На прошлой неделе рост доллара и американского фондового рынка на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США продолжился. Инвесторы продолжали выводить средства из защитных активов, таких как иена и драгметаллы, гособлигации. Распродажи казначейских облигаций США в пятницу продолжились, и доходность 10-летних бумаг выросла до 2,337% с 2,278% в четверг.
Индекс доллара ICE вырос на 0,3%, до 101,21, впервые с 8 апреля 2003 года закрывшись выше 101,00. Индекс продемонстрировал самый продолжительный рост с марта 2015 года (индекс рос 10 сессий подряд) и за это время поднялся на 4,3%. На фоне растущих ожиданий в отношении того, что избранный президент Дональд Трамп будет стимулировать крупнейшую мировую экономику путем новых налоговых льгот и дальнейших расходов на инфраструктуру, инвесторы покупают американскую валюту и акции крупных банков, медицинского, технологического, биотехнологического, промышленного сектора.
Как всегда, на предстоящей торговой неделе ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и выходит несколько важных новостей.
Понедельник
19:00 (GMT+3) – выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Всплеск волатильности на финансовых рынках обычно наблюдается в период его выступлений сразу после заседаний ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Другие выступления, как правило, вызывают меньшую волатильность. Однако, в любом случае необходимо проявлять повышенную внимательность при торговле на валютном рынке, особенно по евро и европейским индексам, в период выступления М.Драги,
который славится тем, что умеет своими комментариями разворачивать финансовые рынки. На прошлой неделе Марио Драги сказал, что применяемое в настоящее время денежно-кредитное стимулирование будет ключевым элементом перспектив экономики еврозоны в ближайшие годы. В пятницу пара евро/доллар США снизилась до уровня 1.0585, минимального уровня закрытия с 30 ноября 2015 года. Снижение пары продолжалось 10 дней подряд. Сегодня наблюдается коррекция на валютном рынке, однако, похоже, что снижение евро уже не остановить
Вторник
10:45 – выступление замглавы РБА Кента
12:30 – отчёт по чистым заимствованиям британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). Если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP, и наоборот. Прогноз: 6,0 млрд фунтов, что должно негативно отразиться на фунте при его подтверждении
Среда
00:30 - Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю
11:30 – индекс деловой активности (предварительный выпуск) в различных секторах экономики от Markit по Германии за ноябрь
12:00 - индекс деловой активности (предварительный выпуск) в различных секторах экономики от Markit по Еврозоне за ноябрь
13:00 - отчет ЕЦБ о финансовой стабильности в Еврозоне. Публикация отчета может вызвать усиление волатильности в торговле евро
16:30 – еженедельные данные от Министерства труда США по числу первичных заявок по безработице. Результат выше ожидаемого указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США, и наоборот. Предыдущее значение 235 000. Заказы на товары длительного пользования в США в октябре. Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования, подразумевающих крупные инвестиции. Высокий результат укрепляет USD и наоборот
17:45 – индекс PMI от Markit в производственном секторе США за ноябрь
18:00 – продажи новых домов в США в октябре
18:30 – изменение запасов нефти и нефтепродуктов в США за последнюю неделю от Минэнерго США
21:00 - протокол с последнего заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»), в котором могут содержаться указания на будущее кредитно-денежной политики США. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Согласно фьючерсам на процентные ставки, вероятность повышения ставки в декабре в США составляет более 90%
Четверг
В США национальный праздник, американские биржи будут закрыты
03:30 – индексы опережающих/совпадающих индикаторов по Японии за сентябрь
10:00 – индекс потребительского доверия в Германии за декабрь. ВВП Германии (окончательный вариант) за 3 квартал. Предварительное значение было +0,2% и +1,7% в годовом выражении. ВВП считается индикатором общего состояния немецкой экономики, локомотива всей экономики Еврозоны. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для евро, и наоборот
11:15 – уровень промышленного производства в Швейцарии за 3 квартал. Публикация отчета отразится на котировках франка
12:00 – индексы делового оптимизма и экономических ожиданий от IFO в Германии за ноябрь. Индексы являются опережающими индикаторами текущих условий и ожиданий в бизнес среде Германии. Рост значений индикаторов является бычьим фактором для EUR, и наоборот
Пятница
00:45 – торговый баланс Новой Зеландии за октябрь. В сентябре был зафиксирован дефицит баланса в размере 1,436 млрд новозеландских долларов. Новая Зеландия относится к разряду стран с экономикой, зависящей от экспорта сырьевых товаров, а важнейшей статьёй экспорта страны является сухое молоко и другие молочные продукты. Рост дефицита негативно отразится на новозеландском долларе и наоборот
02:30 – блок важнейших макроэкономических индексов по Японии, являющихся барометром экономического роста: инфляционный индекс потребительских цен за ноябрь, цены на корпоративные услуги за сентябрь. Ожидается резкий рост волатильности торговли по иене и на японском фондовом рынке
12:30 - ВВП Великобритании (предварительный выпуск) за 3 квартал (включающий 3-х месячный период после референдума по Brexit) . Показатель остается одним из самых высоких в мире в годовом выражении (по прогнозу +2,3%). Ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (75% ВВП), а финансовые услуги составляют 27.7 % ВВП. Страна является одним из мировых финансовых центров, осуществляя 10 % мирового экспорта услуг (банковских, страховых, брокерских, консультативных, программных). Если данные по ВВП окажутся слабыми, то это напрямую повлияет на решение Банка Англии о снижении процентной ставки в Великобритании. И это окажет понижательное давление на фунт. Главные факторы, которые могут заставить Банк Англии понизить ставку, – это слабый рост ВВП, рынка труда, низкий уровень инфляции в Великобритании. Позитивные отчеты последних недель позволяют надеяться на то, что экономика Великобритании не рухнула после референдума
17:45 – индекс деловой активности в секторе услуг и составной индекс деловой активности в США от Markit (деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) от Markit Economics) за ноябрь. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным фактором для USD, и наоборот
21:00 - отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 471 активная буровая установка
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
