Канадский доллар укрепился против американского доллара на 1,7% (на 220 пунктов) после того как комментарии главы Банка Канады Стивена Полоза, которые он сделал в интервью телеканалу CNBC в среду, спровоцировали покупки канадского доллара. Стивен Полоз заявил, что объем незадействованных мощностей в экономике Канады "стабильно" сокращается, и следует принимать данный факт во внимание в рамках июльского заседания банка по денежно-кредитной политике. Участники рынка восприняли слова Полоза как сигнал о том, ставки в Канаде могут быть повышены в июле. Сейчас процентная ставка в Канаде находится на уровне 0,5%, а очередное заседание Банка Канады состоится 12 июля.
Заместитель управляющего Банка Канады Линн Паттерсон заявила в тот же день, что «давление на экономику, связанное с падением цен на сырье, в целом, осталось позади нас».
Некоторые поступающие из Канады в последнее время позитивные макро данные оказывают поддержку канадскому доллару, несмотря на падение нефтяных цен (как известно, корреляция канадского доллара с ценами на нефть составляет примерно 90%). Так, опубликованные на прошлой неделе данные показали, что розничные продажи в Канаде в апреле выросли на 0,8% (прогноз был +0,2% и +0,5% в марте).
Несмотря на низкий уровень инфляции, представители Банка Канады делают весьма обнадеживающие заявления относительно скорого повышения ставки в этой стране, что повышает привлекательность канадского доллара для инвесторов.
Сегодня (12:30 GMT) будут опубликованы данные по ВВП Канады за апрель. По словам Полоза, ВВП «продолжит расти более нормальными темпами, однако все равно будет превышать свой потенциал» на фоне поглощения избыточных мощностей в экономике Канады.
Ожидается, что ВВП в Канаде вырос в апреле на 0,2% (против +0,5% в марте). Если данные
выйдут лучше прогноза, канадский доллар получит дополнительную поддержку.
Также в 12:30 и 13:45 (GMT) публикуется блок важных макро данных из США (инфляционные индексы личных доходов/расходов за май и индекс PMI Чикаго за июнь). Индекс доллара ICE, отражающий его стоимость против корзины из 6 других валют, упал на 0,4%,до 95,55, минимума с 3 октября.
Если данные из США вновь выйдут слабыми, то американский доллар продолжит снижаться.
В то же время, следует учесть, что сегодня последний день недели и месяца. После столь продолжительного снижения американского доллара многие инвесторы, вероятно, захотят зафиксировать прибыль в коротких позициях по американскому доллару, что приведет к его росту. Спровоцировать массовое закрытие коротких позиций по доллару может публикация макро данных из США (12:30 и 13:45 GMT), если они выйдут с позитивными показателями, лучше прогнозных значений.
На следующей же неделе внимание инвесторов будет приковано к публикации в пятницу 7 июля (12:30 GMT) данных по американскому рынку труда за июнь. Наряду с данными по инфляции и ВВП данные с рынка труда являются ключевыми для ФРС при принятии решения по повышению процентной ставки.
Технический анализ
Пара USD/CAD пробила важные уровни поддержки 1.3360 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3320 (ЕМА200 на дневном графике), а на этой неделе - еще два важных уровня поддержки 1.3200, 1.3100 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары с начала июля 2014 года и отметки 1.0650).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках вновь перешли на сторону продавцов.
Преобладает сильная негативная динамика. Вероятно дальнейшее снижение пары USD/CAD к уровням поддержки 1.2800 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2635 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).
Обратный сценарий на рост пары USD/CAD связан с ее возвратом в зону выше уровней 1.3320, 1.3360. В таком случае восходящий тренд пары USD/CAD может возобновиться.
Но для этого нужна более жёсткая позиция ФРС в отношении монетарной политики в США и возобновление падения цен на нефть. В случае закрепления выше уровня 1.3360 вновь повысятся риски дальнейшего роста пары USD/CAD с целью 1.3680 (уровень Фибоначчи 23,6%). Годовые же и апрельские максимумы находятся вблизи уровня 1.3790.
Уровни поддержки: 1.3000, 1.2800, 1.2635, 1.2500, 1.2170
Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3200, 1.3320, 1.3360, 1.3415, 1.3500
Торговые рекомендации
Buy Stop 1.3015. Stop-Loss 1.2965. Take-Profit 1.3100, 1.3200, 1.3320, 1.3360, 1.3415, 1.3500
Sell Stop 1.2965. Stop-Loss 1.3015. Take-Profit 1.2900, 1.2800, 1.2635, 1.2500, 1.2170
