написал в твиттере, что анонсирует решение по иранскому ядерному соглашению во вторник. Срок принятия этого решения со стороны США истекает 12 мая.

Трейдеры заняли выжидательную позицию перед решением президента США Дональда Трампа по иранской ядерной сделке. Если Трамп все-таки решит выйти из соглашения и США восстановят экономические санкции против Ирана, то это приведет к уменьшению предложения нефти со стороны Ирана, сократит мировое предложение нефти и вызовет рост цен на нефть.

В этом случае ФРС может начать острее реагировать на рост потребительских цен, который отчасти связан с ожидаемым увеличением цен на нефть, и  повысить процентные ставки быстрее, чем ожидалось ранее. Это – негативный фактор для фондовых индексов, хотя, доллар от этого выиграет.

Усиление инфляционного давления в США может стимулировать ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок в текущем году. Согласно котировкам фьючерсов на процентные ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность четырех повышений ставок в 50% (против 32% месяцем ранее). При этом  вероятность повышения ставки в июне оценивается в 100%. Сильные экономические данные, поступающие в последнее время из США, усилили ожидания инвесторов относительно 4 повышений процентных ставок ФРС в 2018 году, несмотря на то, что ФРС пока что сигнализирует о еще 2 повышениях ставки. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 2,954%, что указывает на ожидающееся усиление инфляции, а значит, на более высокие темпы ужесточения монетарной политики ФРС.

Также необходимо учитывать внушительный дефицит внешнеторгового баланса США и дефицит федерального бюджета, который может еще более усугубиться на фоне новой налогово-экономической политики Белого Дома и ожиданий существенного роста бюджетных расходов.

В последние недели основные американские фондовые индексы колеблются в нерешительности в ожидании действий ФРС и торговых переговоров между США и Китаем, завершившихся в минувшую пятницу ничем.

Негативная динамика американских фондовых индексов сохраняется в среднесрочном плане, хотя в долгосрочном периоде, индексы все еще находятся в долгосрочном бычьем тренде.

Напомним, что начало выступления Дональда Трампа запланировано на 18:00 (GMT).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

S&P500 находится в зоне важных уровней поддержки 2650.0 (ЕМА144 на дневном графике), 2630.0 (уровень Фибоначчи23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), 2615.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2590.0 (ЕМА50 на недельном графике). Между уровнями 2615.0, 2590.0 также проходит нижняя граница восходящего канала на дневном графике.

S&P500 также находится в середине этого восходящего канала и, в случае пробоя ближайшего уровня сопротивления 2672.0 (ЕМА50 на дневном графике), и при возобновлении позитивной динамики, готов к росту.

Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2615.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.

Негативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 2590.0. В этом случае можно говорить о сломе долгосрочного бычьего тренда.

Уровни поддержки: 2650.0, 2630.0, 2615.0, 2590.0, 2530.0, 2480.0

Уровни сопротивления: 2672.0, 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2640.0. Stop-Loss 2685.0. Цели 2630.0, 2615.0, 2590.0, 2530.0, 2480.0

Buy Stop 2685.0. Stop-Loss 2640.0. Цели 2712.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker