Безусловным центром внимания трейдеров сегодня является заседание, посвященное вопросам монетарной политики, и пресс-конференция ЕЦБ. Вероятность того, что текущие основные процентные ставки ЕЦБ останутся на прежнем уровне (ключевая ставка - на уровне 0%, депозитная ставка - на -0,4%), а объём покупки европейских активов - на уровне 30 млрд евро в месяц, близка к 100%.
Между тем, доллар продолжает масштабное снижение. На текущей неделе доллар получил дополнительный импульс к падению от Института международных финансов (IIF), заявившего, что доллар США, по их подсчетам, по-прежнему переоценен примерно на 10%, от администрации президента США, подписавшего указы об ограничении ввоза дешевых азиатских товаров,
а также от министра финансов США Стивена Мнучина заявившего на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе о том, что «более слабый доллар позитивно влияет на торговлю».
За последние 3 недели индекс доллара DXY упал на 3,3% до 88,8 пунктов, до трёхлетнего минимума (с декабря 2014 года). Евро укрепился за эти три недели к доллару на те же 3,3% (доля евро в корзине индекса DXY составляет около 58%).
Безусловно, что евродоллар вырос в последние месяцы не только за счет ослабления доллара, но и за счет роста экономики Еврозоны, опережающей по темпам роста американскую экономику.
Однако, сильный евро также не нужен европейской экономике, как сильный доллар – экономике США. Это, в полной мере, относится к другим крупнейшим мировым экономикам. Не исключено, что после усиления национальных валют к доллару со стороны мировых Центробанков последуют ответные действия.
Инвесторы сегодня будут с пристальным вниманием следить за тем, что скажет Марио Драги относительно укрепившегося евро и перспектив программы QE в Еврозоне. Учитывая текущее усиление евро к доллару, Марио Драги вряд ли станет говорить о сворачивании программы стимулирования европейской экономики и постарается охладить пыл покупателей евро.
Если «евробыки» будут разочарованы выступлением Драги, то не исключена коррекция пары EUR/USD. Тем не менее, в среднесрочной перспективе следует ожидать дальнейшего роста пары EUR/USD.
Инвесторы все же постараются сегодня понять, насколько терпимым будет отношение ЕЦБ к усилению евродоллара. В любом случае, в период времени с 12:45 (GMT), когда будет опубликовано решение ЕЦБ по ставкам, до 13:30,когда начнется пресс-конференция ЕЦБ,
Ожидается всплеск волатильности на финансовых рынках.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Между тем, пара EUR/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в зоне многомесячных максимумов, выше важных уровней поддержки 1.2330 (ЕМА200 на месячном графике), 1.2200 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года).
Пара EUR/USD пробила вчера верхнюю границу восходящего канала на дневном графике и продолжает торговаться в восходящем канале на недельном графике, что говорит о сильном восходящем импульсе. Целью дальнейшего роста становятся уровни сопротивления 1.2600 (уровень Фибоначчи 61,8%), 1.2650 (верхняя линия восходящего канала на недельном графике и линия сужающегося треугольника на месячном графике).
Целью нисходящей коррекции в случае пробоя уровня поддержки 1.2360 станут уровни поддержки 1.2200, 1.2060 (максимумы 2017 года), 1.2000 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Тем не менее, пока что предпочтительны длинные позиции. Лишь в случае пробоя ключевых уровней поддержки 1.1680 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1650 (ЕМА200 на дневном графике) можно говорить о развороте бычьего тренда пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.2400, 1.2360, 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650
Уровни сопротивления: 1.2500, 1.2600, 1.2650
Торговые сценарии
Sell Stop 1.2350. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2330, 1.2200, 1.2100, 1.2060, 1.2000, 1.1900, 1.1855, 1.1790, 1.1735, 1.1680, 1.1650
Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2350. Take-Profit 1.2500, 1.2600, 1.2650
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
