Несмотря на всю волатильность валютных рынков и неопределённость на мировой политической арене, наблюдающиеся в последние недели, американский фондовый рынок остается стабильным, о чем свидетельствует продолжающийся рост основных американских фондовых индексов.
В то время как индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против 16 других валют, снизился в последние месяцы к уровню вблизи отметки 88.00 (во вторник индекс закрылся на минимуме с 4 ноября), а доходность 10-летних американских гособлигаций снизилась к уровням 2.1%-2,2%, американские фондовые индексы бьют новые рекорды. Так, индекс S&P500 в мае вырос на 1,2%. DJIA и S&P500 выросли по итогам второго месяца подряд. Но наибольший прирост демонстрирует технологический индекс Nasdaq, который в мае вырос на 2,5%, причем индекс Nasdaq растет уже седьмой месяц подряд.
Dow Jones Industrial Average, в состав которого входят акции крупнейших банков США, также демонстрирует стабильный восходящий тренд, который начался еще в феврале прошлого года.
Даже после выхода неоднозначного отчета по рынку труда США, опубликованного в минувшую пятницу, основные американские фондовые индексы вновь выросли. Уровень безработицы достиг в мае минимума за 16 лет, снизившись до 4,3% с 4,4% в апреле. В целом, отчет по рынку труда США достаточно благоприятен для того, чтобы ФРС повысила процентные ставки на следующей неделе. Вероятность этого оценивается инвесторами примерно в 90%.
«Учитывая хорошее состояние экономики», как сказал еще на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер, можно ожидать дальнейшего роста американских фондовых индексов, даже несмотря на то, что ФРС повысит процентную ставку.
Неопределённость по поводу реализации новой эконмической политики президента США Дональда Трампа, похоже, все меньше беспокоит инвесторов, ставящих на рост американского фондового рынка.
Сегодня и завтра на валютном рынке ожидается всплеск волатильности, связанный с тем, что
ЕЦБ принимает решение по процентной ставке, в Великобритании пройдут выборы, а в США в одном из комитетов сената выступит бывший глава ФБР Джеймс Коми со свидетельствами в деле о возможном влиянии России на ход предвыборной кампании в США, что может еще больше осложнить положение президента Дональда Трампа. Наиболее осторожные трейдеры заняли сегодня выжидательную позицию.
В отношении же американских фондовых индексов можно сказать, что сильные корпоративные отчеты за 1-й квартал, свидетельства стабильного восстановления американской экономики, а также политика плавного постепенного повышения процентных ставок в США создают основу для дальнейшего роста американского фондового рынка.
Уровни поддержки и сопротивления
В начале месяца индекс DJIA превысил недавние годовые максимумы вблизи 21170.0 и закрыл прошедшую неделю на новом абсолютном максимуме 21200.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках продолжают оставаться на стороне покупателей. Индекс DJIA продолжает рост в восходящих каналах на 4-часовом, дневном, недельном графиках. В случае пробоя уровня 21200.0 рост индекса может продолжиться.
В альтернативном сценарии возможно краткосрочное коррекционное снижение к нижней границе восходящего канала и ЕМА200 на 1-часовом графике (уровень 21115.0). Более глубокое коррекционное движение возможно к нижней границе восходящего канала на дневном графике (уровень 20600.0).
Если нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20360.0 (апрельские минимумы), 19990.0 (ЕМА200 на дневном графике и декабрьские максимумы), 19850.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21170.0).
Позитивная динамика американского фондового рынка и индекса DJIA сохраняется. Лишь в случае пробоя уровня поддержки 19850.0 можно говорить о сломе бычьего тренда.
Уровни поддержки: 21170.0, 21020.0, 21000.0, 20965.0, 20825.0, 20600.0, 20500.0, 20360.0, 19990.0, 19850.0
Уровни сопротивления: 21200.0, 22000.0
Торговые сценарии
Buy по-рынку. Stop-Loss 21090.0. Take-Profit 21220.0, 22000.0
Sell Stop 21090.0. Stop-Loss 21220.0. Take-Profit 21020.0, 21000.0, 20965.0, 20825.0, 20600.0
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
