Discusión sobre el artículo "Trading de pares"
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Artículo publicado Trading de pares:
En este artículo analizaremos el trading de pares: qué principios lo sustentan, y si existen perspectivas de su aplicación en la práctica. Al mismo tiempo, intentaremos crear una estrategia de trading de pares.
El trading de pares es un tipo de arbitraje estadístico propuesto por primera vez por Jerry Bamberger en la década de 1980. Esta estrategia comercial es neutral respecto al mercado, lo cual permite a los tráders obtener beneficios en casi cualquier condición de mercado. La trading de pares se basa en el supuesto de que las características de los instrumentos financieros interrelacionados volverán a sus medias históricas tras una desviación temporal. Así pues, la trading de pares se reducirá a unas cuantas operaciones sencillas:
A pesar de su aparente sencillez, el trading de pares no es una forma fácil ni exenta de riesgos de obtener beneficios. El mercado está en constante evolución y las relaciones estadísticas pueden variar, y cualquier movimiento improbable de los precios en el mercado puede redundar en pérdidas significativas. Para hacer frente a estas situaciones desfavorables deberemos respetar estrictamente las reglas de la estrategia comercial y la gestión de riesgos.
Los pares de divisas con correlación negativa son los más interesantes para comerciar. Por ejemplo, así es como se ve el movimiento de EURUSD y USDCHF.
Autor: Aleksej Poljakov