После активного роста и достижения ранее на этой неделе новых одномесячных максимумов основные американские фондовые индексы приостановили рост. Индекс DJIA снижается сегодня четвертый день подряд, однако, с открытия сегодняшнего торгового дня торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 21400.00. Похоже, что инвесторы взяли паузу перед публикацией свежих макро данных по экономике США.
В 13:45 и 14:00 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit Economics) США за июнь, а также отчет по продажам новых домов в США за май. Индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики США. Показатель, превышающий отметку 50, в целом является позитивным фактором для американских фондовых индексов. Ожидается рост показателей, что поддержит доллар и фондовые индексы.
В 18:15 (GMT) начнется выступление члена FOMC ФРС Джерома Пауэлла. От него инвесторы захотят услышать информацию о перспективах инфляции и процентных ставок в США. Если Пауэлл, также как и другие руководители ФРС на этой неделе, выскажется в пользу более мягкого сценария повышения ставок в США, то это окажет поддержку американским индексам.
Американские фондовые индексы выросли по итогам текущего месяца, который заканчивается на следующей неделе. Макро статистика, выходящая по США, в целом достаточно позитивна, чтобы оказывать положительное воздействие на американские фондовые рынки.
Их позитивная динамика пока что сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Во вторник DJIA превысил недавние годовые максимумы и достиг нового абсолютного максимума вблизи отметки 21538.0. Тем не менее, впоследствии индекс DJIA снизился и сегодня в начале европейской сессии торгуется на краткосрочном уровне поддержки 21380.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 на 4-часовом графике).
Здесь же проходит нижняя граница восходящего канала на 4-часовом графике. Текущий уровень достаточно сильный, и про поступлении сегодня позитивных макро данных из США индекс DJIA может отскочить от данного уровня 21380.0 и возобновить рост.
В то же время индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о возможном продолжении нисходящей коррекции. Возможно коррекционное снижение к уровню 21117.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокое коррекционное движение возможно к нижней границе восходящего канала на дневном графике (уровень 20900.0).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20500.0 (майские минимумы и ЕМА144 на дневном графике), 20360.0, 20158.0 (ЕМА200 на дневном графике, декабрьские максимумы и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21538.0).
Позитивная динамика американского фондового рынка и индекса DJIA сохраняется. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 20158.0 можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21380.0, 21170.0, 20900.0, 20500.0, 20360.0, 20158.0, 19300.0
Уровни сопротивления: 21538.0, 22000.0
Торговые сценарии
Buy Stop 21460.0. Stop-Loss 21310.0. Take-Profit 21538.0, 22000.0
Sell Stop 21310.0. Stop-Loss 21460.0. Take-Profit 21170.0, 20900.0, 20500.0, 20360.0, 20158.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia
